MatthewDixon

أعطى التعمق في إصدار التضخم اليومي قصير الأجل #BTC chart, the US #إشارة تحذير مفيدة. تزامن التباعد الهبوطي التقليدي مع قمة القناة، ومع دورة محتملة مكتملة من موجات إليوت.
بغض النظر عما يقرره الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، أتوقع أن تظل توجيهاته متشددة بما يكفي لفرض مزيد من الضغط الهبوطي على $BTC وسوق العملات المشفرة الأوسع.

مؤشر العاصفة المثالية™ 13 سبتمبر 2026
84 / 100
🔴 مخاطر شديدة | +1 اليوم
يرتفع مؤشر PSI بشكل متواضع من 83 إلى 84 مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية ومخاطر سوق الطاقة.
العوامل الرئيسية:
تراجعت الأسواق السعودية عقب هجمات الطائرات المسيّرة وإغلاق خط أنابيب النفط الحيوي بين الشرق والغرب.
ويهدد القتال الدائر حول اليمن وباب المندب طريقاً آخر مهماً استراتيجياً للشحن.
ويواصل تجاوز سعر النفط 100 دولار تعزيز مخاطر التضخم العالمي.
وترجح الأسواق الآن بأكثر من 85% احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.
ولا يزال عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مرتفعاً ومقيداً بالقرب من 5%.
ومع ذلك، أغلق مؤشر V

على الأرجح، تفسير موجات إليوت لـ #BTC برأيي هو:
اكتملت W عند $59,930.
اكتملت X بالقرب من $82,833.
اكتملت الموجة A من Y بالقرب من $58,000.
الارتفاع الحالي نحو $82,000 هو الموجة B من Y.
ستكون الموجة C من Y هي الانخفاض التالي، وقد تتحرك فقط نحو الحد السفلي للقناة.
تتعزز منطقة الرفض بثلاثة عوامل:
يختبر السعر الحد العلوي للقناة الهابطة.
يبدو الارتفاع تصحيحيًا ومتداخلًا.
سجّل السعر قمة أدنى، بينما سجّل مؤشر RSI الأسبوعي قمة أعلى، بما يتوافق مع تباعد هبوطي خفي.

سيقول Michael Saylor دائماً: «اشترِ Bitcoin فحسب».
لكن الرسم البياني الأسبوعي يُظهر حالياً تباعداً هبوطياً خفياً، ومؤشر Perfect Storm Index™ يقع في منطقة المخاطر القصوى، وتشير موجات إليوت إلى أن حدوث انخفاض آخر قد يكون ضرورياً لاستكمال الدورة.
لا ينبغي أن تعني القناعة طويلة الأجل تجاهل المخاطر قصيرة الأجل.

تسعّر الأسواق الآن احتمالاً بنسبة 87.3% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، بارتفاع حاد من 59.4% قبل أسبوع واحد فقط.
لا يزال الاقتصاديون منقسمين، لكن التوقعات تحولت بعد صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع وارتفاع النفط فوق 100 دولار.
تتوقع السوق الآن بوضوح أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي، وحتى إذا أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، فمن المرجح أن تظل توجيهاته المصاحبة متشددة.
وقد يفرض هذا المزيج مزيداً من الضغوط على #BTC and #العملات المشفرة برأيي

مؤشر العاصفة المثالية™ — 12 سبتمبر 2026
83 / 100
🔴 مخاطر قصوى | +2 اليوم
ارتفع مؤشر PSI من 81 أمس إلى 83، مدفوعاً بمزيد من التدهور في المخاطر الجيوسياسية ومخاطر سوق الطاقة.
المحركات الرئيسية:
أُغلق، حسبما ورد، خط أنابيب النفط الحيوي شرق–غرب في السعودية عقب هجوم بطائرة مسيّرة.
يتفاقم الاضطراب في محيط البحر الأحمر وباب المندب.
لا يزال النفط فوق 100 دولار ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة.
تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى تعزيز الضغوط التضخمية.
لا تزال عوائد سندات الخزانة الأمريكية تقييدية، مع اقتراب عائد السندات لأجل 10 سنوات من 5%.
لا يزال #Bitcoin عرضة للمخاطر ضمن هيكله التصحيحي الأوسع.
ومع ذلك

هل ينبغي أن يشعر العالم بالقلق؟
هل سيبيع الأمريكيون أرواحهم مقابل وعد ترامب بقيمة 5,000 دولار؟
لا يتعلق الأمر بالولاء السياسي، بل بما إذا كانت أقوى دولة في العالم لا تزال مقيّدة بالقانون الدستوري والدولي.
من وجهة نظري، تترتب على ذلك تداعيات عميقة على الاستقرار العالمي، #BTC and #العملات المشفرة.

اخترقنا مستوى الدعم المنقّط $BTC ، وإن كان ذلك بهامش ضئيل فقط. ومع ذلك، يظل الاختراق اختراقاً، ما لم يحدث لفترة وجيزة في ظل سيولة ضعيفة.
هذا القدر من عدم اليقين كافٍ لأبقى على الهامش إلى أن تمنح حركة السعر وضوحاً حقيقياً. أحياناً تكون أفضل صفقة هي عدم التداول.

يبدو أن السوق لم يتفاجأ إلى حد كبير بأحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
جاء مؤشر أسعار المستهلكين العام متوافقاً تماماً مع التوقعات عند 3.4%، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 2.4% على أساس سنوي. ومع ذلك، تُظهر القراءة الشهرية للتضخم الأساسي البالغة 0.3%، مقابل 0.2% متوقعة، أن ضغوط الأسعار الأساسية لم تختفِ.
الخلاصة: جاءت البيانات متوافقة عموماً مع التوقعات، من دون صدمة فورية تفرض إعادة تسعير كبيرة في السوق.

بيانات التضخم الأمريكي تصدر بعد 30 دقيقة!
تستعد الأسواق لتسارع حاد في التضخم الشهري إلى 0.4%، ارتفاعاً من 0.1% سابقاً.
قد تعزز قراءة أعلى من المتوقع الدولار، وترفع عوائد سندات الخزانة، وتضيف ضغوطاً على Bitcoin وغيرها من الأصول عالية المخاطر. وقد تؤدي قراءة أقل إلى رد فعل معاكس.
توقعوا تقلبات؛ فقد لا تكون الحركة الأولية هي المستمرة. أَحسنوا إدارة الرافعة المالية وأوامر وقف الخسارة بعناية.

⚠️ مؤشر العاصفة المثالية™: 81
مخاطر شديدة | لم يتغير اليوم
تراجع النفط عن أحدث ارتفاع له، وتعافت العقود الآجلة للأسهم، ما حال دون حدوث زيادة أخرى في مؤشر PSI.
ومع ذلك، لا يزال خام برنت فوق 100 دولار، وتقترب عوائد سندات الخزانة من 5%، ولا تزال التوترات الجيوسياسية حادة، وقد يؤدي صدور بيانات CPI اليوم إلى تغيير توقعات أسعار الفائدة بشكل جوهري.
استقرت الظروف، ولكن عند مستوى مرتفع بشكل استثنائي.
توقفت المخاطر مؤقتاً، لكنها لم تنتهِ.

حتى الآن، صمد الدعم المنقّط $BTC عند نحو $76,300.
لا يزال هذا مستوى حاسماً، وقد توفر بيانات #Inflation غداً المحفز لتحرك حاسم.
سيعزز الكسر الاندفاعي للدعم الاتجاه الهابط نحو بدء انخفاض أكبر بكثير في #Bitcoin. وحتى ذلك الحين، يظل الدعم قائماً لكنه يتعرض للضغط.

تبقى ستة أيام على قرار FOMC المقبل.
تسعّر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 62.2% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غداً قد يغيّر هذه التوقعات بشكل ملموس.
قد توفر بيانات التضخم المحفز الاتجاهي الرئيسي التالي للأصول عالية المخاطر، بما في ذلك #Bitcoin.
تقلبات تلوح في الأفق.
#BTC #التشفير #FOMC #التضخم
في حين يسعّر المتداولون احتمالاً يقارب 60% لرفع الفائدة، لا يزال معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، ما يجعل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين غداً مهماً بشكل خاص.

⚠️ مؤشر العاصفة المثالية™: 81
مخاطر مرتفعة +1 اليوم
لا يزال خام برنت فوق 100 دولار، وتقترب عوائد سندات الخزانة من أعلى مستويات الدورة، فيما تواصل المخاطر الجيوسياسية تهديد تدفقات الطاقة العالمية.
تواجه الأسواق الآن بيانات التضخم الحاسمة في الولايات المتحدة، مع تزايد التوقعات بمزيد من التشديد النقدي.
لا يزال التقلب محصوراً في الوقت الراهن، ما يحد من زيادة اليوم.
تتزايد المخاطر، لكنها لم تنفجر بعد.
#Bitcoin #العملات المشفرة #Macro #PSI

⚠️ مؤشر العاصفة المثالية™: 80
مخاطر مرتفعة | +2 اليوم
أدى ارتفاع خام برنت باتجاه 100 دولار، وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، واقتراب عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 4.80%، إلى زيادة مخاطر التضخم والسياسة النقدية قبيل صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة.
لا يزال Bitcoin قرب 79,000 دولار، بينما ضعفت أسواق الأسهم. ومع ذلك، يشير مؤشر VIX عند 15.33 واستقرار فروق الائتمان إلى أن الضغوط النظامية لم تتبلور بعد.
المخاطر تتصاعد، لكنها لم تنفلت بعد.
#Bitcoin #العملات المشفرة #Macro #النفط #PSI

مستوى مهم ينبغي مراقبته لـ bitcoin:native.
إن كسر الخط المنقّط عند نحو 76,300 دولار سيشير إلى اكتمال الموجة الخامسة، وربما بدء تراجع أعمق بكثير.
لكن إذا صمد الدعم، فقد تمثل القمة الأخيرة الموجة 1 فقط من الموجة الخامسة النهائية، ما يعني أن الموجات 2 و3 و4 و5 لا تزال بانتظار التشكل عند مستويات أعلى.
سيناريوان صالحان، لكن السعر سيقدم التأكيد. #Bitcoin #ElliottWave #Crypto

أراقب عن كثب تداعيات التضخم المرتبطة بـ#OIL, which remains the primary macro risk driver and carries obvious #.
ومن المثير للاهتمام أن توقعات رفع أسعار الفائدة تراجعت قليلاً رغم استمرار قوة النفط.
في الوقت الراهن، لا تزال مخاطر السوق مرتفعة، لكنها لم تتحول بعد إلى اختراق ملحوظ في التقلبات. ولا يزال الرضا عن الوضع القائم يمثل نقطة الضعف الرئيسية في رأيي.