ملاحظات صباح الاثنين حول السوق:

📈 سوق الأسهم
محاولات العقود الآجلة الأميركية للارتداد بعد عمليات البيع الحادة التي قادتها التكنولوجيا في الأسبوع الماضي:
• عقود داو: +0.4% • عقود S&P 500: +0.5% • عقود ناسداك: +1.1%
لا يزال تركيز المتابعة منصباً على ناسداك وقطاع أشباه الموصلات بعد عمليات البيع الثقيلة لأسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق الأسبوع الماضي.
انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الآن بأكثر من 20% عن قمته في يونيو—ليدخل رسمياً في منطقة سوق هابطة.
⚠️ المحفزات الرئيسية للسوق هذا الأسبوع
نتائج الشركات التقنية:
يُعد هذا أحد أكبر أسابيع الأرباح في الربع:
الاثنين: دومينو’s بيتزا - ستيل داينامكس
الثلاثاء: جنرال موتورز - 3M - هالبيرتون
الأربعاء: ألفابت - تسلا - IBM - AT&T
الخميس: - إنتل - كومكاست - هانيويل
الجمعة: أمريكان إكسبريس - فيريزون
ستحدد ألفابت وتيسلا وIBM وإنتل على الأرجح ما إذا كانت أسهم التكنولوجيا قادرة على الاستقرار، أم أن ضعف الأسبوع الماضي سيستمر.
التوترات النفطية والجيوسياسية
ارتفع خام برنت لفترة وجيزة فوق 90 دولاراً للبرميل مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى مشكلة تضخم محتملة أخرى، وقد تضغط على أسهم النقل والسلع الاستهلاكية وأسهم النمو.
تظل أسهم الطاقة منطقة مهمة من حيث القوة النسبية.
توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي
يدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً فترة «حظر» قبل قرار سعر الفائدة المقرر الأسبوع المقبل.
وهذا يعني أن الأرباح والبيانات الاقتصادية وعوائد السندات وأسعار النفط ستقود سردية السوق هذا الأسبوع.
📈️ سوق العملات الرقمية:
بيتكوين: قرابة 64,900 دولار
إيثريوم: قرابة 1,900 دولار
لا يزال بيتكوين يتمسك بنطاق 63,000–65,000 دولار رغم الضغط على أصول المخاطر الأوسع.
السؤال الفوري:
هل سيتمكن BTC من استعادة والاحتفاظ فوق 65,000 دولار، أم تصبح هذه قمة أقل أخرى قبل إعادة اختبار منطقة الدعم؟
لا تزال أغلب العملات البديلة تُظهر قوة نسبية أضعف من بيتكوين.
وحتى يتغير ذلك، تبقى سيادة BTC واستجابة بيتكوين حول مستويات المقاومة أكثر أهمية من ملاحقة تحركات كل عملة بديلة على حدة.
🔍 ما الذي أراقبه
هل يمكن لناسداك الحفاظ على الارتداد المبكر؟ وهل تجد أسهم أشباه الموصلات دعماً؟
استجابة بيتكوين حول 65,000 دولار
ثبات النفط فوق 90 دولاراً أو رفضه هذا المستوى
توجيهات الأرباح من كبرى الشركات التقنية
ما إذا كانت سيولة/عرض السوق سيتحسن خارج قطاعات الطاقة والدفاع
رأيي:
هذا ليس أسبوعاً لملاحقة قوة صباح الاثنين بشكل أعمى.
يحاول السوق الارتداد، لكننا ما زلنا بحاجة إلى تأكيد من أسهم التكنولوجيا واتساع السوق واستجابة بيتكوين.
دع السوق يثبت أن الارتداد حقيقي.
تصرف بناءً على التأكيد، لا بناءً على الانفعال.