Cómo Configurar Stop Loss Correctamente en la Negociación de Criptomonedas: Estrategias para Traders Profesionales

El propósito de una orden de stop loss es definir un límite máximo de riesgo en cualquier negociación. Implementar una orden de stop loss adecuada es un componente crítico de cualquier estrategia de gestión de riesgo. ¿Utilizas una? Si no, es fundamental crear tu propia estrategia de gestión de capital antes de proseguir.

Al configurar correctamente una orden de stop loss, minimizas tus riesgos y permaneces activo en el mercado de criptomonedas durante un largo período.

Si está utilizando una orden de stop loss incorrectamente, observará que a menudo se activa, la operación se cierra y de inmediato el precio regresa en la dirección que había previsto.

¿Por qué esto sucede tan frecuentemente en el trading de criptomonedas?

La Manera Incorrecta de Configurar Stop Loss en Criptomonedas

Imagina que decides arriesgar solo el 2% del saldo de tu cuenta en cualquier negociación.

Con una cuenta de $10,000, su pérdida máxima por operación sería $200.

Al analizar el gráfico de un par de criptomonedas como BTC/USDT, decides entrar en una posición de compra en el punto actual.

Suponga que compre 2 contratos perpetuos de Bitcoin.

Cada movimiento de $50 en el precio representa una ganancia o pérdida correspondiente. Con dos contratos, para cada movimiento de precio, ganarás o perderás $100.

Considerando esto, configuras tu stop loss en 24.680 USDT para mantener tu riesgo máximo del 2%.

Te sientes confiado por estar gestionando riesgos y siguiendo los principios básicos de trading. Te estás comportando como un experto.

Dos minutos después, su stop loss es alcanzado.

Usted piensa: "Al menos limité mi riesgo en esta negociación".

¿Pero realmente hiciste eso?

Lo que realmente sucedió fue que entraste en una negociación con probabilidad muy baja de éxito, prácticamente invitando al mercado a alcanzar tu stop loss.

En realidad, posicionaste tu stop loss exactamente en el punto opuesto al que lo haría un trader experto.

Cómo Configurar Stop Loss Correctamente en el Mercado de Criptomonedas

Vamos analizar la manera correcta de posicionar este stop loss y entrar en la misma operación.

¿Cuándo realmente se invierte una tendencia alcista en el mercado de criptomonedas?

Cuando los vendedores logran romper el soporte anterior, como el nivel de 24.665 USDT en nuestro ejemplo hipotético:

La mayoría de los traders estaría de acuerdo en que por debajo de 24.650 USDT, los traders con posiciones largas comenzarán a abandonar sus posiciones, activando sus órdenes de stop loss.

Por lo tanto, vamos a definir nuestra orden de stop loss inicial en 24.647,5 USDT.

Como tenemos solo margen para dos puntos de riesgo disponibles ( considerando nuestro límite de $200), no deberíamos estar dispuestos a pagar más de 24.667,5 USDT por esta operación.

Pero eso significa que tendrías que esperar una corrección significativa para entrar en la posición.

Una alternativa es utilizar solo un contrato en lugar de dos.

Así, tendrías hasta 4 puntos de riesgo para aplicar en esta misma operación. Con un contrato moviendo $50 por punto, se necesitarían 4 puntos para alcanzar tu riesgo máximo de $200.

Ahora puedes pagar hasta 24.647,5 + 4 = 24.687,5 USDT por la misma operación.

Sí, ganarás MENOS si estás seguro de tu análisis.

Pero su trabajo NO es ganar más dinero, sino gestionar los riesgos adecuadamente.

Debes sentirte orgulloso de que PERDERÁS MENOS si estás equivocado. Así es como piensa un verdadero gestor de riesgos en el mercado de criptomonedas.

En general, una corrección hasta 24.680 USDT es mucho más probable y resulta en una negociación con mayor probabilidad de éxito.

Por Qué Su Stop Loss Es Frecuentemente Alcanzado en el Trading de Criptomonedas

Al principio, mencioné que la mayoría de los traders tienen sus órdenes de stop loss activadas antes de que la tendencia continúe en la dirección esperada.

¿Por qué esto sucede con tanta frecuencia en el mercado de criptomonedas?

Como la mayoría de los principiantes está en el mercado para buscar ganancias rápidas, ajustan sus riesgos para entrar en el mercado lo más rápido posible.

Cuando los traders amateurs se emocionan y ponen su capital en juego, los expertos utilizan esto como una oportunidad. Primero activan las órdenes de stop loss en el lado negativo, expulsan a los novatos y luego compran a precios más bajos para aprovechar la tendencia alcista.

El aspecto más interesante es que un pequeño ajuste en la forma en que configuras tu orden de stop loss mejorará drásticamente tus resultados en el trading de criptomonedas.

Ya seas un trader profesional o principiante, hacer pequeñas modificaciones en tu gestión de riesgo traerá retornos mucho mayores a largo plazo que seguir las ganancias ciegamente basándote en la emoción.

Un stop loss bien posicionado es la diferencia entre sobrevivir en el volátil mercado de criptomonedas o ser eliminado durante las primeras correcciones significativas.

¿Ya has probado mejorar la configuración de tus stop loss? ¿Qué técnicas han funcionado mejor para tus operaciones de criptomonedas?