Modelo «Banderín» en el comercio de criptomonedas: ¿qué es y cómo usarlo?

El patrón "bandera" representa una figura de consolidación que se refiere a la categoría de continuación de tendencia. Este patrón se forma durante un período más corto en comparación con algunos otros modelos gráficos y generalmente se observa en un entorno de comercio más dinámico. Por lo general, la bandera se forma aproximadamente a la mitad de la tendencia en desarrollo. La ruptura de la bandera sirve como señal para ingresar a una posición en la dirección de la tendencia predominante.

En este artículo, examinaremos cómo reconocer y aplicar el patrón "bandera", cómo comerciar en base a esta formación de precios y compararemos la bandera con otros patrones gráficos comunes.

La esencia del patrón «Bandera»

La figura "banderín" es un modelo de continuación de tendencia que se encuentra tanto en mercados en alza como en mercados en baja. Se forma después de un movimiento brusco del precio hacia arriba o hacia abajo, cuando comienza a negociarse en un rango que se estrecha, tomando la forma de un pequeño triángulo simétrico. A menudo, esto ocurre a mitad del movimiento del precio, señalando el comienzo de la segunda mitad de la tendencia.

Este es un patrón bastante común que puede ocurrir con relativa frecuencia en varios intervalos de tiempo, pero es más típico para marcos de tiempo a corto plazo. Los banderines son similares a los modelos de bandera, ya que ambos son precedidos por un fuerte aumento que forma el "asta de la bandera" antes de la fase de consolidación. Los límites del banderín están determinados por dos líneas de tendencia: la línea superior, que conecta los picos, está dirigida hacia abajo, y la línea inferior, que conecta los fondos, está dirigida hacia arriba, de modo que se cruzan en la parte superior del triángulo y están orientadas horizontalmente.

Formación del «dibujo»

Para la formación de un banderín correcto, debe preceder a una rápida y pronunciada subida (en el mercado alcista) o una caída brusca y pronunciada del precio (en el mercado bajista). Antes de la formación del banderín, deben observarse signos de compras agresivas (en un banderín alcista) o de ventas (en un banderín bajista) con un alto volumen relativo.

Prueba de bandera

La ruptura suele ocurrir en la dirección de la tendencia que precedió a la formación del banderín. La intensidad de la tendencia anterior es un indicador importante de lo que se debe esperar después de que el precio salga de la formación. Las tendencias más agresivas que preceden a la formación del banderín suelen dar lugar a movimientos posteriores más poderosos.

Un banderín clásico generalmente se forma en un par de semanas, como máximo hasta tres semanas. Si su formación se prolonga, es probable que se transforme en una figura más grande, como un triángulo simétrico, o puede llevar al fracaso del patrón. El fracaso ocurre cuando el precio se mueve en la dirección opuesta a la esperada.

Durante el período de formación del banderín, el volumen de operaciones debe disminuir. Sin embargo, después de la ruptura, el volumen debe aumentar drásticamente, reflejando el entusiasmo de los compradores o vendedores y el potencial de un movimiento sostenible hacia arriba o hacia abajo. Un período prolongado de ruptura - por eso los traders valoran tanto este patrón.

Vimpelo vs Clin

El patrón de banderín se utiliza como un modelo de continuación de tendencia, mientras que el triángulo puede ser tanto un modelo de continuación como de reversión de tendencia. Además, para el triángulo no se requiere la presencia de un "mástil". Es suficiente con una tendencia previa.

Vimpel vs Triángulo simétrico

El banderín y el triángulo simétrico son modelos de continuación de tendencia y son similares en el sentido de que toman la forma de un triángulo simétrico. La principal diferencia es que el tamaño del triángulo del banderín es menor que el del triángulo simétrico. Además, un banderín debe ser precedido por una tendencia pronunciada, mientras que un triángulo simétrico puede formarse en el marco de cualquier tendencia.

Vimpel vs Bandera

Las banderas y los pennones se consideran modelos de continuación de tendencia e incluyen una fase de consolidación. La principal diferencia radica en la forma de consolidación después del «mástil», como se indicó anteriormente.

Estrategias de trading basadas en el patrón "Banderín"

El comercio por banderín se realiza en la ruptura en la dirección de la tendencia. Sin embargo, hay varias estrategias de entrada que se pueden utilizar para seguir la tendencia.

1. Dependiendo de si es un banderín alcista o bajista, ingrese al mercado en la ruptura inicial, tan pronto como se rompa la línea de límite en la dirección de la tendencia.

2. Entra en la ruptura del máximo o mínimo del estandarte.

3. Entra al mercado en la primera corrección y la posterior continuación de la tendencia después de la ruptura inicial.

El nivel objetivo se determina midiendo la distancia desde el inicio del "asta" hasta su cima ( en un mercado alcista ) o la base ( en un mercado bajista ) hasta la formación del banderín. La cuenta debe comenzar en el momento en que un movimiento brusco rompe un nivel de resistencia o soporte. La distancia se mide ya sea hasta el límite superior o inferior del banderín, dependiendo de la dirección de la tendencia.

En el siguiente ejemplo se considera una entrada clásica en la ruptura de un banderín bajista. El "asta" se mide desde el punto de ruptura en el nivel 6,48 (1) hasta el límite inferior del banderín en el nivel 5,68, lo que da una caída de 0,80. Luego restamos 0,80 del nivel de activación de la ruptura 5,98 (2) para obtener un nivel objetivo de 5,18 (3). Luego se coloca el stop inicial justo por encima de la línea de tendencia de resistencia para limitar las pérdidas. Para los banderines alcistas, se debe colocar una orden de stop por debajo de la línea de soporte.

¿Qué tan confiable es el patrón "Bandera"?

John Murphy, autor del clásico libro de análisis técnico "Análisis técnico de los mercados financieros", señala que la figura del banderín es una de las figuras de continuación de tendencia más confiables en el análisis técnico. Sin embargo, el estudio de Thomas N. Bulkowski en su libro "Enciclopedia de patrones gráficos" mostró que es menos confiable que algunos otros modelos.

Bulkovski analizó la efectividad de más de 1600 patrones de banderas, identificados según ciertos parámetros, en cuanto a su coherencia. Descubrió que la frecuencia de rupturas fallidas tanto para movimientos ascendentes como descendentes era del 54% en cada dirección, mientras que el movimiento promedio después de la activación del disparador era de alrededor del 6,5% (movimiento inicial). La probabilidad de éxito fue del 35% para movimientos ascendentes y del 32% para movimientos descendentes. Por supuesto, el análisis anterior confirma la importancia de la gestión activa del riesgo para el éxito en el trading, ya que los patrones a menudo fallan.

Cabe destacar que los resultados para el banderín pueden estar algo subestimados, ya que Bulkovski señala que las pruebas del banderín solo tuvieron en cuenta las fluctuaciones de precios a corto plazo, y no el movimiento desde la ruptura hasta el posible máximo o mínimo, como lo hizo para otras pruebas de modelos. Se supone que los resultados podrían mejorar si se tienen en cuenta movimientos más grandes.

A menudo, los traders utilizan banderas en combinación con otros métodos de análisis técnico para mejorar el proceso de toma de decisiones y aumentar sus posibilidades de éxito.

Banderín de toro

El banderín alcista surge en el marco de una tendencia ascendente y comienza con un aumento brusco y pronunciado, conocido como "asta". A continuación, se sigue un breve período de consolidación que toma la forma de un banderín o un pequeño triángulo simétrico. El banderín alcista se forma cuando el precio está en reposo, antes de continuar subiendo a niveles más altos.

Bandera de oso

El banderín bajista se observa en una tendencia a la baja y comienza con una caída brusca y pronunciada, formando el «asta». A esto le sigue un corto período de consolidación con la formación del banderín. El banderín bajista se forma cuando el precio está en estado de calma antes de volver a caer. Una vez que el precio rompe por debajo del límite inferior, se activa la señal bajista para abrir una posición corta.

Bandera alcista vs Bandera bajista

A pesar de las diferencias, el mismo enfoque se puede aplicar tanto a los banderines alcistas como a los bajistas en el comercio. La única diferencia es que abres una posición larga en un banderín alcista y una posición corta en un banderín bajista.

Conclusión

El patrón de banderín en el análisis técnico se considera una figura de continuación de tendencia, ya que se espera que la ruptura ocurra en la dirección de la tendencia predominante. Este es uno de los patrones con plazos más cortos, ya que se completa en tres semanas o menos. Esto significa que la ruptura ( o el fallo del patrón ) debe ocurrir antes de que transcurran tres semanas. La clave del éxito del banderín es la calidad de la tendencia que lo precede. Se debe esperar un movimiento brusco y pronunciado antes de que ocurra la consolidación, ya que el comercio agresivo que se observa antes de la formación del banderín probablemente continuará después de la ruptura.