Análisis de estrategias de inversión en Memecoins

¿Por qué elegir Memecoins?

Los Memecoins suelen tener un alto valor beta en activos Layer 1(L1), lo que significa que pueden ofrecer un efecto apalancado sobre los activos L1 sin aumentar el riesgo de liquidación. Tomando como ejemplo una moneda cultural, cuando su valor beta de 30 días supera el valor beta móvil de 90 días, a menudo se producen rendimientos significativos.

El análisis de la tendencia de precios muestra que la explosión de esta moneda cultural generalmente ocurre al mismo tiempo que su activo L1 aumenta más del 5% en el corto plazo. En este caso, el retorno promedio de esta moneda cultural es bastante considerable, pero no siempre garantiza un rendimiento excepcional.

El análisis de correlación indica que esta moneda cultural suele estar altamente correlacionada con sus activos L1, pero durante los períodos de buen desempeño, esta correlación tiende a debilitarse.

Análisis de datos en cadena

Además del rendimiento del precio, el análisis de datos en cadena también puede proporcionar valiosos conocimientos:

1. Crecimiento de los poseedores de tokens: refleja la popularidad reciente y la velocidad de difusión
2. Mediana y promedio de tenencia: refleja la creencia de los poseedores
3. Proporción de grandes tenedores: refleja el interés y la creencia
4. Tasa de retención de ballenas: mide la confianza de los principales poseedores.
5. Comportamiento de las ballenas: Perspectivas sobre las tendencias de compra y venta de los grandes inversores

Otras consideraciones

• Suficiente liquidez comercial
• Ha experimentado múltiples correcciones significativas
• Volumen de contratos no liquidados

Comunidad y Fe

Las comunidades de memecoins de alta calidad suelen tener:

• Narrativa y eslóganes que resuenan
• Fuerte sentido de pertenencia a la comunidad
• Buen liderazgo y coordinación
• Profundamente incrustado en la cultura
• Excelentes habilidades de marketing

Valoración y momento de entrada

Se puede determinar si está en "valor justo" a través de la relación MVRV:

• Cuando MVRV<1, puede estar cerca de un fondo local.
• Combinado con indicadores de impulso como el RSI
• Analizar la relación entre el precio y las medias móviles clave
• Prestar atención a indicadores de emociones sociales como Google Trends

Entorno Macroeconómico

Las memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez. Un entorno macroeconómico favorable y el regreso del apetito por el riesgo son clave.

Conclusión

Este artículo proporciona un marco de inversión en memecoins, que abarca razones de inversión, selección de proyectos, métodos de valoración, momentos de compra y venta, entre otros aspectos. Aunque no se puede eliminar completamente el riesgo, un enfoque sistemático ayuda a obtener mejores rendimientos en este campo de alto riesgo.