Decisión de la Tasa de Interés de la Reserva Federal y Su Impacto en los Mercados

El índice S&P 500 cerró con un aumento del 0.51%, el índice Dow Jones Industrials cerró con una disminución del 0.05%, y el índice Nasdaq 100 cerró con un aumento del 0.79% el miércoles. Los índices bursátiles generalmente se asentaron al alza, respaldados por menores rendimientos del Tesoro y un aumento en las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal más adelante este mes.

Datos Económicos y Reacciones del Mercado

Las ofertas de empleo JOLTS de julio cayeron más de lo esperado a un mínimo de 10 meses de 7.181 millones, por debajo de la previsión de 7.380 millones. Este dato, que indica un debilitamiento del mercado laboral, contribuyó a una caída en los rendimientos del Tesoro. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 6 puntos básicos hasta el 4.21%.

Otros indicadores económicos publicados incluyeron:

• Los pedidos de fábrica de julio cayeron un 1.3% mes a mes, cumpliendo con las expectativas
• Las solicitudes de hipoteca MBA disminuyeron un 1.2% en la semana que terminó el 29 de agosto

El Libro Beige de la Fed sugirió signos de estanflación, lo que podría considerarse bajista para las acciones.

Comentarios de la Reserva Federal

Varios funcionarios de la Reserva Federal proporcionaron información:

• El gobernador Christopher Waller sugirió que la Fed debería considerar recortar las tasas de interés en la próxima reunión
• El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, abogó por un “enfoque equilibrado” para la política
• El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, reiteró su expectativa de un recorte de tasas de interés este año.

Los precios de los futuros de fondos federales están actualmente valorando una probabilidad del 95% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC del 16 al 17 de septiembre.

Movimientos del Mercado de Valores

Actuaciones notables de acciones incluyeron:

• Alphabet: +9% tras un fallo antimonopolio favorable
• Apple: +3% después de que una decisión judicial preservara su lucrativo acuerdo de búsqueda con Google
• Compañía Campbell: +7% por ganancias mejores de lo esperado
• Macy's: +20% debido a fuertes ventas del Q2
• Dollar Tree: -8% tras un débil pronóstico de ganancias

Las acciones energéticas enfrentaron presión a la baja ya que los precios del petróleo crudo WTI cayeron más del 2%.

Correlación del mercado de criptomonedas

Mientras que los mercados tradicionales mostraron resultados mixtos, el mercado de criptomonedas a menudo demuestra su propia dinámica. Sin embargo, factores macroeconómicos como las decisiones sobre las tasas de interés pueden influir en los precios de los activos digitales. Los inversores en los mercados tradicionales y de cripto están monitoreando de cerca la postura de la Reserva Federal, ya que tasas de interés más bajas podrían aumentar potencialmente el apetito por el riesgo en varias clases de activos.

Próximos Eventos Económicos

Las publicaciones de datos económicos clave programadas para el futuro cercano incluyen:

• Jueves: cambio de empleo ADP de agosto, solicitudes de desempleo semanales, datos de productividad del segundo trimestre, déficit comercial de agosto e índice de servicios ISM de agosto
• Viernes: nómina no agrícola de agosto y tasa de desempleo

Estos informes probablemente influirán en el sentimiento del mercado tanto en las finanzas tradicionales como en el sector de las criptomonedas, ya que los indicadores económicos a menudo impactan los activos de riesgo en general.