(Cómo construir un sistema de trading)(Texto completo)

Cómo establecer rápidamente un sistema de trading

Al establecer un sistema de trading para cada persona, es necesario responder a las siguientes preguntas:

1 ¿Cuánto capital tienes?

Esto se refiere a la cantidad de dinero que estás dispuesto a invertir en el mercado. Este dinero debería ser realmente “dinero libre”, que no necesitas en tu vida diaria. Si tienes 1 millón de yuanes, pero sientes que solo puedes soportar una pérdida del 20%, entonces solo debes sacar 200,000 yuanes.

No creas que realmente puedes detener las pérdidas en un 20%, así que usa 1 millón de yuanes para operar. Hay demasiadas situaciones imprevistas en el mercado, y sumado a las debilidades humanas, es difícil ejecutar con determinación.

Así que, puedes operar con la cantidad de fondos que puedas permitirte perder. Si tu disciplina ya es muy estricta y tienes bastante experiencia en operaciones en vivo, realmente puedes lograr “planifica tu operación, opera tu plan”, entonces puedes sacar los fondos correspondientes para operar según tu plan.

2 ¿Se utilizarán estos fondos a corto plazo?

El capital durante tu proceso de trading seguramente estará en tu cuenta, sin poder ser retirado ni utilizado para otros fines. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta afecta directamente tu ciclo de trading. Si este capital no se va a utilizar en absoluto, entonces puedes usarlo para cualquier ciclo de trading, incluyendo operaciones a largo plazo que podrían durar años. Pero si este capital podría ser necesario en cualquier momento, entonces el trader podría estar más adecuado para el trading a corto plazo.

3 ¿Cuánto tiempo dedicas a las transacciones cada día?

Si puedes dedicar mucho tiempo todos los días a observar el mercado, hacer revisiones y análisis, entonces prácticamente puedes operar en cualquier período. Sin embargo, sugiero a este tipo de amigos que se enfoquen en el trading a medio y corto plazo, de lo contrario, no es necesario que analicen las acciones y el mercado todos los días. Si solo tienes un tiempo muy corto cada día para observar el mercado, o si es posible que no lo observes en toda la semana, entonces el trading a medio y largo plazo es más adecuado.

4 ¿Cómo es tu capacidad de aprendizaje y aceptación?

Tu capacidad de aprendizaje y aceptación afectará los sistemas de trading a los que te expongas. Si estas dos habilidades son muy fuertes, puedes intentar sistemas de trading más complejos y también probar diferentes sistemas de trading.

Por supuesto, no creo que cuanto más sepa el sistema de trading, mejor. A veces, las señales que dan diferentes sistemas de trading pueden ser contradictorias, lo que afecta nuestro juicio y ejecución.

5 ¿Tienes buena autodisciplina?

La autodisciplina de una persona a menudo determina su éxito o fracaso. Las personas con buena autodisciplina suelen tener un mejor desempeño en los mercados financieros que aquellas que carecen de ella; tener un buen sistema de trading pero no ejecutarlo es como intentar sacar agua con una cesta de bambú.

Por lo tanto, para prevenir pérdidas debido a un control emocional deficiente, recomendamos que los traders con mala autocontrol adopten estrategias de trading más estrictas; tanto en la entrada como en la salida, deben seguir rigurosamente los requisitos establecidos; mientras que los traders con un buen autocontrol pueden ser más flexibles con el sistema de trading que utilizan.

6 ¿Cuánto dinero puedes permitirte perder?

Cuanto mayor es el riesgo, mayor es la recompensa. En este mercado, la relación de ganancias y pérdidas que podemos aceptar es de al menos 3︰2, es decir, si anticipas una pérdida del 10%, entonces nuestra ganancia esperada debería ser de más del 15%.

Al mismo tiempo, si está dispuesto a aceptar una mayor pérdida de capital, también hay más opciones de activos para elegir.

**No puedes decir que solo estás dispuesto a perder el 5% de tu capital y luego operar en futuros de alto riesgo. Debido a que tienen un alto apalancamiento, una ganancia o pérdida del 5% en el mercado de futuros puede ser cuestión de unos pocos días de negociación. **

7 ¿Cuál es tu expectativa de ganancias para el futuro?

Esta cuestión está relacionada con la anterior. No intentes hacer que un peso se sienta como mil, eso solo aparece en leyendas o películas; la relación de ganancias y pérdidas normalmente es bastante cercana.

Para los veteranos, puede ser un poco alto, pero como principiante, personalmente recomendaría que en el primer año de inversión, simplemente superes el índice del mercado. Una vez que respondamos estas preguntas, se podrá establecer el prototipo de nuestro sistema de trading.

** Por ejemplo, S dice: tengo 300,000 yuanes de capital ocioso, que no necesitaré en los próximos 5 años. Solo tengo 30 minutos al día para observar el mercado, porque estoy estudiando un posgrado. Tengo una buena capacidad de aprendizaje y un alto nivel de autodisciplina. ** Capacidad; puedo aceptar un retroceso del 20% en los fondos, espero un retorno del 40%.

**El sistema de trading más adecuado para S es: un sistema de trading a medio plazo estable con un rendimiento promedio anual superior al 40%, aplicable a los intervalos de velas de 4 horas y diario, y que cuenta con estrategias de trading bastante flexibles. Los activos adecuados para el trading son acciones y futuros. **

Este es un marco, una vez que establezcamos el marco, debemos llenarlo con contenido. Puede ser el método de negociación con velas desnudas mencionado en este libro, un sistema de negociación de medias móviles, o sistemas de indicadores técnicos como MACD, KD, RSI, Bollinger, etc., siempre que sea un método que te permita obtener ganancias, se puede incluir dentro de este marco.

🌱 Lo que ves es “el precio actual”,

🌄 Lo que vemos es “el paisaje del futuro”.

SCDO——consenso de los técnicos, elección de los de valor.

3.3 Consideraciones

1 Tenga en cuenta las expectativas de ganancias

Los diferentes puntos de partida de financiación tienen diferentes ganancias y pérdidas. Por ejemplo, 1 millón de yuanes y 30.000 yuanes también se duplican en un año, y el proceso de transacción es inconsistente. Un inversor de 1 millón de yuanes, incluso si el objetivo de ingresos se reduce al 10% anual, tendrá un rendimiento de 100.000 yuanes, y la cuenta de 30.000 yuanes debe triplicarse con creces para lograr esta ganancia. Sus requisitos psicológicos y técnicos mejorarán considerablemente. Por lo tanto, la naturaleza del sistema comercial es diferente, el plan de inversión de 1 millón de yuanes puede estar más centrado en el sistema comercial a mediano plazo y el plan de inversión de 30,000 yuanes puede centrarse en el sistema comercial a corto plazo.

2 Presta atención a la gestión de riesgos

Cuando el sistema de trading muestra una señal, debido a la inevitable incertidumbre, es necesario gestionar el capital para reducir al mínimo esa incertidumbre, lo cual pertenece a la parte de control de riesgos del sistema de trading. Muchas veces, un stop loss de 5 puntos adicionales puede hacer que una operación que originalmente iba a ser detenida “resucite”. La configuración del stop loss es clave para una operación. A veces, para poder establecer un stop loss que sea más adecuado, es necesario controlar la propia posición para que se ajuste a su plan de gestión de riesgos. Un sistema de trading técnico que puede alcanzar un 60% de tasa de éxito, si se le añade gestión de riesgos, puede elevarse al 70%. Entonces, este técnico La tasa de éxito del sistema de negociación es del 70%, no del 60%.

3 Atención a la tendencia de ventajas

Su sistema de trading es el corazón de su tecnología. El sistema de trading de cada persona es diferente y los métodos de operación también son diversos. Nadie se atreve a decir que su sistema de trading es necesariamente superior a los sistemas de trading de otras personas. El sistema de trading que está sesgado hacia los shocks puede mostrar sus habilidades cuando la tendencia no es obvia, e incluso obtener enormes ganancias, pero cuando se trata del mercado unilateral, puede sufrir pérdidas una y otra vez; Por otro lado, los sistemas de trading disruptivos y unilaterales, aunque no se comportan bien en el mercado lateral, su rendimiento en el mercado de tendencia unilateral es mucho mayor que el de otros sistemas de trading. Así que trate de hacer que su sistema de trading sea adecuado para ambos ** Diferentes tendencias.

4 Prestar atención al plan de contingencia

Intervenga en el comercio cuando el sistema de negociación emita una señal. Cuando el sistema de negociación sigue las fluctuaciones de precios, ¿existe la posibilidad de un cambio de tendencia? Si el mercado se mueve de manera bastante estable, tome ganancias cuando deba y limite las pérdidas cuando deba; si aparece una señal inversa, cierre inmediatamente las ganancias o invierta la posición.

Por lo tanto, un buen sistema de trading también debería contar con una buena estrategia de seguimiento de tendencias para determinar el final de la tendencia, con el fin de preservar las ganancias y reducir las pérdidas. Por ejemplo, establecemos nuestro sistema de trading: si aparece una señal inversa, la evaluamos, y si la señal inversa es muy clara, cerramos la posición de inmediato, sin importar si en ese momento la operación está en ganancias o pérdidas.

**Luego, entra de forma inversa en el sistema de trading y establece bien el stop loss y el take profit. El análisis técnico es solo una parte del sistema de trading, no es todo. Cuando aparece una señal en el mercado, el sistema de trading solo te ayudará a juzgar la calidad de esa señal y a evaluar las posibles ganancias y pérdidas de futuros trades, no está tomando decisiones; al final, la decisión de ejecutar una operación recae en el propio trader. **

El sistema de intercambio es como las artes marciales. La misma habilidad, practicada por diferentes personas, puede tener diferentes efectos. Algunas personas tienen una genética adecuada para el deporte y pueden entrenar mejor, mientras que otras son muy perezosas y pueden no entrenar bien.

No puedes decir que un arte marcial tiene problemas solo porque algunas personas no lo practican bien. De la misma manera, algunas personas son adecuadas para Tai Chi, mientras que otras son adecuadas para Wing Chun. Dos personas pueden duelarse y puede haber un ganador, pero no puedes juzgar si Tai Chi es más fuerte que Wing Chun o viceversa, porque una persona solo puede representar a sí misma, no a todos.

** Si queremos encontrar un sistema de trading que se adapte a nosotros, debemos aclarar cuál es nuestro estilo, y luego decidir en qué nos enfocaremos en el análisis técnico, ya sea en las velas desnudas, en las formaciones, o en algún indicador técnico; cualquier cosa que nos ayude a obtener ganancias puede convertirse en nuestra herramienta para obtener beneficios en el mercado. **

**Después de haber determinado nuestro sistema de trading, lo que debemos hacer es practicarlo como si estuviéramos entrenando artes marciales. Los campeones del mundo se forjan a través de la práctica, ¿no necesitas practicar si quieres hacerlo bien?