Noticias diarias | BTC cae un 10%, Wall Street revela que Musk redujo sus tenencias en BTC, la escala de reducción de la hoja de balance de la Fed alcanzará los $1 billón

Resumen diario de criptomonedas: Wall Street revela que Musk ha reducido sus tenencias en Bitcoin, lo que ha provocado una caída del mercado del 10% en respuesta.

Hoy, alrededor de las 21:30 pm (UTC), Bitcoin de repente se desplomó más del 9%, alcanzando un mínimo de $25,409 y $24,715, con una caída del 9.41% en 24 horas. Ethereum cayó por debajo de $1,600 a corto plazo, alcanzando un mínimo de $1,551.71. Actualmente se está negociando a $1,615.47, una caída del 10.85% en 24 horas.

Esta caída ha provocado que el valor de mercado de Bitcoin caiga por debajo de los 500 mil millones de dólares por primera vez desde el 16 de junio y alcance su punto más bajo desde el 20 de junio.

Según los datos de CoinGlass, la fuerte caída ha resultado en la liquidación de cantidades que superan los $1 mil millones en las últimas 24 horas, un aumento del 737.87% en comparación con el día de negociación anterior. Esto incluye una liquidación de $472 millones en Bitcoin y $302 millones en Ethereum, con la mayoría de las posiciones afectadas siendo largas.

La comunidad cripto atribuyó algunas de las caídas a un informe en el Wall Street Journal.

El informe indica que el balance de SpaceX registró una reducción de $373 millones en Bitcoin de 2021 a 2022, y el momento exacto de la venta aún no está claro. Musk mencionó en un discurso en 2021 que SpaceX posee Bitcoin, pero como la empresa es privada, la cantidad exacta no fue revelada.

Además, Tesla, otra empresa de Musk, vendió más de 30000 Bitcoins por $936 millones en el segundo trimestre de 2022, lo que representa aproximadamente el 75% de sus tenencias iniciales de $1.5 mil millones en Bitcoin.

Musk siempre ha sido un entusiasta a largo plazo de las criptomonedas, y en su introducción a las redes sociales X, hay un popular Dogecoin símbolo llamado “Д. Como es bien sabido, cualquier noticia relacionada con Musk afectará al mercado.

Otra noticia que puede estimular la venta es que el desarrollador inmobiliario chino Evergrande está solicitando protección por bancarrota en Estados Unidos, lo que genera preocupación entre los inversores de que los problemas en el mercado inmobiliario chino puedan extenderse a otros sectores de la economía global.

En las últimas semanas, los precios de Bitcoin han estado disminuyendo, borrando aproximadamente la mitad del aumento después de que BlackRock solicitara un Bitcoin ETF el 15 de junio.

Según Bloomberg, uno de los factores macro detrás de la venta masiva es el continuo aumento de las tasas de interés globales, especialmente en los Estados Unidos, donde la tasa de interés del bono del tesoro a 30 años subió a un 4.42%, el nivel más alto desde 2011. El rendimiento del bono del tesoro a 10 años fue de 4.32, solo un punto básico más bajo que el máximo de 15 años. Esto no solo suprime el precio de las criptomonedas, sino que también afecta a los activos riesgosos en los mercados tradicionales.

Shiliang Tang, director de inversiones de LedgerPrime, una empresa de inversión en criptomonedas, declaró que a principios de esta semana, la gente era optimista de que la resolución para el ETF de Bitcoin de Grayscale se presentaría esta semana. Aun así, finalmente se aprobó sin ningún resultado. Además, los mercados tradicionales han estado débiles a lo largo de la semana, con el índice S&P 500 y las acciones tecnológicas vendiéndose, las tasas de interés a 10 años alcanzando niveles altos, el dólar estadounidense subiendo y los débiles datos crediticios y económicos chinos, todo lo cual es perjudicial para los activos de riesgo

Según los datos de Kaiko, la volatilidad de Bitcoin y Ethereum en los últimos 90 días ha disminuido a un 35% y un 37% respectivamente, mientras que la volatilidad del petróleo crudo en los últimos 90 días ha alcanzado el 41%. La volatilidad es la tasa a la que el precio de un activo específico sube o baja dentro de un período de tiempo especificado.

Desde una perspectiva histórica, Bitcoin ha tenido una alta volatilidad, lo cual no ha sido el caso recientemente, pero una fuerte disminución en el volumen de transacciones ha acompañado esta estabilidad inusual. Los datos muestran que el volumen de negociación de Bitcoin alcanzó su nivel más bajo desde noviembre de 2020 el mes pasado, con una volatilidad de 30 días que se acerca a un mínimo de cinco años.

Vale la pena señalar que la volatilidad de Bitcoin es actualmente menor que la del índice S&P 500, las acciones tecnológicas, el oro, etc.

Tendencias principales de tokens de hoy

BTC

Revisando la posición corta de la transmisión en vivo realizada a $28,535 para BTC, con dos niveles objetivo por debajo de $26,500 y $25,620. La posición corta recomendada ha realizado ganancias/pérdidas del 30.63%. Podría haber una continuación de un movimiento a la baja a corto plazo, estabilizándose alrededor de $25,750 para iniciar un rebote menor. Se recomienda una entrada y salida rápida para aprovechar los rebotes a corto plazo.

ETH

Revisando la posición corta de transmisión en vivo colocada a $1,815 para ETH, con dos niveles objetivo por debajo de $1,755 y $1,694. La posición corta ha realizado ganancias/pérdidas del 18.40%. Podría haber una continuación de un movimiento a la baja a corto plazo, estabilizándose alrededor de $1,631.28 para iniciar un rebote menor. Se recomienda entrar y salir rápidamente para aprovechar los rebotes a corto plazo.

SEI

El alto objetivo de $0.2605 se ha alcanzado para SEI, con un potencial continuo a la baja hacia $0.1668 y $0.1535. Si a corto plazo no retrocede a $0.1535, podría haber un movimiento adicional a la baja. Las estimaciones de la secuencia de Fibonacci para niveles de soporte más bajos incluyen $0.1433, $0.1362, $0.1290, $0.1202 y el objetivo final de $0.1060.

Macro: La escala de reducción del balance de la Fed alcanzará $1 billón, lo que podría desencadenar un gran shock en el mercado

Se espera que la Reserva Federal reduzca su enorme balance a 1 billón de dólares este mes, lo que marca un hito importante en su intento de revertir años de política monetaria laxa. Los inversores han advertido que una reducción adicional del balance podría afectar a los mercados financieros.

En los primeros días de la pandemia de COVID-19, la Reserva Federal compró billones de dólares en bonos del gobierno y valores respaldados por hipotecas para ayudar a estabilizar el sistema financiero. Sin embargo, desde la primavera pasada, la Reserva Federal ha dejado de reemplazar sus bonos cuando vencen.

A partir del 9 de agosto, desde alcanzar un pico de $8.55 billones en mayo del año pasado, el balance general de la Reserva Federal se ha reducido en $0.98 billones. El análisis de los datos semanales muestra que se espera que este tamaño supere el $1 billón para fin de este mes.

La reducción del balance de la Reserva Federal, conocida como endurecimiento cuantitativo (QT), ha provocado que el mercado de bonos gubernamentales pierda uno de sus mayores compradores, lo que aumenta la oferta de deuda que los inversores privados deben absorber.

Para la Reserva Federal, QT puede ser un camino inestable. La Reserva Federal se vio obligada a poner fin a su intento en 2019 después de un fuerte aumento en los costos de endeudamiento causado por una reducción a gran escala en la tabla y que asustó al mercado.

Hasta ahora, la última ronda de endurecimiento ha progresado sin problemas, aunque su velocidad es casi el doble que en 2018-2019. Los inversores dicen que esta resiliencia refleja que el sistema financiero global ha estado inundado de efectivo desde la pandemia. Sin embargo, el trasfondo de una mayor escala se está volviendo más desafiante.

Jay Barry, co-director of the American interest rate strategy of JPMorgan Chase, said that the second round of trillion-dollar scale reduction might have a greater impact. The first trillion dollar scale reduction was against the background of the rapid rise of federal funds interest rate, and the second trillion-dollar scale reduction was more important because it would appear against the background of accelerated supply of US treasury bond bonds.

La meta de la Reserva Federal es reducir su balance en otros $1.5 billones para mediados de 2025, mientras que el gobierno de Estados Unidos está aumentando significativamente el tamaño de las nuevas emisiones de bonos y la demanda de inversores extranjeros también está debilitándose.

Esto puede aumentar los costos de endeudamiento para gobiernos y empresas, y causar pérdidas para muchos inversores que han comprado muchos bonos este año. Estos inversores esperan que a medida que se acerca el final del ciclo de aumento de las tasas de interés, los rendimientos de los bonos estadounidenses disminuirán.

El economista senior del FMI Manmohan Singh afirmó que 1 billón de dólares adicionales en QT equivaldría a un aumento adicional de 15 a 25 puntos básicos en la tasa de fondos federales.

“A medida que las tasas de interés se estabilicen, el impacto de más QT puede ser más fácil de ver”, dijo.

El Tesoro de los Estados Unidos ha aumentado su emisión de bonos este año para llenar la brecha entre la disminución de los ingresos fiscales y el aumento del gasto público. A principios de este mes, el departamento anunció que ampliaría la escala de la subasta en el próximo trimestre y que se ampliaría aún más en los próximos trimestres. Megan Swiber, analista de tasas de interés en el Bank of America, estimó que la escala de la subasta de algunos bonos podría alcanzar su punto máximo en 2021, cuando se produjo el pico de endeudamiento de la pandemia de COVID-19.

Mientras tanto, se espera que la demanda de Japón, el mayor poseedor extranjero de bonos del Tesoro de EE. UU., disminuya. El Banco de Japón relajó su control sobre el mercado de bonos del gobierno en julio, lo que llevó a los rendimientos de los bonos japoneses a su nivel más alto en casi una década. Los mayores rendimientos de los bonos llevaron a algunos inversionistas a prever que una gran cantidad de fondos japoneses se Flujo regresar, incluyendo una gran cantidad de fondos que fluyen fuera de los bonos del tesoro de EE. UU.

Sin embargo, los medios extranjeros han afirmado que incluso en esta situación, se espera que una reducción en la hoja de balance no conduzca al desastre de liquidez que ocurrió en 2019. A diferencia de hace cuatro años, todavía hay una gran cantidad de efectivo en el sistema financiero. A pesar de la disminución en el uso, una herramienta especial diseñada por la Reserva Federal para absorber el exceso de efectivo aún absorbe aproximadamente $1.8 billones por noche. Los requisitos de reserva bancaria han disminuido este año, pero aún están muy por encima del nivel que preocupa a la Reserva Federal.

Sin embargo, algunos analistas creen que el rendimiento del mercado de bonos del tesoro de EE. UU. podría aumentar significativamente, especialmente para los bonos del tesoro a largo plazo.

“La reducción de escala de la Reserva Federal, aunque pasiva, debería conducir a una curva de rendimiento más pronunciada”, dijo Barry. “Aunque el aumento de las tasas de interés se ha completado básicamente, la reducción de escala de la hoja de balance puede afectar la curva de rendimiento durante el resto de este año y el próximo año.”

Dado que el rendimiento de los bonos del tesoro de EE. UU. respalda la valoración de varias clases de activos, un fuerte aumento también significa que el costo de los prestatarios corporativos aumenta y puede socavar el aumento del mercado de valores este año.

Scott Skyrm, un operador de repos en Curvature Securities, dijo: “Todo esto tiene un impacto en los compradores, vendedores y el mercado. Cuando uno de ellos cambia, a menudo habrá más volatilidad. Espero que ocurra más volatilidad en septiembre y octubre, ya que habrá más emisiones de bonos nuevas.”