Gráfico de velas: mi filosofía de trading y experiencias reales

Entender las Velas japonesas no solo es una habilidad básica de trading para mí, sino también un arte profundo de interpretación de la emoción del mercado. Cada vez que abro el software de trading, esas barras de Velas japonesas en rojo y verde parecen contarme las alegrías y tristezas del mercado.

El mundo de las Velas japonesas en mis ojos

Velas japonesas, dicho de manera simple, son una condensación del resultado de las luchas del mercado durante un período de tiempo, utilizando cuatro precios (precio de apertura, precio de cierre, precio máximo, precio mínimo). Siempre he sentido que cada vela japonesa es como una pequeña historia, que cuenta la lucha entre los toros y los osos durante ese tiempo.

En el mercado de Taiwán, las velas japonesas rojas representan la victoria de los toros, con un precio de cierre superior al precio de apertura; mientras que el verde significa que los osos tienen la ventaja, con un precio de cierre inferior al precio de apertura. Curiosamente, en el mercado de acciones estadounidense es todo lo contrario, lo que me ha hecho cometer varios errores desde que empecé a operar en el mercado estadounidense.

La proporción de la longitud del cuerpo y las sombras de las Velas japonesas, para mí, es como el emoji del mercado. Una vela roja con una larga sombra superior parece decir: “Quiero subir, pero hay demasiada resistencia”; mientras que una vela verde con una larga sombra inferior dice: “Quiero bajar, pero el soporte es demasiado fuerte”.

Selección del marco de tiempo

Yo solía ser supersticioso con el trading a corto plazo, mirando constantemente las velas japonesas de un minuto, y al final solo me atormentaba el ruido del mercado. Luego entendí que las velas japonesas de diferentes marcos de tiempo son adecuadas para diferentes estilos de trading.

Las Velas japonesas diarias son adecuadas para traders de corto a mediano plazo como yo, ya que permiten ver claramente la comparación de las fuerzas alcistas y bajistas del día; mientras que las Velas japonesas semanales y mensuales me permiten salir de la niebla de las fluctuaciones diarias y ver tendencias a más largo plazo. A veces, una misma acción puede verse en caída en las Velas japonesas diarias, pero las Velas japonesas semanales pueden mostrar que solo se trata de una corrección saludable.

Deja de memorizar y aprende a entender el lenguaje del mercado

No me gusta memorizar las formas de las velas japonesas, esos “hombres colgados”, “martillos”, “tumbas” suenan realmente aterradores. Prefiero entender la psicología del mercado detrás de las velas japonesas:

• Cuando las velas japonesas cierran en niveles altos y tienen un cuerpo largo, esto suele significar que la fuerza compradora es fuerte, consideraré actuar en la dirección de la tendencia.
• Cuando las velas japonesas consecutivas tienen cuerpos cada vez más pequeños, esto puede ser una señal de que la fuerza del movimiento se está debilitando, estaré atento a una posible reversión.

Preludio a la reversión del mercado

El reciente colapso del mercado de criptomonedas es un caso típico. Antes de que el Bitcoin cayera por debajo de los 100,000 dólares, ya habían aparecido señales de alerta en el gráfico de velas japonesas: varias velas con largas mechas superiores, indicando que aunque el precio intentó romper, la fuerza de compra fue insuficiente.

Esto me recuerda una lección dolorosa de una transacción anterior: cuando vi la aparición de un patrón de Velas japonesas en el área de resistencia con oscilaciones y cuerpos reducidos, aún me obstiné en comprar a precios altos, y el mercado de inmediato dio la vuelta, causando un gran daño a mi cuenta.

Mis experiencias en el trading de Velas japonesas

Después de innumerables fracasos y éxitos, he resumido tres puntos clave:

1. Cuando los puntos bajos de la banda están subiendo gradualmente, no debes vender en corto fácilmente, ya que a menudo es la fuerza de compra acumulándose.
2. Cuando la energía de las velas japonesas disminuye claramente (el cuerpo se vuelve más pequeño), la tendencia podría estar a punto de revertirse.
3. ¡Cuidado con las falsas rupturas! Ahora veo una gran vela japonesa después de la ruptura, no voy a seguir de inmediato, sino que esperaré la confirmación.

Las velas japonesas no son misteriosas, solo son una representación visual del comportamiento colectivo de los participantes del mercado. Aprender a leer las velas japonesas es aprender a interpretar la emoción del mercado y la comparación de fuerzas, que es el primer paso hacia el éxito en el trading.

Recuerda, incluso la forma de Velas japonesas más perfecta es solo un evento probabilístico, y no una predicción determinista. En este mercado lleno de incertidumbres, mantener la humildad y la vigilancia puede ser más importante que cualquier análisis técnico.