#BTC #ETH

#ShareWeekly
اعتباراً من يوم الأحد، 13 سبتمبر 2026، يتم تداول Bitcoin عند نحو 77,200 دولار، بينما يحوم Ethereum حول 2,530 دولاراً. وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة نحو 2.71 تريليون دولار، مع حجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ نحو 45.4 مليار دولار. وتبلغ هيمنة Bitcoin نحو 57%، ما يظهر أن BTC لا يزال يسيطر على جزء كبير من سيولة السوق. تخبرني هذه الأرقام بأن السوق نشط، لكنه يقف أيضاً عند نقطة قرار بدلاً من إظهار اتجاه واضح في مسار واحد.
نظرة أسبوعية على BTC
قضى Bitcoin الفترة الأخيرة في تحرك ضمن نطاق تماسك واسع بعد تعافٍ قوي. وعند نحو 77 ألف دولار، لا يُعد BTC رخيصاً للغاية ولا يوجد تأكيد واضح على اختراقه. لذلك تصبح السيولة والتأكيد أهم من التنبؤ.
منطقة الدعم الرئيسية الأولى لـ BTC لدي هي 76,000–76,500 دولار. وتحتها، سأراقب 74,500–75,000 دولار، تليها المنطقة الأقوى عند 72,000–73,000 دولار. وإذا دفع البائعون BTC إلى ما دون $72K مع حجم تداول قوي، فسيصبح الهيكل الأسبوعي أضعف بكثير.
وعلى الجانب الصاعد، تمثل منطقة 78,500–79,000 دولار أول مقاومة مهمة. وسيكون التحرك الواضح فوق 80,000 دولار مهماً نفسياً، لأن الأرقام المستديرة غالباً ما تجذب سيولة كبيرة. وفوق 80 ألف دولار، سأراقب 82,000–83,500 دولار، ثم 85,000 دولار باعتبارها مناطق التوسع المحتملة التالية.
لذلك، أفضل إعداد لـ BTC لدي يعتمد على التأكيد.
إذا حافظ BTC على 76 ألف–76.5 ألف دولار وبدأ في تسجيل قيعان أعلى، فسأصبح أكثر ارتياحاً للبحث عن مراكز شراء. وإذا اخترق BTC مستوى 79 ألف–$80K دولار مع تزايد حجم التداول وأعاد اختبار الاختراق بنجاح، فستتحسن احتمالية مواصلة الصعود نحو 82 ألف–$85K دولار.
لكن إذا فقد BTC $76K بشكل حاسم، فلن أحاول فوراً اقتناص الحركة الهابطة. سأنتظر حتى يؤسس السوق قاعدة جديدة. لا يحتاج المتداول إلى شراء كل تراجع.
أما خطة التداول قصيرة الأجل، فسيكون إطار المخاطر الافتراضي لدي كالتالي:
منطقة تأكيد شراء BTC: 76,000–77,000 دولار
تأكيد اختراق BTC: 79,000–80,000 دولار
أهداف BTC الصاعدة: 82,000 / 84,000 / 85,000 دولار
منطقة إبطال BTC: دون 74,500 دولار عند تأكيد الانهيار
هذه مستويات لسيناريوهات محتملة وليست أسعاراً مضمونة.
نظرة أسبوعية على ETH
Ethereum أكثر إثارة للاهتمام.
يتم تداول ETH حالياً عند نحو 2,530 دولاراً، وقد حدد التحليل الفني الأخير منطقة 2,350–2,360 دولاراً باعتبارها مستوى مهماً. وذكرت رويترز مؤخراً أن ETH ارتفع بنحو 37% خلال عشرة أيام قبل أن يدخل في تماسك قرب الجزء العلوي من نطاقه، مشكلاً هيكلاً محتملاً لعلم صاعد. وسلط التحليل نفسه الضوء على 3,040–3,060 دولاراً باعتبارها منطقة مقاومة تاريخية رئيسية، وعلى نحو 3,050 دولاراً باعتباره إسقاطاً فنياً إذا استمر الهيكل الصاعد.
بالنسبة إليّ، تدور المعركة الفورية لـ ETH حول 2,500–2,600 دولار.
إذا تمكن ETH من الحفاظ على 2,450–2,500 دولار واستعادة 2,600 دولار مع حجم تداول، فسأراقب 2,700 دولار، و2,800 دولار، ثم 3,000–3,050 دولار.
إذا فقد ETH مستوى 2,450 دولاراً، فينبغي التعامل مع السوق بحذر أكبر. وتحت 2,350–2,360 دولاراً، سيواجه الهيكل الصاعد تحدياً فنياً خطيراً.
سيناريو ETH لدي:
الدعم: 2,450–2,500 دولار
الدعم الرئيسي: 2,350–2,360 دولار
المقاومة: 2,600 دولار
المقاومة التالية: 2,700–2,800 دولار
الهدف النفسي الرئيسي: 3,000 دولار
المقاومة الفنية الرئيسية: 3,040–3,060 دولار
سيتمثل إطار التداول المحتمل في البحث عن تأكيد حول 2,450–2,500 دولار بدلاً من الشراء عشوائياً بسعر السوق. وقد يفتح الاختراق فوق 2,600 دولار مع حجم تداول قوي الطريق نحو 2,700–2,800 دولار. وفوق 2,800 دولار، يصبح بلوغ 3,000 دولار أكثر واقعية بكثير.
لكن مجدداً، الكلمة الأساسية هي التأكيد.
الأحد مقابل الاثنين
هنا تصبح استراتيجيتي أكثر دفاعية.
قد يؤدي يوم الأحد إلى انخفاض السيولة وتحركات مضللة. ولا يعني ارتفاع BTC المفاجئ يوم الأحد تلقائياً أن الاثنين سيواصل الصعود. وبالمثل، لا يعني تراجع الأحد تلقائياً أن الاتجاه الأسبوعي قد فشل.
قد يجلب يوم الاثنين تمركزاً جديداً وسيولة جديدة ورد فعل مختلفاً تماماً من السوق.
لذلك، سأتجنب استخدام شموع الأحد وحدها لاتخاذ مركز كبير.
تتمثل خطتي في تحديد أعلى سعر وأدنى سعر ليوم الأحد، وتحديد أعلى سعر وأدنى سعر للأسبوع السابق، ثم الانتظار حتى يظهر يوم الاثنين أي جانب من السيولة يجري استهدافه.
إذا افتتح يوم الاثنين بقوة واخترق BTC أعلى سعر ليوم الأحد مع حجم تداول، فسأراقب ما إذا كان السعر سيتمكن من البقاء فوق الاختراق.
إذا استهدف BTC أعلى سعر ليوم الأحد ثم تراجع فوراً إلى ما دونه، فقد يشكل ذلك تحذيراً من اجتياح للسيولة بدلاً من اختراق حقيقي.
وينطبق المنطق نفسه على الجانب الهابط.
قد يشير الانخفاض دون أدنى سعر ليوم الأحد، يتبعه تعافٍ سريع، إلى فشل البائعين في الحفاظ على السيطرة. وسيكون الانهيار الواضح الذي يتبعه تعافٍ فاشل أكثر ميلاً إلى الهبوط بكثير.
لهذا السبب أفضل تأكيد السعر على التنبؤ العاطفي.
المخاطر الكلية — هذا الأسبوع مهم
هناك سبب رئيسي آخر لعدم رغبتي في الإفراط في استخدام الرافعة المالية قبيل يوم الاثنين.
يتضمن أسبوع 14–18 سبتمبر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، إذ يبدأ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الثلاثاء، بينما يُقرر إعلان السياسة يوم الأربعاء. وتركز توقعات السوق الحالية بشدة على احتمال رفع أسعار الفائدة، في حين تظل بيانات التضخم والتوظيف الأخيرة مدخلات مهمة في قرار الاحتياطي الفيدرالي.
وهذا يعني أن على متداولي العملات المشفرة توقع التقلبات.
يمكن أن يتفاعل BTC وETH ليس فقط مع الأخبار الخاصة بالعملات المشفرة، بل أيضاً مع عوائد السندات الأمريكية، والدولار، ومعنويات سوق الأسهم، وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، والتغيرات في ظروف السيولة.
أكبر خطأ أرتكبه في الأسواق هو أمر أحاول دائماً تجنبه: الدخول في مركز لمجرد أن لدي توقعاً.
التوقع ليس استراتيجية.
تحتاج الاستراتيجية إلى شرط دخول، ونقطة إبطال، وهدف، وحجم مركز، وخطة خروج.
قواعد التداول لدي لهذا الأسبوع
القاعدة 1: حماية رأس المال أولاً.
أفضل تفويت حركة بنسبة 5% على خسارة 10% في محاولة التنبؤ بالقاع أو القمة بدقة.
القاعدة 2: لا تستخدم كامل الحساب في إعداد واحد.
إذا أتاح السوق فرصة واضحة، فأنا أريد إبقاء رأس مال كافٍ متاحاً لإعداد آخر.
القاعدة 3: خفض الرافعة المالية خلال الأحداث الكلية الرئيسية.
قد تحول الرافعة المالية المرتفعة تقلباً طبيعياً في السوق إلى خروج قسري. وخلال أسبوع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يصبح تحديد حجم المركز أهم من إصابة التوقع.
القاعدة 4: راقب حجم التداول.
الحركة السعرية من $77K إلى $79K دون حجم تداول ذي معنى تكون أقل إقناعاً لي من اختراق تدعمه مشاركة قوية.
القاعدة 5: احترم هيمنة BTC.
مع بلوغ هيمنة BTC نحو 57%، لن أفترض أن كل عملة بديلة ستتفوق لمجرد ارتفاع BTC. فلا بد من تأكيد دوران رأس المال.
القاعدة 6: يهم زوج ETH/BTC.
إذا بدأ ETH في التفوق على BTC بينما ظل BTC مستقراً، فقد يشير ذلك إلى تحسن شهية المخاطرة تجاه Ethereum وربما تجاه العملات البديلة عموماً.
القاعدة 7: لا تطارد الشموع الخضراء.
إذا قفز BTC فجأة بنسبة 3%–5%، فسأفضل انتظار إعادة اختبار بدلاً من الشراء بعد شمعة ممتدة.
القاعدة 8: لا تتداول بدافع الانتقام.
الصفقة التي أُغلقت بوقف الخسارة تمثل معلومة. أما تحويل خسارة واحدة إلى خمس صفقات عاطفية فمشكلة مختلفة تماماً.
سيناريوهاتي ليوم الاثنين
السيناريو الصاعد:
يحافظ BTC على التداول فوق 76 ألف دولار، ويستعيد 78.5 ألف–$79K دولار، ثم يخترق $80K مع حجم تداول.
في هذه الحالة، سأراقب $82K أولاً، ثم 84 ألف–85 ألف دولار.
وبالنسبة إلى ETH، فإن الحفاظ على 2,500 دولار واستعادة 2,600 دولار سيعززان الحالة الصاعدة، مع تحول 2,700–2,800 دولار إلى المناطق التالية التي تستحق المراقبة.
السيناريو المحايد:
يبقى BTC بين نحو $76K و80 ألف دولار.
ستكون هذه بيئة تداول ضمن نطاق بدلاً من اتجاه قوي. وسأتجنب الدخول في منتصف النطاق، وأنتظر بدلاً من ذلك الاقتراب من الدعم أو حدوث اختراق مؤكد.
السيناريو الهابط:
يفقد BTC $76K مع ضغط بيع قوي ويفشل في استعادته.
عندها تصبح 74.5 ألف–$75K دولار مهمة، تليها 72 ألف–73 ألف دولار.
وبالنسبة إلى ETH، فإن فقدان 2,450 دولاراً سيضعف الهيكل قصير الأجل، بينما ستصبح الحركة نحو 2,350–2,360 دولاراً الاختبار الرئيسي.
الخطة التي سأتبعها شخصياً
إذا ظل BTC فوق 76 ألف دولار، فسأبقى إيجابياً بحذر.
إذا اخترق BTC $80K مع حجم تداول، فسأصبح أكثر تفاؤلاً.
إذا فقد BTC 76 ألف دولار، فسأتبنى موقفاً دفاعياً.
إذا فقد BTC 74.5 ألف دولار، فسأنتظر قاعدة أقوى بدلاً من الشراء فوراً.
وبالنسبة إلى ETH، أريد رؤية الدفاع عن 2,500 دولار واستعادة 2,600 دولار.
وفوق 2,600 دولار، سأراقب 2,700 دولار، و2,800 دولار، و3,000 دولار.
وتحت 2,450 دولاراً، سأخفض المخاطر.
وتحت 2,350–2,360 دولاراً، سأعتبر الهيكل الصاعد متضرراً بشكل كبير.
وسأبقي أيضاً بعض رأس المال احتياطياً. فأفضل صفقة ليست دائماً الصفقة الأولى في الأسبوع.
إدارة المخاطر
بالنسبة إلى المتداولين الذين يستخدمون أوامر وقف الخسارة، يتمثل نهجي في وضع مستوى الإبطال حيث تصبح فكرة التداول خاطئة فعلاً، لا عند نسبة مئوية اعتباطية.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت الفرضية هي دعم BTC عند نحو 76 ألف دولار، فقد يكون وقف الخسارة الواقع داخل التقلب الطبيعي مباشرة ضيقاً للغاية. لكن هذا لا يعني أن الحل هو ببساطة استخدام وقف خسارة ضخماً. وغالباً ما تكون الاستجابة الصحيحة هي خفض حجم المركز.
وينطبق المبدأ نفسه على ETH.
أفضل تحمل خسارة مضبوطة بمقدار 1R والحفاظ على رأس المال، بدلاً من تحويل صفقة صغيرة إلى تراجع كبير في الحساب.
وسيظل مستوى المخاطرة المفضل لدي لكل إعداد فردي صغيراً، خصوصاً خلال أسبوع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وينبغي للمتداولين تذكر أن الرافعة المالية تزيد المكاسب المحتملة والخسائر المحتملة معاً.
السيولة هي المفتاح
من أهم الدروس التي تعلمتها من التداول أن السعر وحده لا يخبر بالقصة كاملة.
أراقب السعر، وحجم التداول، والسيولة، والمراكز المفتوحة، والتمويل، وهيمنة BTC، وزوج ETH/BTC، وتدفقات العملات المستقرة، ورد الفعل حول مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
قد يفشل الاختراق دون مشاركة.
وقد يتحول الانهيار دون متابعة إلى تعافٍ.
وتكون الحركة القوية المصحوبة بزيادة حجم التداول وإعادة اختبار ناجحة أكثر إقناعاً لي بكثير.
لهذا السبب لا أريد أبداً أن أقول: «سيرتفع BTC بالتأكيد غداً» أو «لا بد أن ينهار ETH غداً».
الأسواق لا تدين للمتداولين باليقين.
الصورة الأكبر
يبلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة حالياً نحو 2.71 تريليون دولار، مع حجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ نحو 45.4 مليار دولار. ولا يزال Bitcoin أكبر مركز للسيولة، بينما يُظهر Ethereum هيكل تماسك مثيراً للاهتمام بعد تقدمه القوي الأخير.
بالنسبة إليّ، لا تتمثل الفرصة في تخمين ما إذا كان يوم الاثنين سيكون أخضر أم أحمر.
بل تتمثل الفرصة الحقيقية في الاستعداد لكلا الاحتمالين.
إذا ارتفع السوق، أريد أن أعرف بالضبط أين سأدخل.
وإذا انخفض السوق، أريد أن أعرف أين سأنتظر.
وإذا تحرك السوق بشكل جانبي، أريد الحفاظ على رأس المال حتى ينكسر النطاق.
هذا النهج أكثر قيمة من أي توقع منفرد.
رؤيتي النهائية
بالنسبة إلى يوم الأحد، انحيازي صاعد بحذر فوق BTC $76K وETH عند 2,450–2,500 دولار، لكنني لن أصف السوق بأنه صاعد بقوة قبل التأكيد.
سيؤدي BTC فوق $80K مع حجم تداول قوي إلى تحسين الحالة الصاعدة بشكل ملموس.
وسيؤدي ETH فوق 2,600 دولار إلى تعزيز إعداد مواصلة الصعود.
أما BTC تحت $76K فسيجعلني دفاعياً.
وسيُزيد ETH تحت 2,450 دولاراً من حذري.
ولذلك، فإن أهم المستويات التي أراقبها هي:
BTC: $72K → 74.5 ألف دولار → $76K → 78.5 ألف دولار → $80K → $82K → $85K
ETH: 2,350 دولار → 2,450 دولار → 2,500 دولار → 2,600 دولار → 2,700 دولار → 2,800 دولار → 3,000 دولار → 3,050 دولار
استراتيجيتي بسيطة: الحفاظ على رأس المال، وانتظار التأكيد، والتداول حول السيولة، والسيطرة على حجم المركز، وعدم السماح لصفقة واحدة بتحديد نتيجة الأسبوع بأكمله.#weeklyshare