معظم المتداولين يعتقدون أن المتوسطات المتحركة تكشف أين سيرتد السوق.

الأموال الذكية تعلم أن هذا هو بالضبط ما يعتقده المتداولون الأفراد.

ولهذا السبب غالبًا ما تصبح المتوسطات المتحركة المكان المثالي لنصب الفخاخ.

عندما يرى المتداولون $BTC يقترب من MA25 أو MA99 أو MA200، يبدأون بشكل طبيعي في التخطيط للدخول ووضع أوامر وقف الخسارة حول تلك المستويات.

المشكلة؟

الجميع ينظر إلى نفس المنطقة.

وحيث يضع المتداولون أوامر الوقف، تتبعها السيولة.

@E0️️ سرقة السيولة

الأسواق تبحث باستمرار عن السيولة.

قأن تحدث الحركة الكبرى، غالبًا ما يدفع السعر إلى ما بعد متوسط متحرك رئيسي قليلًا لتفعيل أوامر وقف الخسارة وإجبار المتداولين على الخروج من مراكزهم.

بالنسبة للمتداولين الأفراد، يبدو الأمر وكأن الدعم قد فشل.

بالنسبة للأموال الذكية، تم جمع السيولة للتو.

الحركة لم تكن مصممة لكسر الاتجاه.

كانت مصممة لإيجاد الأوامر.

@E1️️ صيد أوامر الوقف

أحد أكثر الفخاخ شيوعًا يحدث حول المتوسطات المتحركة الرئيسية مثل MA99 وMA200.

السعر ينخفض أسفل الدعم.
الخوف ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يتم إغلاق المراكز الطويلة.
يصبح البائعون على المكشوف واثقين. 🔴

ثم فجأة...

#BTC يستعيد المتوسط المتحرك ويندفع بقوة.

الانهيار لم يكن الفرصة.

رد الفعل عليه هو الفرصة.

تفهم الحيتان أن المتداولين العاطفيين يوفرون السيولة.

والسيولة هي الوقود للمراكز الأكبر.

@E3️️ الانهيارات الوهمية

الانهيار الحقيقي عادة ما يأتي مع:
▫️ توسع قوي في الحجم
▫️ ضغط بيع مستمر
▫️ محاولات تعافي ضعيفة

الانهيار الوهمي غالبًا ما يبدو مختلفًا جدًا:
▪️ حركة حادة أسفل المتوسط المتحرك
▪️ رفض فوري
▪️ استعادة سريعة للدعم
▪️ بائعون محاصرون

لهذا السبب يركز المتداولون ذوو الخبرة على إغلاق الشموع بدلاً من الفتائل اليومية.

@E4️️ السلوك العاطفي للمتداولين الأفراد

معظم الخسائر لا تأتي من المؤشرات السيئة.

تأتي من القرارات العاطفية.

غالبًا ما يقوم المتداولون الأفراد بما يلي:
▫️ البيع بدافع الذعر عند الانهيار
▫️ مطاردة الانهيار متأخرًا
▫️ الخروج من المراكز الرابحة مبكرًا
▫️ الخلط بين التقلبات وتغيير الاتجاه

الأموال الذكية تبقى صبورة بينما تسيطر العواطف على الحشد.

@E5️️ المتوسطات المتحركة لا تصطاد المتداولين.

ردود فعلهم تجاه المتوسطات المتحركة هي ما يصطادهم.

في المرة القادمة التي ينكسر فيها السعر أسفل متوسط متحرك رئيسي، لا تسأل:

"هل انكسر الدعم؟"

اسأل:

"سيولة من يستهدفها السوق؟"

غالبًا ما يكشف هذا السؤال أكثر بكثير من المؤشر نفسه.