- توقعات مقارنة البيتكوين بالذهب: تتزايد مخاوف البيع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط:

انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 63 ألف دولار وسط استمرار حالة النفور من المخاطرة التي تُعزى إلى تجدد التوترات في الشرق الأوسط.
يقترب سعر الذهب من 4000 دولار مع تدهور توقعاته الفنية بشكل أكبر، وهو ما ينعكس في المتوسطات المتحركة ذات الاتجاه الهبوطي.
لم ينجح ارتفاع حجم التداول المفتوح في العقود الآجلة في تحسين توقعات البيتكوين والذهب.

لا يزال سعر البيتكوين (BTC) والذهب (XAU) تحت ضغط حتى وقت كتابة هذا التقرير يوم الاثنين. فقد انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 63,000 دولار، بينما يقترب الذهب من مستوى الدعم المهم نفسياً عند 4,000 دولار.

تشير الانخفاضات إلى أن التوجه نحو تجنب المخاطرة هو السائد حيث يواصل المستثمرون تقييم تأثير التوترات الجيوسياسية المتجددة في الشرق الأوسط.

انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصاعد التوترات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز. وأشار تقرير لشبكة CNN إلى أن هذا التطور قد يدفع الولايات المتحدة إلى لعب دور "الحارس" للمضيق وفرض رسوم على أي سفن أخرى مقابل المرور.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتصاعد حدة الهجمات الأمريكية على إيران وتوسع نطاقها خارج المناطق الساحلية المطلة على مضيق هرمز. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني شنّ غارات على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك الكويت والبحرين، مما زاد من تدهور اتفاق وقف إطلاق النار. وتواصل أسعار النفط ارتفاعها، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حوالي 75 دولارًا وقت كتابة هذا التقرير.

مخطط أسعار خام غرب تكساس الوسيط
تعرض البيتكوين لضغوط رغم الزيادة الطفيفة في نشاط العقود الآجلة
تحدّت مشتقات البيتكوين التوقعات وجذبت اهتمامًا ملحوظًا من المستثمرين، كما يتضح من حجم التداول المفتوح للعقود الآجلة الدائمة، الذي بلغ حوالي 760,000 بيتكوين يوم الاثنين، مرتفعًا من 732,000 في اليوم السابق. ورغم أن هذا الارتفاع الأخير في حجم التداول المفتوح لم يُترجم بعد إلى تحرك مباشر في السعر، إلا أن استمرار هذا الارتفاع قد يُعطي زخمًا إضافيًا للسوق، مما قد يدعم انتعاشًا مستدامًا للبيتكوين.

معلومات التداول اليومي لعقود بيتكوين الآجلة | المصدر: كوين جلاس
يُحافظ البيتكوين على اتجاه هبوطي على المدى القريب، حيث يستقر سعره دون المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لـ 50 و100 و200 يوم، والمتمركزة حول 65,193 و68,675 و74,713 دولارًا على التوالي. ويميل مؤشر القوة النسبية (RSI) عند حوالي 48 على الرسم البياني اليومي نحو الانخفاض، بينما يشير مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) الإيجابي، وإن كان يتراجع، إلى تراجع الزخم الصعودي ضمن بيئة سعرية محدودة.

الرسم البياني اليومي لزوج BTC/USDT
تقع المقاومة الفورية عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا حول 65,193 دولارًا، يليه المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم قرب 68,675 دولارًا، ثم المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم قرب 74,713 دولارًا، وهي مستويات تُشكل مجتمعةً منطقة عرض واسعة تُحد من محاولات التعافي. أما عند الهبوط، فيُوفر مستوى كسر خط الاتجاه الهابط المُستعاد حول 62,106 دولارًا دعمًا أوليًا. وسيؤدي كسر هذا المستوى إلى كشف مستويات أدنى، مما يُعزز الاتجاه الهبوطي السائد طالما بقي الزوج محصورًا تحت المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية.

ارتفعت مشتقات الذهب المُرمّزة مع انخفاض الأسعار
ارتفع حجم سوق مشتقات الذهب المُرمّزة (XAU) عبر منصات تداول العملات الرقمية إلى 208,000 وحدة XAU يوم الاثنين، مقارنةً بـ 169,000 وحدة XAU في اليوم السابق. ورغم أن هذا الارتفاع لم يؤثر بشكل ملحوظ على أسعار الذهب حتى الآن ، إلا أنه يُشير إلى تحوّل أوسع لرؤوس أموال مستثمري العملات الرقمية نحو الأصول الواقعية.

معلومات التداول المفتوحة لعقود الذهب الآجلة المُرمّزة | المصدر: CoinGlass
لا يزال سعر الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAU/USD) تحت تأثير اتجاه هبوطي على المدى القريب، حيث يستقر دون المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50 و200 و100 يوم، والمتمركزة بين 4300 و4420 دولارًا تقريبًا، مما يشير إلى أن المكاسب الأخيرة لا تزال ضمن نطاق محدود. وبينما يُظهر مؤشر MACD اتجاهًا إيجابيًا فوق الصفر، مما يُلمح إلى ارتداد تصحيحي مستمر، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) حول مستوى 38 يُبقي الضغط الاتجاهي مائلًا نحو الأسفل، مما يُشير إلى أن محاولات التعافي قد تواجه صعوبة في مواجهة الاتجاه الهبوطي السائد.

الرسم البياني اليومي لزوج XAU/USDT
تظهر مقاومة أولية عند منطقة كسر خط الاتجاه الهابط قرب 4178 دولارًا، حيث قد يعود البائعون للدفاع عن الاتجاه الهابط الأوسع. فوق هذه المنطقة، يشكل المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا عند 4298 دولارًا حاجزًا لاحقًا، يليه المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم عند 4326 دولارًا، ثم المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم عند 4419 دولارًا، والتي تشكل مجتمعة منطقة عرض كثيفة يجب استعادتها بشكل حاسم لتخفيف التحيز الهبوطي الحالي. أي ضعف متجدد دون مستوى السعر الحالي عند 4015 دولارًا سيجعل زوج الذهب/الدولار الأمريكي عرضة لمزيد من الانخفاض دون مستوى الطلب النفسي عند 4000 دولار.
$BTC ‌
$XAUUSD ‌