مقابلة مع المتداول أماندا: كيفية تطوير استراتيجية استثمار للتفوق على أداء BTC في سوق صاعدة؟

تم تجميع النص التالي من سلسلة Twitter Space #对话交易员 ، التي تستضيفها FC ، الشريك المؤسس ل SevenX Ventures ، Twitter @FC_0X 0

ضيف هذه الحلقة: أماندا، رئيسة قسم الاستثمار في Chainup، تويتر @WuWei_BeWater

حول أماندا

أماندا، في شهر فبراير من هذا العام، تداولت الخيارات الشخصية لـ BTC بمعدل عائد يصل إلى 10 أضعاف، وخلال هذا الشهر تقريبًا 5 أضعاف، وتم تحقيق عائد سوق الأسهم الأمريكية لهذا العام بمعدل ضعف ناسداك.

من هي هيروين الأسطورية هذه؟

الحالي CIO في Chainup Investment، بنى نموذج تداول خيارات مؤشر الهلع في وول ستريت؛ انضم في عام 2011 إلى الاستثمار الوطني، وشارك في استثمار السوق الأولية وتداول السوق الثانوية، وقاد طريقاً للاكتتاب العام لشركة أنشين سيكيوريتيز.

دخلت سوق العملات المشفرة في عام 2017 ، وجمعت أفكار الاستثمار وتجربة التداول التي تراكمت في السوق المالية التقليدية ، مما جعلها تفهم بوضوح كيفية كسب الأموال من جميع مسارات التفريغ المالي ، وبعد التفكير والتعديل الذاتي ، خلصت إلى تلخيص لأساليب الاستثمار والتداول المناسبة في صناعة العملات المشفرة في الأسواق المالية التقليدية ، ومشاركتها بلا مقابل.

كيف تحدد استراتيجية استثمارية خاصة بك؟

أولاً، اسأل نفسك بعض الأسئلة من منظورين.

الأول هو التفكير من منظور شخصي في 5 جوانب:

1. إجمالي حجم الأصول المتاحة للإستثمار ، شرط: بدون قيود التسديد والسيولة الزمنية.
2. الهدف من الاستثمار وتوقعات العوائد: إذا كانت 6٪ ، فشراء سندات الخزانة الأمريكية برافعة مالية (سندات ائتمان) يكفي ؛ إذا كانت 20٪ ، فإن التحكم الكمي يكفي ؛ إذا كنت ترغب في المزيد ، فعليك البحث عن النمو العالي.
3. تفضيلات وتحمل المخاطر: كم هو أقصى قدر يمكنك تحمله من الخسارة / التقلبات، إذا كنت تستطيع تحمل فقط 20٪ من التقلب، فلا تستخدم رافعة مالية تزيد عن 5 مرات لهذا الأصول.
4. الوقت المستثمر: متى قد أحتاج إلى هذا المال؟ في التقاعد؟ السنة المقبلة؟
5. الترتيبات السيولة: قم بمحاكاة نفسك كشركة لحساب القوائم المالية والأرباح والخسائر ، واعتبار ترتيبات الحياة الشخصية لدفع الفواتير.

الثاني هو من منظور السوق، انتبه إلى جانبين: 2

1. الدورة السوقية: عندما يكون في منتصف الدورة السوقية، فإنه يتطابق مع وقت الاستثمار الخاص بي والتحكم في المراكز.
2. التحكم في الموقف: لا تسعَ إلى التنويع بصورة مفرطة، بل انظر إلى مصدر التعرض للمخاطر، ثم قم بتوزيع الأصول؛ وإلا ستكتشف في النهاية أن مصدر المخاطر متشابه بالرغم من اختلاف أسماء الأصول.

أي نوع من الاستراتيجيات يمكن أن يفوز بسباق BTC؟

الفوز على btc يعتمد أساسا على اختيار الوقت واختيار العملة.

أولاً، دعنا نتحدث عن كيفية اختيار عملة

تبدو BTC أكثر استقرارًا في المرحلة المتوسطة واللاحقة بعد تقليل مستوى التقلبات مقارنة بالسابق. ومع ذلك، تتمتع العملات الصغيرة التي لديها القدرة على إحداث ضجة بنمو أفضل من BTC.

إذا كيف نحدد مؤشرات نمو المشروع؟ أماندا: “عندما أختار الأصول، أفضل الأصول التي تحتوي على منطق النمو وقدرة على كسب المال وقدرة على الحكي، وأن تكون قادرة على إثارة الأحداث.”

• النمو: وفقًا لوظائف البروتوكولات و Dapps المختلفة، يتم تحديد مؤشرات نموها المختلفة، مثل: قيمة القرض الإجمالية (TVL)، عدد حائزي الرموز، حجم التداول، وغيرها من المؤشرات الكمية للنمو. على هذا الأساس، تم اختيار مؤشر النمو الكمي الذي يجمع بين قيمة التداول للعملة وقيمة السوق النقدية، على غرار مؤشر PEG في الأسهم، لحساب التقييم النسبي لمشروع معين، ومراقبته على المدى الطويل ومقارنته مع مشاريع مماثلة، واختيار الأصول ذات القيمة النمو الأعلى بالنسبة للسعر. وبالإضافة إلى ذلك، يتم مراقبة العرض والطلب ، والعوامل التي تؤثر على العرض والطلب مثل التخفيض إلى النصف والمشاركة في الحصة ومكافآت المشاركة في الحصة؛
• قدرة على كسب المال: مثل تحليل إيرادات البروتوكول والأرباح وتحليل المعاملات على السلسلة.
• الرأي العام، كما ذكر في كتاب Fisher’s “How to Select Growth Stocks”، يجب أن يكون لديه القدرة الشاملة على الحصول على الجوهر والمدى الخارجي، وبالتالي فإن الرأي العام هو تجسيد للمدى الخارجي.

كيفية تدريب قدرتك على اختيار العملات المشفرة وتدريبها بشكل متعمد؟

تدريب تنمية قدرتك على اختيار العملات، طريقة بسيطة هي متابعة سعر الصرف النسبي للعملات الصغيرة بالنسبة لـ btc ، ستكون لديك مصفوفة تتكون من نقطتين، نقطة هي ارتفاع وانخفاض السعر، والنقطة الأخرى هي الربح او الخسارة، ستكون لديك أربعة رباعيات، الربع الأول يكون عندما يرتفع سعر العملة الصغيرة و يحقق ربح أكبر بالمقارنة مع btc، والربع الثاني يكون عندما يرتفع سعر العملة الصغيرة و يحقق خسارة أكبر بالمقارنة مع btc، والربع الثالث يكون عندما ينخفض سعر العملة الصغيرة و يكون الخسارة أقل من btc، والربع الرابع يكون عندما ينخفض سعر العملة الصغيرة ويكون الخسارة أكثر من btc.

إحدى هذه الأصول هي التي تفوز بالجري عندما يرتفع سعرها مقارنة ببتكوين، وتقلل من خسائرها عندما ينخفض سعرها، وهذه هي الاختيار الأمثل للأصول، لكنها غير مستقرة.

ما تحتاج إلى ممارسة ذلك هو مراقبة وتقييم هذه العلاقات الإحصائية على المدى الطويل للعثور على الأصول ذات النمو العالي والجودة الجيدة والتي تلقت اهتمام السوق، وربما يمكنها تحقيق عوائد أعلى من BTC. سوق التشفير ليس الآن سوقًا فعالًا ضعيفًا، لذلك لا يزال التحليل الفني قادرًا على تحقيق عوائد فائضة.

كيف توقيت BTC

شراء في الهدوء والبيع في الضوضاء. في 26 ديسمبر 2022، قامت أماندا بشراء BTC بقيمة 16800 دولار مع الاحتفاظ بالسيولة، وعندما انخفضت إلى 15 ألف دولار، كنت أعلم أن هذا تقلب طبيعي مقبول.

هناك تداولات قصيرة الأجل تعتمد على أحداث محفزة مثل ارتفاع سعر بيتكوين بشكل مفاجئ خلال أزمة مصرفية، وتخفيض البيع بالهامش في يوم إدراج صندوق بيتكوين المتداول في يناير 24، وتشمل هذه التداولات الخيارات. ولذلك، يمكن القول أنها حصلت على مكاسب أكبر من بيتكوين حتى الآن.

• تكوين طويل الأجل للبيع الدوري

الفوز بالبيتكوين يعتمد على اختيار الوقت والعملة. إذا كنت لا تستطيع اختيار العملة، فقم بتحديد الوقت وتوزيع الفترات الطويلة. من يقوم بالشراء بالقرب من الخط الزمني لمدة 200 أسبوع، سيكون قادرًا على بيع بانتظام بعد نصف الأمد الذي يتراوح بين 12-18 شهرًا، وبهذه الطريقة يمكنه تقريبا الحصول على معظم أرباح السوق.

لا تحتقر البيع المنتظم، هذا ما تم مقارنته في كتاب “قواعد تداول السلاحف” أيضًا، مختلف استراتيجيات الخروج، البيع المنتظم يظهر كأفضل أداء. ما هو الأصعب؟ الجميع يكونون مستعجلين. إذا كان الاهتمام بالعوائد القصيرة الأجل، فإن العوائد المحققة ستكون محدودة جدًا.

متى هو نقطة بيع جيدة؟

في الآونة الأخيرة ، ظهرت علامات على قمة العديد من المؤشرات التقنية. بالطبع ، البيانات التاريخية هي مرجع جيد ، ولكنني لا أعتقد أن كل دورة ستكون مماثلة للدورة السابقة. المشتري هو التلميذ والبائع هو المعلم.

من منظور كمي ، نعرف من الاشتقاقية الثانية في التفاضل والتكامل أنه يمكن استخدامها لحساب القيم القصوى ، حيث الاشتقاقية الثانية = 0 هي القيمة القصوى. إنها مفهوم سرعة بحد ذاته ، بمعنى آخر هو تباطؤ الزيادة بشكل تدريجي ، وهو يقترب من القمة.

• في عالم العملات المشفرة، يتجلى نظرية الانعكاس بوضوح. يقول في “فن الآلة المالية” إن الانعكاسية في نظرية السوق الذي يتحدث عنها، فإن تقلبات السوق من البداية وحتى عدم الاستمرار، في الواقع هي عدم القدرة على استمرار التغذية الراجعة لأفكار الجميع من التوقعات إلى التحقق، وهو ما يصل إلى قمة السوق. يرجى إدخال نص للترجمة من منظور تصنيفي، سترتفع الأسواق بسبب أي شيء وستنخفض بسبب أي شيء.

• في أوقات سوق الثيران في الفترة من 2016 إلى 2017 ، كانت الدوائر المالية تتخيل أن الجهات الفاعلة في وول ستريت ستدخل عالم العملات المشفرة ويكون هناك حماس عارم ، ولكن في ديسمبر 2017 ، تم إطلاق عقود البيتكوين في CME ، وكانت ردود الفعل العامة في السوق هي أن وول ستريت ستقوم ببيع البيتكوين ، وهو ما أدى إلى حالة هلع في السوق.

• في السوق الصاعدة السابقة لعام 20، بعد اندلاع covid، أدى إفراط السيولة الكبيرة إلى ارتفاع جميع أصول المخاطر، لذلك بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر 21 وقف خفض الفائدة، جاء ذلك الذروة.

• في هذه الجولة من السوق ، من منظور الدورة الكبيرة ، فإن نقطة البداية هذه للتقلبات الحقيقية هي توقع صناديق الاستثمار المتداولة. في يوم الإطلاق في 10 يناير ، بدأ السعر في الانخفاض ، وجاءت قوة البيع من التدرج الرمادي لكمية كبيرة من GBTC للبيع ، مما أدى إلى صافي تدفق صناديق الاستثمار المتداولة. إذا نظرت ببساطة إلى الهبوط الإيجابي لانتخاب ترامب ، فمن الصحيح أن التباطؤ الأخير في النمو قد استوفى بعض الإشارات إلى ذروة الدورة. لكن حكمي على دورة السوق هذه هو أن خفض سعر الفائدة هذا بطيء ، وأن اعتماد التبني الهائل للمؤسسات الكبيرة يدفع أيضا شيئا فشيئا ، لذلك سيكون هناك حتما اتجاه صعودي بطيء في هذا السوق.

ما هو مصدر الحافز للسوق؟ - نظرية القشرة الأرضية

تتغير سوق العملات الرقمية بشكل غير متوقع، ولكن ما لا يتغير هو تقلبات السوق. لكي تستطيع التقاط نوع معين من تقلبات السوق، تحتاج إلى إطار يمكنه التقاطها وفهم الدوافع العاطفية الأساسية التي تحركها. تشبه الأرض، فهي نقطة بداية للطاقة، ولا شك أن الدافع الأساسي للسوق يأتي من العواطف، إنها النواة، وفي بعض الأحيان هي الذعر أو الجشع أو الضياع.

عندما يتم تراكمها، الأساسيات وأداء الأسعار للمشروع، وهو حدث قصير الأجل يدفعه الحدث.

ثم يتم تراكمها على الأسعار التي تظهر خلال تلك الفترة، مما يعكس ازدهار السوق بشكل مشترك، وهذا هو السطح.

لذلك نظرية قشرة الأرض هي رؤية عميقة لتغير سوق ما، ما هو البداية؟ بناءً على ماذا ينتهي؟ ما هي المشاعر السوقية عند أي مستوى تقسيم.

أساس الدفع الرئيسي في السوق يجب أن يكون مشتقًا من العواطف، هذا هو جوهر نظرية القشرة الأرضية، تمامًا مثل الزلازل، حيث يحدث تغير في الطاقة بسبب تغير في القلب الأرضي، ثم ينعكس ذلك في حركة صفائح القشرة الأرضية، وأخيرًا يحدث اضطراب حاد على سطح الأرض، تتقدم الأمور تدريجيًا، يجب عليك أن تشعر بأن العواطف في السوق تبدأ من أين، وتتكرر، ثم تتطور إلى عدم القدرة على المضي قدمًا.

كيف تحدد المشاعر وما هي المؤشرات؟

مؤشرات بسيطة مثل مؤشر الرعب والطمع. على سبيل المثال ، عندما يكون أقل من 20 ، فمن غير المحتمل أن تخطئ في الشراء ، وعندما يكون أكثر من 90 ، فإن البيع لن يكون خطأ كبيرًا أيضًا. ولكن في النهاية ، قد يكون وراء ذلك فتح مواقع (فتح مواقع: يشير إلى الموقع الذي لم يتم إغلاقه في سوق العقود الآجلة أو الخيارات ، حيث لا تزال السلعة معرضة لتغيرات أسعار السوق).

طرق كثيرة لتقييم المشاعر:

أولاً، إيداع صندوق تداول السلع المتداولة هو تغير عاطفي نموذجي؛

بالإضافة إلى ذلك، هناك تقلبات في الأسعار خارج ساعات تداول الأسهم الأمريكية، حيث يمكنك أن تشعر بتغير المشهد السوقي، من خلال النظر إلى الشموع الساعية والدقائقية، بالإضافة إلى اهتمامات السوق، والعلاوة الدائمة، ومعدل التمويل.

استنتجنا تقريبًا أن السوق ما زالت إيجابية بشكل كبير في الوقت الحالي. يوجد رغبة قوية في السوق للشراء بالمال الحقيقي.

كيف يمكن اكتشاف Alpha جديدة بشكل مستمر؟

أولاً، قبول وفهم هذه الأشياء الجديدة بوعي واستجابة، بدلاً من الخوف منها، قال سوروس لتلاميذه: “الاستثمار أولاً ثم التحليل، ثم نرى ما إذا كان يمكن أن يستمر.”

ثانيًا ، لا يمكن تقييد نفسك في دائرة العملات الرقمية الصغيرة هذه ، ويجب حل المشكلات الحالية باستخدام رؤية أعمق وتفكير متعدد التخصصات ، والتفكير بوعي في جميع فئات الأصول.

الثالث، الاستثمار بعقلية مهتمة بأخبار العالم. يرد السعر عادةً بشكل أسرع وأكثر فورية، يجب استكشاف القوة التي تدفعها إلى الأمام باتباع السعر. لا يمكن أن يخلو من آثار، يمكنك دائمًا اكتشاف أدلة حتى تعرف القصة الجديدة بالتحقق من الأمور بنفسك.

حول نمو تاجر نفسه ، ما هو الكتاب الذي يُوصى به لتغيير الذات؟

أماندا: كل عام يمكنني قراءة كتابين إلى كتاب يكتشفان الكثير من الفرص للتحسين في الماضي. في السنة 22 قرأت الطريق الأخلاقي مرتين، وفي السنة 23 قرأت فن الحرب لسون تزو، ثم قرأت أخيرًا كتاب الاستثمار الذكي للسيد مونج، وصدمني.

إذا كنت تتحدث عن التداول وحده ، فإنه لا يزال “مذكرات تاجر الأسهم” و “الكيمياء المالية”.

كل يوم لدي تحسين تتابعي في الإصدار الشخصي مثل 1.01 و 1.11 و 2.11. إنه عملية استدراج مستمرة لتحسين الوعي الذاتي. ثم لا تعرف متى ستتحقق في معاملاتك، لأنه عندما تنظر إلى نفسك وتنظر إلى العالم بأكمله، فقط حينها يمكنك فهم حقيقة السوق والحصول على عائد مستقر ومضمون على المدى الطويل.

أخيرًا، نرحب أيضًا بمتابعة بودكاستي - العملة المشفرة ثلاث مرات

• الكون الصغير

• سبوتيفي

• يوتيوب

كتب في النهاية

لا يجب بالضرورة أن تفوز بالتداول مقابل BTC، إذا وجدت استراتيجية تداول مناسبة لك، ثم مارست التدريب بجدية بشكل مستمر وتحسنت باستمرار، فإن هذا التطور الذي يجلب لك السرور، في الواقع، يمكن أن يكون الدافع الأساسي الأكثر دعمًا لكل تاجر مقدم. هذا هو السبب الرئيسي الذي أعتقد أنه مهم جدًا في القيام بـ “حوار التاجر”، وهو أيضًا ما نتوقع أن يجد الجميع استراتيجية تداولهم الخاصة في وقت مبكر، بالإضافة إلى الشعور بالنمو اليومي المغلق.