Estrategias de inversión en Activos Cripto: Análisis de los ciclos alcistas y bajistas y la lógica de rotación de zonas

Alcista y bajista: las reglas básicas del mercado de criptomonedas

En el mercado de criptomonedas, el mercado alcista y el mercado bajista aparecen alternativamente como las mareas. Esta variación cíclica no solo afecta las decisiones de inversión, sino que también determina el flujo de capital y la rotación de sectores en diferentes etapas. Comprender estas reglas es crucial para aprovechar las oportunidades de inversión.

Los datos históricos de Bitcoin muestran que el patrón de alternancia entre mercados alcistas y bajistas es bastante evidente. Desde 2013 hasta la fecha, el mercado de criptomonedas ha experimentado varios ciclos completos, cada uno de los cuales dura aproximadamente de 3 a 4 años. En 2013, el precio de Bitcoin aumentó sorprendentemente un 5,437%, pasando de 13.22 dólares a principios de año a 732 dólares a finales de año; este sorprendente aumento fue impulsado principalmente por el incremento de informes en los medios y el aumento en la tasa de uso de los intercambios.

Características de un mercado alcista: entender el período de entusiasmo inversor

Fase alcista, la emoción en el mercado de criptomonedas está en aumento, la confianza de los inversionistas está por las nubes, y los precios de las monedas siguen subiendo. Esta fase tiene características claras:

1. Duración relativamente corta: Los datos históricos muestran que un mercado alcista suele durar alrededor de 1 año.
2. Patrón de comportamiento de los inversores: El mercado está lleno de un optimismo "To the moon", con una gran afluencia de nuevos inversores.
3. Aumento explosivo del volumen de transacciones: El volumen de transacciones y el registro de nuevos usuarios en las plataformas de negociación principales han crecido de manera geométrica.
4. Aceleración de rotación de sectores: Los fondos se trasladan rápidamente de Bitcoin y otras criptomonedas principales a tokens de mediana y baja capitalización.

En el mercado alcista de 2017, el bitcoin subió de menos de 1,000 dólares a casi 20,000 dólares, atrayendo la atención de inversores de todo el mundo. En ese momento, las redes sociales estaban llenas de casos de éxito en la encriptación, y muchos inversores lograron así aumentar su riqueza.

Fase de mercado bajista: el invierno frío que pone a prueba la paciencia

Después del auge del mercado alcista, llegó el mercado bajista. Los precios de las encriptaciones continúan cayendo, la confianza de los inversores se ve afectada y el sentimiento del mercado se vuelve pesimista. El mercado bajista tiene las siguientes características:

1. Duración más larga: Un mercado bajista suele durar alrededor de 2 años, e incluso más.
2. Cambio en el sentimiento de los inversores: de la euforia a la decepción, luego al pánico y finalmente a la resignación.
3. Selección natural de proyectos: Los proyectos que carecen de valor práctico y escenarios de aplicación están cerrando uno tras otro.
4. Retiro de fondos: Las instituciones de inversión y los minoristas están reduciendo sus posiciones, esperando la próxima oportunidad.

Entre 2018 y 2019, el precio de Bitcoin cayó de cerca de 20,000 dólares a aproximadamente 3,000 dólares, lo que provocó grandes pérdidas para muchos inversores. Durante el mercado bajista, la participación en el mercado disminuyó notablemente, y solo los tenedores a largo plazo y los inversores en valor continuaron acumulando activos.

Tiempo de los ciclos alcistas y bajistas

A través del análisis de datos históricos, podemos descubrir que Bitcoin y todo el mercado de criptomonedas siguen un patrón de aproximadamente un ciclo completo cada cuatro años. Este patrón está altamente relacionado con el mecanismo de reducción a la mitad de Bitcoin:

| Año | Eventos importantes | Desempeño del mercado | |------|----------|----------| | 2013 | Primera atención generalizada | El precio de Bitcoin se disparó un 5,437% | | 2017 | Pico del mercado alcista después de la reducción a la mitad | Bitcoin supera los 20,000 dólares | | 2021 | Gran entrada de fondos institucionales | Bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico | | 2025 | Se espera un nuevo pico alcista | Potencial para superar récords históricos |

Según esta regla, 2024-2025 podría ser un período clave para una nueva ronda de alcista, donde 2025 se espera que traiga el pico del alcista.

2025 alcista: análisis de factores impulsadores potenciales

Las expectativas del mercado alcista de 2025 se verán impulsadas por múltiples factores:

1. Efecto de reducción a la mitad: En 2024, Bitcoin experimentará una nueva ronda de reducción a la mitad, y en la historia, 12-18 meses después de la reducción a la mitad es el pico del mercado alcista.
2. Entorno macroeconómico: En 2025, la economía global podría experimentar una política monetaria más laxa.
3. Aumento de la participación institucional: más instituciones de inversión profesional ingresan al mercado de criptomonedas
4. Avances tecnológicos y aplicación práctica: escalado de Layer2, innovación en DeFi y mejora de la utilidad

Las reglas anteriores del mercado alcista indican que la reducción a la mitad de Bitcoin suele experimentar ajustes unos meses antes de la reducción, pero después de la reducción, tiende a aumentar rápidamente. Se espera que el precio de Bitcoin en 2025 supere los 150,000 dólares, e incluso desafíe el nivel de 200,000 dólares.

Psicología de la inversión en la fase alcista

El mercado alcista no solo es un cambio en los precios, sino también una expresión colectiva de la psicología de los participantes del mercado. Comprender estos cambios psicológicos ayuda a evitar trampas de inversión:

1. Fase inicial: Un pequeño número de inversores visionarios comienza a acumular, el mercado sigue siendo generalmente cauteloso.
2. Fase de ascenso: Entrando capital de referencia, los precios siguen subiendo, la confianza de los inversores se fortalece.
3. Etapa de locura: Los minoristas entran en masa, la emoción de FOMO se extiende, el precio sube en una parábola.
4. Fase superior: los inversores institucionales comienzan a vender en silencio, mientras los minoristas siguen comprando de manera frenética.

Es importante notar que cuando los medios informan en gran medida sobre ciertas instituciones o celebridades que compran encriptación, a menudo se está cerca del pico del mercado alcista. Mantenerse alerta en momentos de extremo optimismo del mercado y evitar comprar en altos niveles es clave para una inversión exitosa.

Sectores de alto potencial: buscando a los próximos líderes del mercado alcista

Según la dinámica de rotación de sectores del mercado de criptomonedas, los siguientes campos podrían destacar en el mercado alcista de 2025:

solución de escalado de Capa 2

Con la continua congestión de la red principal de blockchain, los proyectos de Layer 2 que ofrecen servicios de escalabilidad tienen la posibilidad de obtener más escenarios de aplicación. Estos proyectos resuelven la parte de escalabilidad del problema de las tres dificultades de blockchain al aumentar la velocidad de las transacciones y reducir los costos, lo que les otorga un gran potencial de desarrollo.

protocolo DeFi práctico

En comparación con los proyectos DeFi de naturaleza especulativa de la primera generación, la nueva generación de protocolos DeFi se centra más en la utilidad y la experiencia del usuario, ofreciendo un verdadero valor de servicio financiero. Estos proyectos están diseñados teniendo en cuenta tanto la seguridad como la usabilidad, lo que puede atraer a más usuarios de las finanzas tradicionales.

Aplicaciones de fusión de AI y blockchain

La combinación de la inteligencia artificial y la tecnología blockchain generará escenarios de aplicación revolucionarios. En áreas como la privacidad de datos, el cálculo descentralizado y la creación de contenido, los proyectos de AI+ blockchain tienen el potencial de crear un nuevo mercado.

infraestructura de cumplimiento

Con el marco regulatorio de encriptación global madurando gradualmente, los proyectos que ofrecen soluciones de cumplimiento enfrentarán una gran demanda. Estos proyectos incluyen áreas como autenticación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos, lo que se convertirá en la infraestructura necesaria para que las instituciones ingresen al mercado de criptomonedas.

Estrategia de inversión: cómo enfrentar el ciclo alcista y bajista

Después de comprender los ciclos alcistas y bajistas y los sectores de alto potencial, los inversores deben establecer una estrategia de inversión adecuada para ellos.

período de acumulación bajista

El mercado bajista es un período dorado para acumular posiciones. En este momento se puede:

• Inversión periódica en monedas principales
• Investigar y seleccionar proyectos con valor de aplicación real
• Evita perseguir ganancias a corto plazo, enfócate en el valor a largo plazo

alcista al inicio del mercado

El inicio del mercado alcista es un momento clave para ajustar la asignación de activos:

• Aumentar la proporción de inversión en sectores de alto potencial
• Establecer una estrategia de toma de ganancias razonable
• Evitar el uso excesivo de apalancamiento

alcista mercado de criptomonedas

Cuando el sentimiento del mercado alcanza su máximo.

• Reducir gradualmente la proporción de activos de alto riesgo
• Parte de las ganancias se convierten en monedas estables o fiat
• Mantente alerta ante señales de excesivo optimismo en el mercado

período de transición del mercado bajista

Cuando termina el mercado alcista, comienza el mercado bajista:

• Mantener reservas de efectivo suficientes
• Evitar comprar en el fondo demasiado pronto
• Esperar a que el sentimiento del mercado se enfríe por completo

Identificación alcista y bajista: Análisis de indicadores clave

Los inversores pueden determinar si el mercado actual se encuentra en una fase alcista o bajista a través de los siguientes indicadores:

1. MVRV Z-Score: Mide la relación entre la capitalización de mercado de Bitcoin y el valor realizado, un valor superior a 7 generalmente indica un techo de mercado alcista.
2. Indicadores de sentimiento del mercado: índices de miedo y codicia, entre otros, pueden reflejar la mentalidad general de los inversores.
3. Flujo de fondos en los intercambios: La entrada continua de fondos en los intercambios generalmente indica un aumento de la presión de venta
4. Actividad en cadena: la cantidad de nuevas direcciones, la cantidad de transacciones y otros indicadores pueden reflejar el nivel de participación en el mercado.

En la inversión en monedas digitales, entender las reglas alcistas y bajistas es clave para el éxito. Comprender los cambios de ciclo, la rotación de sectores y la psicología de inversión, junto con una estrategia de asignación de activos razonable, es lo que permite lograr el éxito a largo plazo en este mercado de alto riesgo y alta rentabilidad.

Duración del mercado alcista y del mercado bajista

Según el análisis de datos históricos, la duración de los mercados alcistas y bajistas de Bitcoin sigue ciertos patrones:

• Duración del mercado alcista: generalmente entre 6 meses y 1 año
• Duración del mercado bajista: generalmente se mantiene de 1 a 2 años.

El ciclo alcista y bajista del mercado de acciones puede ser más corto, con un mercado alcista que dura solo 3 meses y un mercado bajista que puede extenderse por 2 años. El mercado de criptomonedas, debido a su particularidad, experimenta una volatilidad aún más intensa, con ciclos relativamente más comprimidos.

Desde la perspectiva del ciclo de reducción a la mitad, Bitcoin ha experimentado un aumento de más de 10 veces después de las dos últimas reducciones a la mitad, y en promedio, se necesita un período de 33 meses para iniciar un ciclo completo de mercado alcista. Siguiendo esta regla, el próximo pico del mercado alcista podría ocurrir entre 12 y 18 meses después de la reducción a la mitad de mayo de 2024, es decir, a mediados de 2025.