1 سهم ناسداك انخفض بنسبة 80% قد يكون أخيرًا يستحق الشراء

أسهم باندويث (BAND +12.74%) أدت بشكل سيئ في سوق الأسهم على الرغم من نمو شركة الاتصالات السحابية بوتيرة رائعة خلال السنوات القليلة الماضية.

بيانات BAND حسب YCharts

كما اتضح، فقدت أسهم باندويث 81% من قيمتها في العام الماضي. قد يبدو هذا مفاجئًا بعض الشيء، حيث أنهت الشركة عام 2021 بزيادة 43% في الإيرادات إلى 491 مليون دولار، بينما قفزت الأرباح المعدلة إلى 0.97 دولار للسهم من 0.55 دولار للسهم في العام السابق. ومع ذلك، أدى التوجيه الضعيف لباندويث لعام 2022 إلى انهيار السهم، حيث انخفضت الأسهم بأكثر من 30% في يوم واحد في فبراير من هذا العام.

باندويث تظهر علامات استعادة زخمها

لا يزال تأثير الهجوم الإلكتروني على باندويث في العام الماضي يؤثر على أعمال الشركة. إنها تتوقع تأثيرًا على الإيرادات يتراوح بين 16 مليون دولار و24 مليون دولار هذا العام بسبب الهجوم الذي حدث في سبتمبر 2021، مما أدى إلى خسارة في أحجام المعاملات ودفع باندويث إلى إصدار ائتمانات للعملاء.

في الوقت نفسه، تواجه باندويث مقارنات صعبة على أساس سنوي بعد أن نمت بوتيرة سريعة في العامين الماضيين. كما قامت الشركة ببيع ثلاث وحدات أعمال صغيرة، مع اثنتين من هذه التصريفات في الربع الأخير. نتيجة لذلك، تتوقع باندويث إنهاء عام 2022 بإيرادات 554 مليون دولار وأرباح 0.12 دولار للسهم. يشير هذا إلى زيادة بنسبة 13% على أساس سنوي في إيرادات باندويث هذا العام، بينما من المتوقع أن ينخفض صافي الأرباح بشكل كبير.

ومع ذلك، كانت باندويث تتوقع أسوأ عندما أصدرت توجيهاتها الأصلية لعام 2022 في فبراير. كانت الشركة قد أشارت إلى أرباح معدلة قدرها 0.06 دولار للسهم على إيرادات 551 مليون دولار، لكن نتائج الربع الأول الأقوى من المتوقع شجعت الإدارة على رفع التوجيه.

توسيع

NASDAQ: BAND

شركة باندويث

التغير اليوم

(12.74%) $7.73

السعر الحالي

$68.40

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$1.9Bيتم حساب القيمة السوقية باستخدام الأسهم المتداولة علنًا فقط. لا تشمل الأسهم غير المدرجة أو الخاصة أو من الفئة المزدوجة غير المتداولة. قد تختلف القيمة السوقية الضمنية.يتم حساب القيمة السوقية باستخدام الأسهم المتداولة علنًا فقط. لا تشمل الأسهم غير المدرجة أو الخاصة أو من الفئة المزدوجة غير المتداولة. قد تختلف القيمة السوقية الضمنية.

نطاق اليوم

$60.74 - $68.40

نطاق 52 أسبوعًا

$12.50 - $75.98

حجم التداول

33.3K

متوسط الحجم

1.2M

هامش الربح الإجمالي

35.00%

أصدرت باندويث تقرير الربع الأول في 4 مايو، مسجلة قفزة بنسبة 16% على أساس سنوي في الإيرادات إلى 131 مليون دولار. تجاوز هذا توجيهات الشركة البالغة 126 مليون دولار. سجلت باندويث صافي دخل غير GAAP قدره 0.09 دولار للسهم مقارنة بخسارة تقديرية من 0.11 إلى 0.07 دولار للسهم. الأهم من ذلك، أن حجم السوق الذي تخدمه باندويث يجب أن يساعد في إعطاء نموها دفعة جيدة على المدى الطويل.

يجب على المستثمرين ألا يغفلوا الغابة بسبب الأشجار

كانت نتائج باندويث الأفضل من المتوقع مدفوعة بزيادة الطلب على عروضها، التي تسمح لعملائها بدمج المكالمات الصوتية والرسائل النصية والوصول إلى خدمات الطوارئ داخل تطبيقاتهم. على سبيل المثال، اختار بنك استثماري كبير حلول باندويث لبناء مركز الاتصال الخاص به، بينما اختارت شركة رعاية صحية ومشغل رحلات بحرية أيضًا استخدام خدماتها.

لن يكون مفاجئًا رؤية استمرار زخم نمو عملاء باندويث في المستقبل؛ من المتوقع أن يزداد الطلب على مراكز الاتصال السحابية بنسبة تقارب 22% سنويًا حتى عام 2026. تتوقع الشركة أن يصل إجمالي السوق القابل للتوجيه إلى 83 مليار دولار في عام 2025 مقابل 46 مليار دولار في عام 2020.

مصدر الصورة: Getty Images.

من الجدير بالذكر أيضًا أن عملاء باندويث يزيدون إنفاقهم على خدمات الشركة أو يتبنون المزيد من عروضها من خلال البيع المتقاطع. يتضح هذا من معدل الاحتفاظ الصافي القائم على الدولار بنسبة 114% في الربع الماضي. يقارن هذا المقياس الإيرادات التي حققها عملاؤها النشطون في الربع الماضي بالإيرادات التي حققها هؤلاء العملاء أنفسهم في الفترة المماثلة من العام السابق. قراءة أكثر من 100% تعني أن العملاء زادوا إنفاقهم على خدمات باندويث. زاد عدد العملاء النشطين بنسبة 12% على أساس سنوي في الربع الماضي ليصل إلى 3,372.

يظهر التوسع القوي في السوق النهائية، وزيادة قاعدة العملاء، وزيادة إنفاق العملاء لماذا يتوقع المحللون تسارع نمو إيرادات باندويث وأرباحها في المستقبل.

| المقياس | 2022 | 2023 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | | تقدير الإيرادات (بالملايين) | $554 | $646 | $748 | | تقدير الأرباح (للسهم) | $0.12 | $0.66 | $1.25 |

مصدر البيانات: YCharts.

ومع تداول أسهم باندويث عند 1.14 مرة فقط من المبيعات بعد انخفاضها الحاد في العام الماضي، يتاح للمستثمرين فرصة ذهبية لشراء هذا السهم السحابي بثمن بخس الآن.