٧.١٣ نظرة مستقبلية، شركة تشيانغتشانغ للتكنولوجيا، شركة الطيران والفضاء الإلكترونية

خلال عطلة نهاية الأسبوع، صدرت دفعة من الأخبار الإيجابية المرتبطة بالاستقلالية التكنولوجية لعدة جهات في وقت واحد، حيث شهدت كل من الفضاء التجاري وقدرات الحوسبة المحلية محفزات قوية، ما يوفر أساساً لعودة تحسن في معنويات السوق، وتظل المؤشرات على المدى القصير في نطاق تذبذب.

ستتجه أموال الموضوعات إلى مسار التكنولوجيا الصلبة بشكل أوضح، وستكون الفروقات في قوة الأداء بين القطاعات أكثر وضوحاً.

تسببت توسعات مايكron الضخمة في التصنيع داخل الولايات المتحدة لشرائح تخزين في ضغط سلبي على قطاع التخزين، كما تواجه الأجهزة الكاملة عالية القدرة على الحوسبة ضغوط اختلاف في التوقعات، وتفضّل الأموال بشكل أكبر أهدافاً فرعية في الفضاء والحوسبة على مستوى المنبع؛ ستكون حيوية “الأسهم الصغيرة” الخاصة بموضوعات المضاربة أفضل من الأسهم القيادية ذات الأوزان الكبيرة.

الأسهم المحتفَظ بها:

铖昌科技

تغطي في الوقت ذاته خطّين رئيسيين: شرائح حاسوبية محمولة (على الأقمار) في الفضاء التجاري، واستبدال أشباه الموصلات محلي الصنع؛ إذ يؤدي اختراق تقنيات وقود صواريخ “Long March” إلى دفع الطلب في سلسلة صناعة الأقمار الصناعية إلى الأعلى، كما أن استبدال الحوسبة محلياً يعد داعماً لزيادة الطاقة الإنتاجية لشرائح محلية. من المرجح أن تحظى يوم الاثنين باهتمام الأموال عبر متابعة الخطين الرئيسيين للتكنولوجيا.

XD航天电子

يركز نشاطه على أعمال مرتبطة بتجهيزات الصواريخ، ويستفيد بشكل مباشر من تطبيق التقنية الجديدة لصاروخ “Long March”، وهو من أسهم配套 (التجهيزات المساندة) في قطاع الفضاء ذات تقييم منخفض. ومع التحفيز الموضوعاتي، قد يتذبذب تبعاً لقطاع الفضاء، مع وجود توقعات بفرصة “التعويض بعد التراجع” (补涨).

تنبيه بشأن المخاطر

قد توجد على صعيد الأخبار إيجابيات مع احتمال تحققها في مرحلة المزادات الافتتاحية، وكذلك احتمال ارتفاع افتتاحي ثم تراجع لاحق؛ كما أن إيقاع تبديل الأسهم بين المرتفعة والمنخفضة داخل القطاع قد يكون سريعاً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوسعات في التخزين خارجياً قد تخلق ضغوطاً تنافسية على سلسلة الصناعة، وتميل تقلبات موضوعات التكنولوجيا إلى أن تكون واسعة نسبياً. ينبغي الانتباه إلى مخاطر التراجع القصير الناجمة عن تباين وجهات نظر الأموال في السوق. إن ما ورد أعلاه مجرد ترتيب لمنطق الأخبار ولا يشكل أي نصيحة استثمارية.