7.14 تحليل السوق — موجز

اتجاه الاتجاه: هبوطي (سلبي)

التحليل الفني:

وصلنا أخيرًا إلى يوم إعلان مؤشر CPI؛ ربما لا تُفضي النتائج إلى فجوة واضحة من الأخبار السلبية للغاية، لكن لا شك أن التضخم الذي تم نقله عبر هذه الجولة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سينتهي به الأمر إلى بلوغ ذروته في يونيو. وربما تكون النتيجة في النهاية مجرد 3.8، أي أنها تحقق التوقعات، مع تباطؤ مقارنةً بالشهر الماضي الذي كان 4.2؛ لكن مع ذلك… ما زالت 3.8! هل يُفسَّر ذلك على أنه خبر سلبي لأننا ما زلنا عند مستويات تضخم مرتفعة، أم يُفسَّر على أنه تباطؤ للتضخم بما يتوافق مع التوقعات؟ هذا يتوقف على رد فعل السوق.

سيناريو “التخمين العشوائي” خاب بالكامل؛ وبعد ذلك، تعاملتُ لاحقًا بصدق مع الواقع عبر دمج التداول مع حركة السعر. ومع ذلك، فقد أوقعني ذلك أيضًا في مصيدة جعلتني آخذ إجازة قصيرة، ولعلها تُعد نوعًا من الترتيب والتعافي~ والآن نعود إلى صلب الموضوع، إلى الرسم البياني.

BTC

انخفض أمس إلى ما بين 61730-62466 قرب الطرف السفلي لمنطقة الدعم، ثم ظهر دعم أعطى إشارة إلى ارتداد. ويُعد هذا أيضًا الحدّ السفلي لخط اتجاه الارتفاع في هذه الجولة، كما أنه يتزامن مع تقاطع/توافق مع MA30 على إطار 12H. وبما أن وجود الدعم أمر مؤكد، فهل ستبدأ هنا الموجة التالية من الارتداد؟

برأيي الشخصي، سيستمر الانخفاض. فمن منظور إطار 4 ساعات، لدينا ارتداد “بلا قوة” بشكل نموذجي، وهو سيناريو تماسك مع تعثر في الحركة (تحرك جانبي متباطئ)، أي شكل راية هبوطية. وبحسب الخبرة السابقة، فإن مثل هذا الشكل عند ملامسته لـ MA10 بعد التماسك حتى إطار 4 ساعات، عادةً ما يفتح جولة جديدة من الهبوط. ومن زاوية الوقت، يمكن أن يتوافق ذلك تمامًا مع إعلان CPI عند الساعة 8:30 مساءً ليوفر موجة “اندفاع/انهيار” هائلة.

طبعًا، كل ما سبق مجرد سيناريو تخيّلي لحركة السعر؛ لكن إذا نظرنا إلى الإطار الأكبر، مثل الإطار الأسبوعي، فهناك بالفعل احتمال أن يحدث تصحيح/عودة لاختبار MA250 (قرابة 58041). ومع ذلك، حتى لو حدثت العودة، فستكون على الأرجح “العودة الصحية” التي تُطلق آخر دفعة من المخاطر: أي عودة يُغلق بعدها الرسم الأسبوعي بذيول سفلية طويلة، لتبدأ بعد ذلك رحلة ارتفاع كبيرة في الأسبوع التالي.

حاليًا، عاد BTC على إطار 4 ساعات إلى التحرك تحت MA250. وإذا أمكن كسر MA30 على إطار 12H بشكل فعّال إلى الأسفل، فإن استمرار الهبوط يصبح تقريبًا محسومًا. الدعم أدناه نراقبه أولًا عند 603-608، ثم عند 580-591. وفي الحالة القصوى، راقب قرابة 56440.

ETH

ظل ETH يحاول أخيرًا الوصول إلى نطاق 1840-1860، وهو ما يتوافق مع تقديري قبل أسبوعين. لكن للأسف خرجتُ من صفقات الشراء عند 1684 مبكرًا، مما دفعني إلى الشك في نفسي مرة أخرى، وسبّب تفويت الفرصة (踏空). ثم لم أتحمل أكثر فاندفعتُ بـ FOMO لمطاردة الهبوط بدلًا من الشراء. التحكم بالعاطفة في التنفيذ ما زال يحتاج إلى تدريب...

بالعودة إلى الرسم البياني، ما زالت حركة ETH أقوى من BTC. وصل سعر الصرف (الاقتباس) إلى مقاومة كبيرة على إطار 12H عند MA250؛ ما يعني أن هناك حاجة إلى تصحيح. ومن ناحية الصرف أيضًا، توجد ضرورة لأن يكون هبوط ETH أكبر نسبيًا من هبوط BTC أثناء الهبوط.

أما على إطار 12H لـ ETH، فقد ظهرت بالفعل قمة خادعة/اختلاف RSI سلبي (قمّة مناقضة للترند) بوضوح، كما أن الشكل بدأ يأخذ ملامح نموذج “قمة مزدوجة M” مبكرة. وإذا حدث كسر هبوطي مع أحجام تداول عند 1710 (خط الرقبة)، فإن نموذج القمة M سيتأكد تقريبًا. لكن سواء MA30 أم MA90 ما يزالان فوق 1710؛ ولتحقيق اختراق هابط قوي للرقبة مرة واحدة إلى الأسفل، نحتاج فعلًا إلى قدر كافٍ من السيولة/الزخم يدفع بذلك.

رغم أن السعر لامس أمس قرب خط سيطرة/احتكار اللاعبين الرئيسيين 1747 وتم دعمه بدقة وظهرت منه ارتدادة كبيرة، إلا أن السعر حاليًا ما زال تحت ضغط MA30 على إطار 4 ساعات بشكل محكم، ولا توجد قناعة باختراق فعّال قبل 1796؛ لذلك ما زلنا نحافظ على النظرة السلبية باعتبارها الرأي السائد.

الدعم أدناه 1674-1712، ثم 1604-1635. نرى أهداف هذا الاتجاه القصوى عند 1533-1554.

التحليل الشامل:

على الأرجح، ستكون اليوم نقطة تحوّل لتثبيت الاتجاه (يوم “تغيير المسار”). سواء من زاوية الأخبار، أو من زاوية التحليل الفني، فالوضع يشير إلى ذلك. أما إذا تحقق السيناريو بالهبوط كما هو متوقع، فليس أحد يعرف إلى أين سيتجه السعر في النهاية؛ لكن بالتأكيد سيكون ضمن أحد مستويات الدعم المهمة المذكورة أعلاه.

إذا حدث ذلك بنجاح، فسيعطينا فرصة ممتازة لالتقاط القاع دون أن ننظر بشكل سلبي إلى مستويات قاع جديدة أكبر. وإن حدث سحب/تراجع كبير نسبيًا، فسيكون بالتأكيد فرصة لمراهنة على موجة صعودية أكبر في المدى المتوسّط/البعيد!