الرئيس ترامب يبيع أسهم بالانتير ويشتري سهماً في الذكاء الاصطناعي ارتفع بنسبة 2,100% منذ عام 2023

وفقًا لإفصاح عام حديث صادر عن مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي، قامت الحسابات الاستثمارية للرئيس ترامب بإجراء 3,642 صفقة أسهم خلال الربع الأول.

الأهم من ذلك، أن الحسابات تُدار من قبل مؤسسات طرف ثالث، مما يعني أن الرئيس نفسه لم يكن مسؤولاً عن قرار شراء أو بيع أي ورقة مالية. ومع ذلك، من المثير للاهتمام أن نرى أين يوجه مديرو الاستثمار ثروة ترامب.

في الربع الأول، باع ما بين 854,000 دولار و4.6 مليون دولار في بالانتير تكنولوجيز (PLTR +2.51٪). كما اشترى ما بين 45,000 دولار و150,000 دولار في ويسترن ديجيتال (WDC +7.09٪)، وهو سهم ارتفع بنسبة 2,100٪ منذ يناير 2023.

إليك ما يجب أن يعرفه المستثمرون عن بالانتير وويسترن ديجيتال.

مصدر الصورة: الصورة الرسمية للبيت الأبيض من قبل دانيال توروك.

بالانتير تكنولوجيز: السهم الذي باعته حسابات الرئيس ترامب في الربع الأول

تطور بالانتير برمجيات تكامل البيانات والتحليلات للمؤسسات التجارية والوكالات الحكومية. كما تبني الشركة منصة ذكاء اصطناعي مساعدة تسمى AIP تربط بيانات الأعمال بشكل آمن بنماذج اللغة الكبيرة، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع البيانات وأتمتة سير العمل باللغة الطبيعية.

تميزت بالانتير ببرمجياتها الفريدة. تركز أدوات التحليلات عادةً على تصورات البيانات وجداول البيانات، لكن بالانتير بنت برمجياتها حول إطار عمل لاتخاذ القرار يسمى الأنطولوجيا. فكر في الأنطولوجيا كطبقة تطبيق تربط البيانات الرقمية بالأشياء الواقعية، مما يخلق واجهة أكثر ملاءمة لاتخاذ القرار من جداول البيانات.

في مقابلة حديثة مع CNBC، قال الرئيس التنفيذي أليكس كارب إن محادثاته مع المسؤولين التنفيذيين للشركات كشفت عن عدم ارتياح تجاه منتجات من مختبرات الذكاء الاصطناعي مثل Anthropic بسبب مخاوف بشأن أمن البيانات. وأضاف أن البرمجيات القائمة على الأنطولوجيا هي المسار الوحيد لخلق قيمة تشغيلية حقيقية بالذكاء الاصطناعي دون تعريض البيانات الحساسة للخطر. وأوضح أن أنطولوجيا بالانتير "تأخذ نموذج لغة كبير وتجعله آمنًا ومفيدًا ودقيقًا".

أبلغت بالانتير عن نتائج مالية مبهرة في الربع الأول. زادت الإيرادات بنسبة 85٪ لتصل إلى 1.6 مليار دولار، وهو التسارع الحادي عشر على التوالي، وقفزت الأرباح غير المحتسبة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 153٪ لتصل إلى 0.33 دولار للسهم المخفف. قال الرئيس التنفيذي أليكس كارب: "نتائجنا المالية الآن تظهر مستوى من القوة يفوق أداء كل شركة برمجيات في التاريخ تقريبًا بهذا الحجم".

انخفض سهم بالانتير بنسبة 38٪ من أعلى مستوى له، لكن السهم لا يزال يتداول عند 140 ضعف الأرباح المعدلة. هذا مكلف جدًا حتى عندما تتوقع وول ستريت أن تزيد الأرباح المعدلة بنسبة 57٪ سنويًا حتى عام 2027. يمكن للمستثمرين الذين يتحملون المخاطر شراء بعض الأسهم اليوم، لكنني سأبقي المركز صغيرًا نسبيًا.

توسيع

ناسداك: PLTR

بالانتير تكنولوجيز

تغيير اليوم

(2.51٪) 3.25 دولار

السعر الحالي

132.55 دولار

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$318BMarket cap محسوبة باستخدام الأسهم المتداولة علنًا فقط. لا تشمل الأسهم غير المدرجة أو الخاصة أو ثنائية الفئة غير المتداولة. قد تختلف القيمة السوقية الضمنية.

نطاق اليوم

126.64 - 134.06 دولار

نطاق 52 أسبوعًا

106.37 - 207.52 دولار

حجم التداول

1.3 مليون

متوسط الحجم

46.1 مليون

هامش الربح الإجمالي

84.07٪

ويسترن ديجيتال: السهم الذي اشترته حسابات ترامب في الربع الأول

تصمم وتصنع ويسترن ديجيتال أجهزة تخزين البيانات عبر ثلاثة أسواق نهائية: مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة الاستهلاكية الأخرى. تركز الشركة بالكامل على محركات الأقراص الصلبة (HDDs)، وهي أبطأ وأقل كفاءة في استهلاك الطاقة من محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs)، ولكنها أيضًا أرخص بحوالي ست مرات لكل وحدة من البيانات المخزنة.

تدعم محركات الأقراص الصلبة وأقراص الحالة الصلبة أحمال عمل الذكاء الاصطناعي بطرق مختلفة. تكون أقراص الحالة الصلبة أفضل عندما يكون الأداء والمتانة الأكثر أهمية؛ تُستخدم عادةً لتخزين البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر، مثل بيانات التدريب والنماذج التي تحملها مجموعات الذكاء الاصطناعي. تكون محركات الأقراص الصلبة أفضل عندما تكون كفاءة التكلفة الأكثر أهمية؛ تُستخدم لتخزين البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل غير متكرر.

في العام الماضي، قادت ويسترن ديجيتال الصناعة في شحنات محركات الأقراص الصلبة بحصة سوقية بلغت 47٪. كان أقرب منافس هو سيجيت، بحصة سوقية 42٪، وجاءت توشيبا في المرتبة الثالثة البعيدة بحصة سوقية 11٪. من المتوقع أن تزيد مبيعات محركات الأقراص الصلبة لمراكز البيانات بنسبة 22٪ سنويًا حتى عام 2028، وفقًا لويسترن ديجيتال.

أبلغت ويسترن ديجيتال عن نتائج مالية قوية في الربع الثالث من السنة المالية 2026 (المنتهي في أبريل). ارتفعت الإيرادات بنسبة 45٪ لتصل إلى 3.3 مليار دولار، وزادت الأرباح غير المحتسبة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 97٪ لتصل إلى 2.72 دولار للسهم المخفف. قال الرئيس التنفيذي إيرفينغ تان: "محفزات الطلب واضحة: كل حمل عمل ذكاء اصطناعي تقريبًا - من التدريب إلى الاستدلال، من الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى الذكاء الاصطناعي المادي - يخلق بيانات تُخزن بشكل دائم وفعال من حيث التكلفة على محركات الأقراص الصلبة".

تاريخيًا، كان سوق محركات الأقراص الصلبة دوريًا للغاية. لكن أميت دارياناني من إيفركور يقول إن هذه المرة قد تكون مختلفة لأن ويسترن ديجيتال وسيجيت "ملتزمان تمامًا بعدم إضافة سعة". بهذه الاستراتيجية، تأمل الشركتان في تجنب فائض العرض بعد الازدهار الذي دفع الأسعار للانخفاض تقليديًا.

تقدر وول ستريت أن الأرباح المعدلة لويسترن ديجيتال ستزيد بنسبة 72٪ سنويًا حتى السنة المالية 2028 (تنتهي في يونيو). وهذا يجعل التقييم الحالي البالغ 66 ضعف الأرباح يبدو رخيصًا نسبيًا. يجب على المستثمرين التفكير في شراء مركز صغير في ويسترن ديجيتال.