استثمرت في البورصة 10 سنوات. بدأت برأس مال قدره 200 ألف يوان وخسرته بالكامل تقريباً بسبب المطاردة والشراء عند القمة والتذبذب بين الصعود والهبوط، ثم خرجت من السوق. والآن أحقق عوائد مركبة مستقرة. لم أعتمد على معلومات داخلية، ولم ألاحق الأسهم “الجنونية”، بل تشبثت بطريقة واحدة بسيطة: “الشراء عند الشمعة الحمراء”. كثيرون من المتداولين الأفراد عندما يرون شمعة حمراء يذعرون فوراً ويقررون القطع والانسحاب، لكنهم لا يدركون أن وراء الشمعة الحمراء تختبئ أكثر فرص كسب أماناً. اليوم سأفكك هذه الاستراتيجية “الشراء عند الشمعة الحمراء” بلغة بسيطة جداً؛ لا مصطلحات معقدة، بل خبرة عملية خالصة. يستطيع أي متداول فردي عادي تطبيقها، لتفادي فخ الارتفاع المتسرع، وتحقيق مكاسب عند كل عملية شراء.**[تاؤخوا با]

سأقول لكم حقيقة موجعة: لماذا يخسر المتداولون الأفراد دائماً؟ لأنهم ينتقون الشراء عند الشموع الخضراء. عندما يرون السهم يرتفع يندفعون للتقليد واللحاق، فينتهي بهم المطاف بشراء السهم عند قمة السعر ثم الوقوع في الخسائر. أما من يتقن التداول فعلاً، فيلتقطون الفرص في الشموع الحمراء. الأمر يشبه الذهاب لشراء ملابس؛ عندما يتهافت الجميع على الشراء يصبح السعر هو الأعلى، وعندما لا يريده أحد فجأة يمكنك التفاوض والالتقاط بسعر مخفّض. السهم أيضاً ينطبق عليه ذلك: الشمعة الحمراء هي “فرصة خصم” يمنحك إياها السوق؛ إذا التقطتها تستطيع الدخول بتكلفة أقل، واحتمال الربح يرتفع تلقائياً إلى الضعف.

كثيرون يسألون: “هل الشمعة الحمراء ليست مجرد إشارة على الهبوط؟ ألا يعني الشراء انتظار كسر ثم الوقوع في فخ الخسارة؟” ليس الأمر كذلك. فليس كل شمعة حمراء قابلة للشراء؛ لا يصلح إلا أنماط محددة من الشموع الحمراء، وهي “الحفرة الذهبية”. لقد لخّصت 12 سنة من الخبرة العملية، ووجدت أن هناك 3 أنماط من الشموع الحمراء هي الأكثر موثوقية. طالما ظهرت، يمكن أن يصل احتمال أن يرتفع السهم بعد الشراء إلى أكثر من 80%.

النوع الأول: شمعة حمراء بتراجع مع تقليص الحجم — أكثر فرصة “التقاط رخيص” أماناً

** ما المقصود بشمعة حمراء لتراجع مع تقليص الحجم؟ أي أن السهم يكون في اتجاه صعودي، وفجأة يظهر شمعة حمراء، لكن حجم التداول يكون أقل بشكل واضح من الأيام السابقة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن البيع يقوم به قلة من الناس فقط، بينما أغلب المتداولين ما زالوا يحتفظون بالسهم بانتظار ارتفاعه؛ وعليه فإن ضغط البيع قد نضب، والتراجع مجرد تصحيح مؤقت، وسرعان ما يستأنف السهم الصعود.**
** هذه الشمعة الحمراء تشبه “شهيقاً عميقاً” أثناء الجري: الصعود صار مرهقاً، ثم أخذ نفساً قليلاً، وبعدها تركض أسرع. مثلاً، خلال صعود سهم ما تكون قيمة التداول اليومية في حدود 500 مليون، وفجأة في يوم ما يغلق بس شمعة حمراء، وحجم التداول لا يتجاوز 200 مليون. هذه هي حالة نموذجية لشمعة حمراء لتراجع مع تقليص الحجم، وهي فرصة شراء ممتازة.**
** سأشارككم مثالاً واقعياً: في 2021، راقبت سهماً استهلاكياً خلال صعوده، ثم ظهرت شمعة حمراء لتراجع مع تقليص الحجم. انخفض حجم التداول من 400 مليون يومياً إلى 150 مليون. اشتريت دون تردد، وبدأ السهم بالارتداد في اليوم التالي، وارتفع خلال أسبوع بنسبة 12%، محققاً ربحاً جيداً. وفي 2023 أيضاً، ظهر لسهم تقني نفس النوع من الشموع الحمراء لتراجع مع تقليص الحجم. اشتريت واحتفظت به نصف شهر، فحقق ربحاً بنسبة 25%.**
** توجد علامتان أساسيتان للتأكد من شمعة حمراء لتراجع مع تقليص الحجم: أولاً، يجب أن يكون السهم في اتجاه صعودي، وأن يكون سعره فوق المتوسطين المتحركين لـ5 أيام و10 أيام؛ وثانياً، يجب أن ينخفض حجم التداول إلى أقل من 50% من متوسط حجم التداول في الأيام الخمسة السابقة. إذا تحقق الشرطان، يمكنكم الشراء بثقة تقريباً دون أن تقعوا في فخ خسارة. **

النوع الثاني: شمعة حمراء عند اختبار المتوسط المتحرك بالارتداد — “مِسطرة” اختبار الاتجاه
** شمعة حمراء عند اختبار المتوسط المتحرك بالارتداد تعني أن السهم بعد أن يصل إلى مرحلة من الصعود يهبط إلى قرب المتوسطات المتحركة لـ5 أيام أو 10 أيام أو 20 يوماً أو 60 يوماً، ثم يُغلق بشمعة حمراء. تبدو هذه الشمعة إشارة هبوط، لكنها في الحقيقة “اختبار” لدعم المتوسط المتحرك. طالما لا يحدث كسر للمتوسط، فهي فرصة شراء ممتازة.**

المتوسطات المتحركة تشبه “خط الحياة” للسهم؛ فهي تدعم حركة الصعود. عندما يتراجع السهم إلى قرب المتوسط، يدخل كثير من الأموال للشراء، فيكون ارتداد السعر أمراً سهلاً. على سبيل المثال، خلال صعود سهم ما، تراجع إلى قرب متوسط 10 أيام وأغلق بشمعة حمراء، ثم بدأ في الارتداد في اليوم التالي. هذا هو تأثير شمعة حمراء عند اختبار المتوسط المتحرك بالارتداد.

** أهم نقاط الحكم على شمعة حمراء عند اختبار المتوسط المتحرك بالارتداد: أولاً، يجب أن تكون المتوسطات المتحركة في اتجاه صاعد، أي تُظهر اتجاه صعود؛ ثانياً، عند ارتداد السعر إلى قرب المتوسط لا يجوز أن يكسره. حتى لو حدث كسر مؤقت، يمكن أن يُسحب سريعاً إلى فوق المتوسط؛ ثالثاً، يجب أن ينخفض حجم التداول، لأن ذلك يعني أن ضغط البيع ليس قوياً. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة، فإن احتمال الصعود بعد الشراء يكون كبيراً جداً.**

النوع الثالث: شمعة حمراء كاذبة بتوسيع الحجم — “فخ غسيل” سيّده السوق
** الشمعة الحمراء الكاذبة بتوسيع الحجم هي الشكل الأكثر عرضة لسوء الفهم لدى المتداولين الأفراد، وتعد أيضاً من أكثر الأشكال التي تحقق ربحاً. ما المقصود بشمعة حمراء كاذبة بتوسيع الحجم؟ أي أن السهم بعد افتتاحه يرتفع ثم يتم كبسه في السوق، وعند الإغلاق يكون السعر أقل قليلاً من اليوم السابق، فتُغلق الشمعة بحمراء، لكن حجم التداول يكون أكبر بشكل واضح مقارنة باليوم السابق.**

** يعتقد كثير من المتداولين الأفراد عندما يرون شمعة حمراء بتوسيع الحجم أن “السيّدة” تقوم بتوزيع الأسهم، فيسرعون إلى قطع الخسارة والهرب. لكن الحقيقة أن هذا هو “فخ غسيل” من جهة السيّدة؛ هدفه إخراج المتداولين غير الملتزمين من السوق، ثم “الاستغناء” سراً وشراء المزيد استعداداً للارتفاع القادم. جوهر الشمعة الحمراء الكاذبة بتوسيع الحجم هو: “هبوط ظاهري لكن الارتداد الحقيقي صعود”. السبب أن سعر الافتتاح وسعر الإغلاق كلاهما أعلى من اليوم السابق، وإنما ظهر تراجع داخل الجلسة فقط.**

** في 2020 قمت بالتعامل مع سهم في قطاع الطاقة الجديدة، وظهر فيه شكل شمعة حمراء كاذبة بتوسيع الحجم. في ذلك اليوم افتتح السهم على ارتفاع 3% ثم تم كبسه، وعند الإغلاق انخفض 1% وأغلق بشمعة حمراء. لكن حجم التداول كان أكبر بنسبة 80% مقارنة باليوم السابق. اعتقدت أن السيّدة تقوم بغسيل ثم اشتريت بقرار حاسم. والنتيجة أن السهم بدأ يقفز في اليوم الثالث؛ خلال نصف شهر ارتفع 30%، فحققت صفقة مربحة كبيرة.**

** أهم نقاط الحكم على شمعة حمراء كاذبة بتوسيع الحجم: أولاً، يجب أن يكون السهم في اتجاه صعودي؛ ثانياً، يجب أن يكون سعر افتتاح ذلك اليوم أعلى من سعر إغلاق اليوم السابق، ويجب أن يكون سعر الإغلاق قريباً من أعلى سعر في نفس اليوم؛ ثالثاً، يجب أن يتوسع حجم التداول إلى أكثر من 1.5 مرة من حجم اليوم السابق. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة، يمكن التأكد من أن السيّدة تقوم بغسيل، عندها يمكنكم الشراء بجرأة، لأن المساحة المتاحة للارتفاع في المرحلة التالية تكون كبيرة جداً.**

** بعد أن عرضت 3 أنماط موثوقة من الشموع الحمراء، اسمحوا أن أشارككم الآن “القاعدة الأساسية” لعمليات “الشراء عند الشمعة الحمراء”. هذه هي المبادئ التي لخّصتها من تجربتي خلال 12 سنة. تساعدكم على تفادي معظم الفخاخ وترفع احتمال الربح إلى الضعف.**

القاعدة الأولى: الاتجاه هو الملك — اشترِ الشمعة الحمراء فقط داخل اتجاه صعودي

هذه هي أعمق قاعدة في “الشراء عند الشمعة الحمراء”، وهي أيضاً أكثر ما يغفله المتداولون الأفراد. إذا كان السهم في اتجاه هبوطي، حتى لو ظهرت أنماط الشموع الحمراء الثلاثة المذكورة أعلاه، لا يجوز الشراء. لأن الشموع الحمراء داخل الاتجاه الهابط هي “استمرارية هبوط”، والشراء سيؤدي فقط إلى الوقوع في خسارة.
** الشمعة الحمراء تكون إشارة تراجع داخل الصعود فقط عندما يكون السهم داخل اتجاه صعودي: أي عندما يكون سعره فوق متوسط 60 يوماً، وأن يكون متوسط 60 يوماً يتجه إلى الأعلى. عندها فقط، يمكن أن يحدث الارتداد بعد الشراء.**

القاعدة الثانية: الشراء على دفعات — لا تدخل دفعة واحدة بكل السيولة
** حتى لو واجهتم نمطاً موثوقاً جداً من الشمعة الحمراء، لا يجوز الشراء بكل رأس المال مرة واحدة. لأن سوق الأسهم لا يوجد فيه شيء مضمون 100%. حتى لو أخطأت في التقدير، ينبغي أن يكون لديكم مجال لتعديل الصفقة. عادةً أشتري على 2-3 دفعات: أول مرة 30% من المراكز. إذا واصل السعر النزول، أضيف 20% أخرى. وبحد أقصى أصل إلى 50% فقط، ولا أشتري حتى 100% أبداً.**
** الفائدة من ذلك أنكم تُخففون متوسط التكلفة. حتى لو تراجع السهم لفترة قصيرة، لن تكون الخسارة كبيرة جداً. مثلاً: بعد أن اشتريت، إذا هبط السهم 5% ثم أضفت 20% أخرى، ينخفض متوسط التكلفة. يكفي أن يرتد السهم قليلاً كي تتحول الصفقة إلى ربح.**

القاعدة الثالثة: وقف الخسارة بشكل صارم — حفظ رأس المال هو الأهم
** “الشراء عند الشمعة الحمراء” ليس ضماناً للربح بلا خسارة. أحياناً يحصل خطأ في الحكم. لذلك يجب تحديد خط وقف الخسارة؛ بمجرد أن ينكسر، انسحب فوراً ولا تتمسك بالأمل. حد وقف الخسارة الذي أضعه لنفسي هو 5%. إذا انخفض السهم 5% بعد الشراء، ولا توجد علامات على ارتداد، أخرج فوراً لتجنب خسائر أكبر.**
** يخسر كثير من المتداولين الأفراد لأنهم يفتقدون انضباط وقف الخسارة. يكتشفون أنهم أخطأوا، لكنهم يحتفظون بالأمل، فتزداد خسارتهم ويتعمق فخ “التعلق”. تذكروا أن فرص الربح موجودة دائماً في سوق الأسهم. طالما حافظتم على رأس المال، يمكن أن تعودوا للربح.**

القاعدة الرابعة: لا تطمع كثيراً — خذ الربح عندما يكون كافياً
** بعد الشراء، إذا ارتفع السهم إلى 10%-15%، أوقف الربح فوراً ولا تنتظر المزيد. كثير من المتداولين الأفراد يخسرون بسبب الطمع؛ كان بإمكانهم تحقيق 10% فقط، لكن لأنهم أرادوا 20%، أعادوا جزءاً من الأرباح إلى ما قبل الربح، وأحياناً تتحول العملية إلى خسارة.**

**سأقدم لكم أيضاً عدة “قواعد لتفادي الأخطاء” تخص “الشراء عند الشمعة الحمراء”، ويجب على المبتدئين تذكرها جيداً: **
1. لا تشتري أسهماً ضعيفة في الأساسيات: حتى لو ظهر نمط شمعة حمراء موثوق، إذا كانت نتائج الشركة كارثية أو توجد أخبار سلبية كبيرة، فلا تشتري. فضعف الأساسيات يعني أن حتى لو ارتفع السهم مؤقتاً، فغالباً لن يستمر، واحتمال أن يكون ذلك “تمويهاً” من السيّدة يكون مرتفعاً.
2. لا تشتري أسهماً حجم تداولها صغير جداً: إذا كان حجم تداول السهم يومياً أقل من 100 مليون، حتى لو ظهر نمط شمعة حمراء، فلا تشتروا. حجم التداول المنخفض يعني ضعف السيولة، وحتى لو اشتريتم سيكون من الصعب البيع، فتوقع التعرض للتعلق أعلى.
3. لا تشتري عندما يكون السوق العام في هبوط كبير: إذا انخفض المؤشر العام في نفس اليوم بأكثر من 2%، حتى لو ظهر نمط شمعة حمراء موثوق في سهم ما، فلا تشتروا. بيئة السوق السيئة تجعل من الصعب على السهم المفرد أن ينجو وحده، وقد يحدث “اختراق كاذب”.
4. لا تُكثر التداول: “الشراء عند الشمعة الحمراء” ليست فرصة يومية. إيجاد 2-3 أسهم أسبوعياً تستوفي الشروط يعتبر جيداً. عدم الإفراط في العمليات يقلل معدل الأخطاء، كما يخفف تكاليف العمولات.

بعد 10 سنوات في سوق الأسهم، كانت أعمق قناعة عندي: لا تحتاج إلى مؤشرات معقدة ونظريات عميقة كي تربح. يكفي أن تجد الطريقة الصحيحة، وأن تلتزم بالمبادئ كي تحقق أرباحاً بشكل مستقر. “الشراء عند الشمعة الحمراء” تبدو بسيطة، لكنها تمسك بلبّ سوق الأسهم: شراء بسعر منخفض وبيع بسعر مرتفع. كثير من المتداولين الأفراد يخافون بمجرد رؤية شمعة حمراء، وهذا لأنهم لا يفهمون منطقها. الشمعة الحمراء ليست إشارة هبوط، بل هي “فرصة خصم” يقدمها السوق لك؛ فإذا تعلّمت كيف تميّز الأنماط الموثوقة من الشموع الحمراء، تستطيع الدخول بتكلفة أقل وترتفع تلقائياً احتمالية الربح. إذا كنت الآن ما زلت تلاحق السهم ثم يقع بك التعلق، جرّب “الشراء عند الشمعة الحمراء”. وإذا كنت تريد أرباحاً مستقرة وتجنب فخاخ سوق الأسهم، فقد تساعدك هذه الطريقة أيضاً. تذكروا: أغلى فرص الربح في سوق الأسهم دائماً تكون مخبأة في الأماكن التي يخاف الآخرون منها. أخيراً، أؤكد مرة أخرى: سوق الأسهم ينطوي على مخاطر، واستثماراتكم تحتاج إلى حذر. ما ورد هنا مجرد مشاركة خبرة وليس توصية استثمارية. القرارات بأموال حقيقية يجب أن تتخذوها أنتم بأنفسكم، ولا تتبعوا الآخرين بشكل أعمى. إن رأيتم أن هذه الطريقة مفيدة، فضعوا الإعجاب واحفظوا المنشور وتعليقاتكم، ولنتجنب الوقوع في الفخاخ معاً!
أتمنى لكم جميعاً عطلة نهاية أسبوع سعيدة! استمتعوا

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

أعجبني
إعجاب
تعليق
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

لا توجد تعليقات

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
PreIPOsSeason2OpenAISubscription
1.11M درجة الشعبية
#
MillionDepositCashback
2.54M درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
72.01K درجة الشعبية
#
WarshTestimonyMeetsCPI
375.01K درجة الشعبية
#
USIranWarCloudsGather
3.93M درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

مراجعة عشر سنوات من التداول: أعلى مستويات الربح في سوق الأسهم تكون عبر الشراء وقت الضعف عكس الاتجاه، وبناء الصفقات خلال الشموع الهابطة.

المواضيع الرائجة

PreIPOsSeason2OpenAISubscription

MillionDepositCashback

IsraelStrikesIranBTCPlunges

WarshTestimonyMeetsCPI

USIranWarCloudsGather

مُثبت