¿Por qué negociar todo el capital puede llevar a la liquidación?

En el mercado financiero, especialmente en el comercio con margen, muchos inversores creen erróneamente que “full margin” o utilizar todo el capital ayudará a aumentar la capacidad de generar ganancias. En realidad, esto es como una espada de doble filo: si no hay una estrategia de gestión de riesgos, la cuenta puede ser limpiada después de solo un pequeño movimiento. El núcleo del riesgo: No es el apalancamiento, sino la proporción de capital Un error común de muchas personas es centrarse solo en el número de “apalancamiento” y pasar por alto la proporción de capital. Con una cuenta de 1,000 USDT, si abres una orden de 900 USDT con un apalancamiento de x10, solo se necesita que el mercado cambie de dirección un 5% para que la cuenta corra el riesgo de ser liquidada. Pero si solo usas 100 USDT con un apalancamiento de x10, el mercado necesita moverse un 50% en dirección opuesta para que la orden sea cerrada obligatoriamente. Esto demuestra que entrar en una operación con la mayor parte o la totalidad del capital hará que la cuenta ya no pueda soportar las fluctuaciones normales del mercado. Principios de gestión de riesgos para evitar “quemar la cuenta” Para mantener una durabilidad y un crecimiento estable, se pueden aplicar los siguientes 3 principios fundamentales:

1. Límite de la proporción de capital por transacción Solo se debe utilizar un máximo del 20% del capital total para una transacción. Ejemplo: con una cuenta de 10,000 USDT, la orden más grande solo debería ser de 2,000 USDT. Si estableces un nivel de stop loss del 10%, la pérdida máxima solo será de 200 USDT - no afectará gravemente a la cuenta.
2. Controlar la pérdida máxima en toda la cuenta Una orden de negociación no permitida hace que la cuenta pierda más del 3% del capital total. Si se abre una operación de 2,000 USDT con un apalancamiento de x10, se debe establecer un stop-loss en un nivel del 1,5%. En ese caso, la pérdida máxima es de 300 USDT = 3% de la cuenta. Incluso si hay pérdidas consecutivas, aún hay posibilidades de recuperación.
3. Evita operar en momentos de volatilidad y no “persigas el precio” Solo se debe entrar en operaciones cuando el mercado confirme una tendencia clara, especialmente después de romper la zona de acumulación. Limitar las operaciones cuando el precio fluctúa fuertemente y no aumentar la posición solo porque la operación está siendo rentable. Evitar absolutamente la mentalidad de FOMO, ya que las emociones son la causa principal de los errores. Conclusión Lo importante en el trading no es “adivinar la dirección” todo el tiempo, sino mantener la cuenta viva el tiempo suficiente para aprovechar las oportunidades cuando la tendencia sea clara. Usar todo el capital en una sola operación eliminará la “capacidad de resistencia” y llevará rápidamente a la liquidación. La clave del éxito radica en la asignación adecuada de capital, el cumplimiento de la disciplina de recortes de pérdidas y evitar que las emociones influyan. En un mercado tan volátil como el crypto, el control del riesgo es la única forma de proteger y aumentar los activos a largo plazo.