10 يوليو (تموز) — مراجعة مسائية

تُعدّ هذه المراجعة والمتابعة للمعلومات المالية من تلخيصات شخصية لسوق الأسهم فقط، وليست توصية لشراء الأسهم؛ يُرجى عدم المتابعة/الاقتداء بالصفقات دونك.
تمت بعض المراجعات قبل يوم واحد، لتمكين جمهورنا من “إعادة المراجعة” مساءً!

نقاط مراجعة اليوم

شركة “长十乙” أداءها قوي جداً، ودقّت في الالتحاق بالشبكة/الدخول في التداول.

[تاغوباه]
أولاً، تسلسل الصعود للأيام المتتالية وحدود الإغلاق مع توزيع نقاط “الإغلاق على الارتفاع”

سلسلة من يومين (2): 亚联机械、柘中股份、好莱客、高德红外、星网宇达、立方制药、贵绳股份、欢瑞世纪、中鼎股份

ثانياً، مراجعة وإسقاط ما بعد الصعود ليوم إضافي (连板晋级)

ثالثاً، أحداث الإغلاق على الارتفاع (涨停)

1، الفضاء التجاري (27)

يومان على التوالي (2板): 贵绳股份

يوم واحد (1板): 巨力索具、神剑股份、华菱线缆、航天工程、中船防务、海 兰 信、航天动力、中国卫星、航天发展、中国卫通、中天火箭、优机股份、同 益 中、航天电子、钧达股份、上海港湾、长城电工、中船科技、普天科技、航天环宇、金利华电、九丰能源、佳缘科技、金风科技、航天科技、中信重工

الحدث: في منتصف يوم 10 يوليو، أطلقت صاروخ “長征十号乙” لناقلات في موقع إطلاق الفضاء التجاري بولاية/مقاطعة هاينان، حيث أقلع بنجاح. وتمت العودة العمودية والتحكم بالمرحلة الأولى، ثم جرى بنجاح استعادتها عبر منصة الاسترداد في البحر. ويُعد هذا أول نجاح في الصين لتنفيذ عودة قابلة للتحكم للمرحلة الأولى من صاروخ ناقل، كما يُعد أيضاً أول مرة عالمياً يتم فيها استرداد صواريخ النواقل بنمط الشبكة.

2، إعلان/بيان يحقق الإغلاق على الارتفاع (13)

亚联机械: صافي الربح في النصف الأول بلغ 1.57 مليار يوان، بزيادة 59.63% على أساس سنوي

高德红外: صافي الربح في النصف الأول بين 12.7 مليار و14.5 مليار يوان، بزيادة 601.93%–701.41% على أساس سنوي

星网宇达: صافي الربح في النصف الأول بين 9000 مليون و1.2 مليار يوان، بزيادة 665.92%–854.56% على أساس سنوي

三维通信: صافي الربح في النصف الأول بين 4000 مليون و5500 مليون يوان، بزيادة 1428%–2001% على أساس سنوي

大连电瓷: صافي الربح في النصف الأول بين 1.4 مليار و1.8 مليار يوان، بزيادة 200.55%–286.43% على أساس سنوي

富春环保: صافي الربح في النصف الأول بين 2.98 مليار و3.35 مليار يوان، بزيادة 60%–80% على أساس سنوي

科陆电子: تنوي إجراء طرح خاص (توزيع أسهم) غير يزيد عن 2.5 مليار يوان لصالح مجموعة “美的集团”

哈药股份: صافي الربح في النصف الأول بين 3.80 مليار و4.37 مليار يوان، بزيادة 46.40%–68.36% على أساس سنوي

中远海特: صافي الربح في النصف الأول بين 12.79 مليار و14.02 مليار يوان، بزيادة 55.00%–70.00% على أساس سنوي

三峡新材: تنوي، مع المساهم المسيطر غير المباشر بحوالي 26 مليار يوان، الاستثمار في مشروع الزجاج للسيارات والمشروع الإلكتروني في ميناء لِنكّو (临港)

华建集团: في النصف الأول، وافق حكم المحكمة على خطة إعادة تنظيم الشركة التابعة “华建数创”

神火股份: صافي الربح في النصف الأول بلغ 48.00 مليار يوان، بزيادة 152.04% على أساس سنوي

盈新发展: شراء 60% من أسهم “长兴半导体” اكتمل تسليمها بالكامل

3، أدوية مبتكرة (9)

يومان على التوالي (2板): 立方制药

يوم واحد (1板): 双鹭药业、联环药业、美 诺 华、常山药业、益 诺 思、众生药业、昭衍新药、双成药业

الحدث: مع استمرار ارتفاع القدرة التنافسية لخطوط العلاج/المسارات السريرية للشركات المحلية للأدوية المبتكرة على مستوى المنافسة العالمية، وتزايد ميل سياسات التأمين الصحي والتأمين التجاري لصالح الأدوية المبتكرة لتسريعها، يتوقع أن تتمكن عدة شركات أدوية مبتكرة من الاستمرار في دخول مرحلة جني النتائج على مستوى الأداء. وفي ظل تحسن مزاج/ظرف أصول الأدوية المبتكرة عالمياً، تواجه حالياً قطاعات الأدوية المبتكرة في الصين فجوة/تبايناً يتمثل في أساسيات صاعدة من جهة، وتقييمات (سعرية) نازلة من جهة أخرى، ما يمنحها قيمة استثمارية عند القاع شديدة المرونة. وبحدها فقط في الربع الأول من 2026، تجاوز إجمالي قيمة معاملات BD للأدوية المبتكرة التي أجرتها الصين خارجياً 600 مليار دولار، وهو قريب من نصف إجمالي عام 2025؛ كما أن حصة الشركات الصينية من صفقات خطوط الأدوية في الربع الأول عالمياً تجاوزت 70%.

4، الروبوتات (9)

يومان على التوالي (2板): 中鼎股份

يوم واحد (1板): 金帝股份、奋达科技、京基智农、和 而 泰、晋拓股份、日盈电子、首开股份、宏达高科

الحدث: ذكر عدد من مسؤولي سلسلة توريد “Tesla” أن “Tesla” أصدرت مؤخراً إرشادات شراء تفصيلية لقطع “Optimus”، مطالبة الموردين برفع الطاقة الإنتاجية إلى 1000 وحدة/أسبوع في سبتمبر من هذا العام، ثم زيادتها بنهاية العام إلى 2000–2500 وحدة/أسبوع. وهذا يعني أن “Optimus Gen 3” وبعد أكثر من ثلاث سنوات من التطوير، أخيراً سيغادر المختبر ويدخل مرحلة الإنتاج الضخم/الكمّي.

5، أشباه الموصلات (8)

يومان على التوالي (2板): 柘中股份

يوم واحد (1板): 时空科技、新 亚 强、国林科技、鑫 汇 科、中天精装、沃顿科技、移远通信

الحدث: الطلب على قدرات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يدفع نحو توسيع الطاقة الإنتاجية للتقنيات المتقدمة مثل HBМ و DRAM و3DNAND والتغليف المتقدم، كما يستمر إطلاق/تحرير الطلب على المعدات.

رابعاً، أسعار عند مستويات قياسية جديدة

سعر الإغلاق اليوم حقق مستوى قياسي جديد لدى 16 سهماً، أمس لدى 16 سهماً، وقبل أمس لدى 13 سهماً (حدد ما يقابلها/قارن بالسوق، وراقب اتجاهات القطاع)

تتركز بشكل أساسي في أشباه الموصلات

خامساً، مقاعد المؤسسات واتجاهات المضاربين/صنّاع السيولة