مرحباً جميعاً، بعد افتتاح الأسهم الأمريكية اليوم، ظهر أخيراً ارتداد، وقد أتاح تراجع أسعار النفط للسوق التقاط أنفاسه قليلاً، لكن ضغوط التضخم وأسعار الفائدة لم تنتهِ بعد👀

أظهر مؤشر CPI لشهر أغسطس، الذي صدر للتو، ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.4%، ولا يزال التضخم أعلى من هدف Fed. ورغم تراجع أسعار النفط الخام من ذروتها، فإنها لا تزال عند مستويات مرتفعة، لذلك سأراقب أولاً ما إذا كان الارتداد سيستمر.

سأركز اليوم بشكل خاص على أسهم هذه القطاعات👇

📌 ORCL: جاءت النتائج المالية أفضل من المتوقع، وارتفعت الطلبات المتراكمة إلى 664 مليار دولار، ما دفع السهم إلى الارتفاع. لكن الطلبات لا تعادل الإيرادات المحققة، ولذلك لا يزال يتعين متابعة سرعة تحويلها إلى إيرادات، إلى جانب النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية.

📌 AMD／INTC: حصلت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على دعم بفضل نتائج Oracle، وسأراقب تالياً ما إذا كان الشراء سيتسع، وما إذا كانت مستويات الدعم ستصمد عند التراجع.

📌 $MU ／هاينكس／$SNDK : لا تزال ضمن نقاط المراقبة الرئيسية بالنسبة لي، لكنني سأتابع بشكل منفصل الطلب على HBM وDRAM وNAND／SSD، ولا يمكن افتراض أن سوق الذاكرة بأكمله قد بدأ يتعافى لمجرد ارتداد أسهم الذكاء الاصطناعي.

سأتعامل مع هذه الموجة حالياً باعتبارها ارتداداً قيد المراقبة، وسينصب التركيز تالياً على قرار Fed الأسبوع المقبل، إلى جانب تحركات أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. وكالعادة، سأبقي الأقوى وأتخلص من الأضعف، ولن أفكر في زيادة المراكز إلا بعد تأكيد الدعم، أما إذا كُسر وقف الخسارة فسألتزم بالخطة، حتى أحافظ على الفرص اللاحقة😎#8月核心CPI超預期