7🈷️21일 $BTC تحليل شامل للسوق

🤯 الأخبار/المحور:

عوامل إيجابية: ارتدّ سعر البيتكوين من أدنى مستوى خلال الفترة الأخيرة، وعاد ليتمركز فوق نطاق 65,000 دولار. تعافَ تدفق الأموال إلى صناديق ETF (بلغ صافي التدفقات الداخلة الأسبوع الماضي نحو 197 مليون دولار إلى 273 مليون دولار)، ما أنهى عمليات الخروج واسعة النطاق خلال عدة أسابيع سابقة. كما أن منتجات شركات مثل BlackRock سجّلت تدفقاتاً صافية ملحوظة. واصلت شركات مثل MicroStrategy الاحتفاظ بـ BTC/تجميعه، ما يوفر دعماً لطلب المؤسسات. لم تؤدِّ التطورات الجيوسياسية إلى انهيار طويل الأمد، ما يعكس مرونة السوق.

عوامل سلبية/محاذير: هبط مؤشر الخوف والطمع إلى 29 (خوف شديد)، ما يعكس تراجع معنويات السوق. تفويض Strategy لعمليات بيع محتملة لبيتكوين (حتى 1.25 مليار دولار)، وهو ما لم يضغط على السعر فوراً، لكنه يرفع ضغوط العرض. وعلى المستوى الكلي، فإن عمليات بيع أسهم التكنولوجيا في الأسواق الأميركية ومزاج النفور من المخاطر قد أثّرا سلباً.

🤯 تدفقات رأس المال:

تحسن تدفقات ETF: تحولت في أوائل يوليو إلى صافي تدفقات داخلة (بلغت ذروة التدفق اليومي أكثر من 200 مليون دولار)، ما تعوّض جزءاً من خروج قياسي في يونيو (أكثر من 8 مليارات دولار). وهذا يوفر دعماً للسعر، خصوصاً مع هيمنة BlackRock IBIT وغيرها

بيانات على السلسلة: صافي تدفقات خارجية من البورصات (تراجع ضغط البيع)، وارتفاع نسبة المستثمرين طويلَي الأجل (LTH) مع استمرار التراكم. نشاط الحيتان مستقر نسبياً، لكن لا يزال لدى أصحاب المراكز قصيرة الأجل جزء من الأرباح/عمليات وقف الخسارة. كما تباطأت الرافعة المالية، ما يقلل مخاطر التصفية القسرية.

🤯 التحليل الفني:

كان تحليل الأمس للوحة التداول مثل ما ذكرناه لكم بخصوص ضرورة مراقبة ارتداد السوق؛ ونرى الآن أن البيتكوين قد اخترق بالفعل مستوى 65K الذي تحدثنا عنه أمس، كما اخترق الحد العلوي للمنطقة المثلثة. وعليه، من الضروري خلال اليوم متابعة ما إذا كان سيُكمل الزخم أم لا. وبالاستنتاج، طالما لم يكسر خلال اليوم مستوى 65K، فسيتحرك حول 66.5K. ويُعد 66.5K نقطة توازن بين المشترين والبائعين في هذه الجولة؛ فإذا تمكن من الثبات فوقها، فمن المتوقع أن يتحرك بين 68K و70K.

وبالتالي، من منظور عام، ما زال علينا النظر إلى استمرار الحركة. فإذا لم يوجد استمرار، فستكون كل التوقعات كلاماً دون أساس. أما أنا شخصياً، فما زلت أرى—على مستوى الرسوم اليومية—إمكانية حدوث ارتداد.

الدعم: 65000-63800
المقاومة: 66300-67500