اليوم: المشهد السعري

إن تدفقات السيولة هذه حقًا مقلقة؛ تدفّق صافي واردات الـETF لم ينعش السوق إلا يومين.. وفي يوم الإثنين تم إلقاء موجة أخرى من البيع عليه.. أمس كان هناك خروج يومي بقيمة 400 مليون، وانخفض السعر إلى 61.7k، وكانت تلك القراءة أيضًا تتوافق تمامًا مع توقيت الجلسة الأمريكية.
أما تأثير موجة كوريا أمس، فقد وصل في النهاية إلى سوق العملات المشفرة..
لكن من بيانات السلسلة يبدو الأمر أفضل؛ أمس كانت عمليات البيع على السلسلة في الأساس من فئة المتداولين قصيري الأجل.
دخلت إلى منصات التداول أمس 34 ألف BTC، وكان معظمها تقريبًا لمتداولين قصيري الأجل ضمن فترة الاحتفاظ التي تقل عن 6 أشهر. المتداولون الاستثماريون طويلو الأجل الذين حوّلوا فقط 180 وحدة تقريبًا، وهو ما يُعد هامشيًا. كما أن دخول عمال المناجم لم يكن كبيرًا.
حتى الآن لا يبدو أن هناك انهيارًا هيكليًا.
فقط ملاحظة واحدة: ضمن الـ34 ألف BTC التي تم تحويلها أمس، فإن المحافظ الكبيرة التي أدخلت دفعات منفردة تزيد عن 100 BTC تمثل 60% وأكثر. هذا يعني أن عمليات التوزيع/التسييل كانت بشكل أساسي من متداولين قصيري الأجل كبار. وهو أعلى من المتوسط التاريخي، لكن في الوقت الحالي لا يمكن تقديم استنتاج جيد. إنها مجرد ملاحظة للمراقبة.
وعلاوة على ذلك، بعد قليل بيانات CPI؛ لنرَ أي نوع من البيانات قد تخرج.
--------------
الطلبات المعلقة (الشكل 1)
حاليًا ما تزال أوامر الشراء لعدد 1300 BTC لدى “الحوت” عند 61k قائمة، ولم يتوقف هذا الأمر خلال الأيام العشرة الماضية، إذ ظل يوفر دعمًا أسفل السعر.
وهذا ما تحدثنا عنه في الأيام القليلة الماضية: 61k~62k هو منطقة تستحق المراقبة كمدخل موجي (Spot/Bounce) للتداول على الموجات.
أمس عند 61.8k، أتيحت 3 فرص دخول. لقد تمت “أكل” أول 1000 نقطة، وبقيت بعض المراكز لتستمر في المراهنة على صعود أعلى.
وللأسفل يمكن كذلك الاستمرار في الترّصد فوق 61k اليوم إذا تراجع السعر؛ فهناك نطاق سيولة أسفل يحتاج للمتابعة عند وصوله أدنى.
كما أن وجود عدد كبير من الأوامر المعلقة في العقود أسفل السعر يُعد نقطة تقاطع داعمة لتفضيل “الشراء مع انخفاض” (low long).
أما أكبر ضغط واضح حاليًا فهو عند 63.2k؛ هنا توجد أوامر بيع فورية (spot) تتجاوز 200 وحدة، متداخلة مع كميات كبيرة من أوامر البيع في العقود.
لذا حاليًا نُقيّد السعر مؤقتًا ضمن نطاق صغير بين 61k و63.2k، ونرى إن كانت جلسة ما بعد الظهر/الجلسة الأمريكية قادرة على اختراقه صعودًا.
--------------
نموذج حزام الألوان (الشكل 2)
من نموذج حزام الألوان أيضًا يمكن ملاحظة أنه عندما وصل السعر إلى 61.8k مساء أمس، ظهرت حزمة اللون الأصفر مجددًا.
وهذه هي إشارة “أفضل نقطة شراء” للـمركز الطويل (long) خلال أسبوع كامل.
(قوالب هذه النماذج لدي موجودة داخل discord)
------------
السيولة (الشكل 3)
حاليًا لا تزال موجة سيولة تتمركز قرب 61k، بالتزامن مع تلاقي أوامر الشراء/التعليق الفورية لدى ذلك الحوت وأوامر تعليق العقود التي ظهرت في نفس المنطقة. لذلك إذا استمر ضغط بيع الـETF اليوم، فإن 61k ما يزال منطقة جديرة بالمتابعة.
أما السيولة أعلى السعر ووقف خسائر hyperliquid فتتركز قرب 63k. لذا إذا سنحت فرصة دخول بنموذج “إدخال بزيادة في الحجم” عند اختراق 63k إلى الأعلى، فهي المكان المناسب لتطبيق خطة “البيع من الداخل أثناء اليوم” مع انتظار هبوط لاحق (مع الأخذ في الاعتبار أوامر البيع في العقود القريبة من 63k).
ومع إعلان CPI، عند إدخال السعر إلى الأعلى أو الأسفل، انتظر فرصة مواتية.
-------------
إذًا خطة اليوم
التمركز على “البيع من الأعلى” قرب 63k.. هناك أوامر بيع كبيرة في الفوري والعقود؛ لنرى إن كان هناك موجة دخول بحجم مرتفع—نموذج امتصاص—ثم انعكاس (دخول).
أما “الشراء مع انخفاض” فخطة الدخول لا تزال كما هي: فوق 61k، عند 61.7k يوجد مستوى القمة/القاع السابق (low) المعني بنموذج SFP..