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Cálculo de posición y PNL

Actualizado el 03 04, 2025
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Precio de entrada

Las opciones con la misma fecha de vencimiento, precio de ejercicio y tipo se consideran una sola posición. Si aumenta o reduce la posición, el precio de entrada se verá afectado, y el cálculo es el siguiente:

Precio de entrada = (Precio de entrada antes de negociar × Importe de la posición antes de negociar + Precio de entrada actual × Importe de la posición modificado) / (Importe de la posición antes de negociar + Importe de la posición modificado).

Valor de posición

El valor de la posición se calcula a partir del precio de mercado y del importe de la posición:

Valor de la posición = Precio de mercado x Multiplicador del contrato x ABS(Importe de la posición)

PNL no realizado

La PNL no realizada es la pérdida y ganancia de la posición actual al precio de mercado actual, y fluctuará con el cambio del precio de mercado. El cálculo específico es el siguiente

PNL no realizada = (Precio de mercado - Precio de entrada) × Multiplicador del contrato × Importe de la posición

PNL realizado

El PNL realizado son las comisiones de negociación y las pérdidas y ganancias de la reducción manual de posiciones. El cálculo es el siguiente

PNL Realizado = Comisión de Negociación + PNL de Reducción Manual de Posición

Para un cálculo más detallado de las comisiones de negociación, consulte Comisiones de opciones

PNL de vencimiento

Cuando la opción vence, es necesario calcular la PNL de vencimiento en función de la relación entre el precio de ejercicio y el precio de mercado de los activos subyacentes en el momento del vencimiento. Los escenarios posibles son los siguientes:

  1. Opción At-the-money/Out-of-the-money → No ejercitable, la opción queda invalidada, por lo que el comprador de la opción no la ejercerá.
    PNL = 0

  2. Opción In-the-money → Ejercer con PNL
    PNL = (Precio de liquidación - Precio de ejercicio) × Multiplicador del contrato × Importe de la posición - Precio de ejercicio

Tenga en cuenta lo siguiente: La PNL de vencimiento sólo tiene en cuenta las pérdidas y ganancias después de que la posición se haya cerrado y no incluye la prima. Para obtener una descripción de las opciones In-the-money, At-the-money y Out-of-the-money, consulte la Introducción a las opciones de Gate

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