مرّ 11 يومًا منذ أوقفت تحليل الأسواق اليومي على X.

فهل حدث شيء اختراقي على صعيد الجيوسياسة/الماكرو/الأسهم/العملات المشفرة حتى الآن؟
حسنًا…
بصراحة.
لا، ليس حقًا.
باستثناء أن أسعار الغاز قفزت بشكل جنوني.
• النفط الخام (مثل برنت/WTI) +10.5%
بينما تستفيد الصين وCrypto من حلّ لا ينتهي لتفادي هرمز.
• 🇨🇳 🇭🇰 هانغ سينغ +2.75%
• $BTC 63K→65K; $ETH 1.75K→1.85K
على عكس بقية العالم، خصوصًا قطاع التكنولوجيا، لذا أصيب اليابان بأشدّ وقع.
• 🇺🇸 S&P/Dow -0.3%، ناسداك -2.1%
• 🇪🇺 Stoxx -0.2%، 🇯🇵 نيكي -3.9%
اتضح أن القصة الحقيقية وراء ذلك هي سلسلة تصعيد كاملة بدأت بقوة حوالي 10 يوليو.
إليك خلاصة سريعة ومباشرة:
• القيادة المركزية الأمريكية تنفّذ BDA على 170+ ضربة → تعرض رادارات ساحلية إيرانية وصوامع صواريخ مضادة للسفن للضرب
• الزعيم الأعلى الجديد مجتبى خامنئي (بعد دفن والده) يصدر أول أوامره من ملجأ: الحرس الثوري الإيراني للاستعداد لردّ غير متماثل
• تأمين Lloyd’s ضد مخاطر الحرب لناقلات هرمز → $450k لكل عبور (فأساطيل أصغر قالت عمليًا: “لقد انتهينا”)
• إسرائيل توسّع منطقة “الدفاع الأمامي” أعمق داخل جنوب لبنان، متجاهلة الاحتجاجات
• ترامب يعيد رسميًا فرض الحصار البحري الأمريكي الكامل على جميع الموانئ الإيرانية → يختنق ما تبقى من صادراتهم من الوقود
• انهارت مفاوضات السلام في روما بين إسرائيل ولبنان قبل أن تبدأ حتى (بيروت تقاطع بسبب الاحتلال)
• يطلق إيران موجة صواريخ + طائرات مسيّرة متزامنة على مراكز أمريكية في البحرين وقطر وعُمان
• ثم يتصاعد إلى البنية التحتية المدنية: يستهدف محطات تحلية المياه في الكويت (مرتين خلال 48 ساعة)
• صاروخ إيراني يخترق ويضرب قاعدة في الأردن → مقتل جنديين أمريكيين، وإصابة 4
• ترد الولايات المتحدة ليلًا بضربات كبيرة في موقع إنشاء نووي تابع لـ Darkhovin (تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المرحلة مبكرة ولا توجد مواد إشعاعية فعّالة، لذا لا كارثة)
انخفضت عبورات هرمز بنحو ~75%.
والحركة التي لا تزال قائمة تقريبًا كلها في الممر الشمالي، وتسيطر عليها سفن إيرانية مسلحة بشدة ومرتبطة بالصين.
تحول الأمر كله إلى استنزاف على اليابسة، مع ضرب بنى تحتية حيوية للحلفاء (الأمن المائي، وأمن الطاقة).
الدبلوماسية على أجهزة دعم الحياة حرفيًا.
هل ستؤدي نتائج الأرباح إلى قلب الرسوم البيانية الأسبوع المقبل؟