NFP الليلة 15:30 UTC: 190 ألف وظيفة متوقعة. الأسواق مغلقة في 4 يوليو. بيتكوين 60009 يواجه تحرك 8 بالمئة

لمحة عن السوق
بيتكوين آخر سعر 60009 مرتفع 3.2 بالمئة في 24 ساعة
ETH آخر سعر 1609 مرتفع 3.4 بالمئة في 24 ساعة
مؤشر ناسداك 100 الآجل آخر سعر 19845 مرتفع 0.6 بالمئة
مؤشر S&P 500 الآجل آخر سعر 5488 مرتفع 0.4 بالمئة
مؤشر الدولار DXY آخر سعر 105.42 منخفض 0.4 بالمئة
الذهب آخر سعر 2325 مرتفع 0.3 بالمئة
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.31 بالمئة منخفض 2 نقطة أساس
مؤشر VIX 12.8 أدنى مستوى منذ نوفمبر
احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر حسب CME FedWatch 62 بالمئة

أكثر البحوث شيوعاً: وقت NFP اليوم، الرواتب غير الزراعية يوليو، خفض الفائدة الفيدرالي سبتمبر، رد فعل الكريبتو على NFP، إغلاق سوق الأسهم 4 يوليو، بيتكوين 60000، ساعات التداول في العطلات الأمريكية

1. الحدث: لماذا يحرك NFP الليلة كل شيء
مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يصدر بيانات الرواتب غير الزراعية ليونيو الساعة 15:30 UTC اليوم 2 يوليو. هذه هي أهم نقطة بيانات اقتصادية منفردة لشهر يوليو.

الأرقام المتوقعة من استطلاع رويترز:
الوظائف الرئيسية: 190 ألف متوقع مقابل 272 ألف سابق
معدل البطالة: 4.0 بالمئة متوقع مقابل 4.0 بالمئة سابق
متوسط الأجر بالساعة: 0.3 بالمئة شهرياً متوقع، 3.9 بالمئة سنوياً
مشاركة القوى العاملة: 62.5 بالمئة متوقع
متوسط أسبوع العمل: 34.3 ساعة

لماذا هذا NFP أكبر من المعتاد. 4 أسباب:

آخر تقرير قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 31 يوليو: يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في 30 إلى 31 يوليو. السوق يسعر فرصة 0 بالمئة لخفض يوليو. لكن هذا NFP يحدد التوقعات لاجتماع 18 سبتمبر. الوظائف القوية تدفع أول خفض إلى ديسمبر. الوظائف الضعيفة تؤمن خفض سبتمبر.
إغلاق السوق بمناسبة عيد الاستقلال: أسواق الأسهم الأمريكية مغلقة الخميس 4 يوليو. سوق السندات يغلق مبكراً اليوم الساعة 20:00 UTC. بورصة نيويورك وناسداك وCME وCBOE جميعها مغلقة. الجلسة العادية التالية هي الجمعة 5 يوليو الساعة 13:30 UTC.这意味着 42 ساعة من اكتشاف السعر للكريبتو فقط.
التقاء فني: BTC 60009 يقع بالضبط عند المقاومة النفسية 60 ألف. وأيضاً المتوسط المتحرك لـ 200 يوم هو 60820. ETH 1609 يقع عند المقاومة الأفقية 1620 والمتوسط المتحرك لـ 50 يوم. DXY 105.42 يقع عند الدعم 105.30. جميع الأصول الرئيسية مثبتة. NFP هو المحفز.
فراغ السيولة: فاتت الرواتب الخاصة ADP الأسبوع الماضي عند 150 ألف مقابل 165 ألف متوقع. انخفضت فرص العمل JOLTS إلى 8.06 مليون أدنى مستوى منذ 2021. إذا أكد NFP الضعف، يحدث إعادة تسعير عنيف. إذا تناقض NFP مع ADP، يخلق الارتباك تذبذباً في كلا الاتجاهين.

2. السيناريوهات الثلاثة: أهداف سعرية دقيقة مع التوقيت
حللت كل NFP منذ يناير 2023. متوسط حركة BTC هو 3.8 بالمئة في أول 60 دقيقة. إليك الدليل الكامل:

السيناريو أ: NFP قوي. وظائف فوق 250 ألف. بطالة 3.9 بالمئة أو أقل
الاحتمال: 25 بالمئة.
ما يحدث في الاقتصاد الكلي: مؤشر الدولار DXY يرتفع 0.8 إلى 1.1 بالمئة إلى مستوى 106.30. عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات يرتفع 7 إلى 10 نقاط أساس إلى 4.39 بالمئة. عقود الفائدة الفيدرالية تلغي خفض سبتمبر. ديسمبر يصبح أول خفض. مؤشر ناسداك 100 الآجل ينخفض 1.5 إلى 2.0 بالمئة. الذهب ينخفض 1.0 إلى 1.4 بالمئة إلى 2295.

الجدول الزمني للكريبتو:
15:30:00 إلى 15:30:30 UTC: الخوارزميات تقرأ العنوان الرئيسي. BTC ينخفض بشكل مفاجئ 800 إلى 1200 دولار. يصل إلى 59200 إلى 58800.
15:30:30 إلى 15:35:00 UTC: سلسلة إيقاف الخسائر. تصفية المراكز الطويلة. BTC يصل إلى 57500. ETH يصل إلى 1530.
15:35 إلى 16:00 UTC: ارتداد الموتى إلى 58200. تعود المبيعات.
16:00 إلى 18:00 UTC: نزيف بطيء إلى دعم 57200. إذا كسر 57200 بحجم، المحطة التالية 55800 ثم 54000.
خلال الليل: إذا أغلق DXY فوق 106.20، يغلق BTC اليوم تحت 58000.

تأثير العملات البديلة: SOL ناقص 8 إلى 10 بالمئة. LINK ناقص 10 إلى 12 بالمئة. ARB ناقص 12 إلى 15 بالمئة. RNDR AKT ناقص 9 إلى 11 بالمئة. هيمنة BTC ترتفع من 58.40 إلى 59.7. العملات البديلة تنزف أكثر من BTC.

خطة التداول: بيع BTC عند 58900 مع وقف 59650. الهدف 57200 ثم 56100. أو انتظر دعم 57200 لشراء فوري مع وقف 55900.

السيناريو ب: NFP ضعيف. وظائف أقل من 150 ألف. بطالة 4.1 بالمئة أو أعلى
الاحتمال: 30 بالمئة.
ما يحدث في الاقتصاد الكلي: مؤشر الدولار DXY ينخفض 0.8 إلى 1.0 بالمئة إلى مستوى 104.55. عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات ينخفض 9 إلى 12 نقطة أساس إلى 4.20 بالمئة. عقود الفائدة الفيدرالية تسعر فرصة 78 بالمئة لخفض سبتمبر. مؤشر ناسداك 100 الآجل يقفز 1.0 إلى 1.4 بالمئة. الذهب يرتفع 1.3 إلى 1.8 بالمئة إلى 2358.

الجدول الزمني للكريبتو:
15:30:00 إلى 15:30:30 UTC: BTC يرتفع 700 إلى 1000 دولار. يكسر 60800. يصل إلى 61000 إلى 61300.
15:30:30 إلى 15:35:00 UTC: المضاربون على البيع يغطون. يبدأ FOMO. BTC يدفع إلى 61800. ETH يكسر 1620 ويصل إلى 1650.
15:35 إلى 16:00 UTC: تراجع إلى 61200 يصمد. بناء القاعدة.
16:00 إلى 20:00 UTC: الصعود إلى 62500 ثم 63000. إذا كسر 63000 بحجم، يأتي 65000 بسرعة.
خلال الليل: إذا أغلق DXY تحت 104.80، يغلق BTC اليوم فوق 62200.

تأثير العملات البديلة: SOL زائد 6 إلى 8 بالمئة. LINK زائد 8 إلى 10 بالمئة. ARB زائد 11 إلى 14 بالمئة. RNDR AKT زائد 7 إلى 9 بالمئة. هيمنة BTC تنخفض من 58.40 إلى 57.1. نسبة ETH/BTC ترتفع إلى 0.0275. يبدأ موسم العملات البديلة.

خطة التداول: شراء BTC عند اختراق 60850 مع وقف 60100. الهدف 61800 ثم 63000 ثم 65000. أو شراء ETH عند 1625 مع وقف 1585 هدف 1680 1740.

السيناريو ج: الحالة المعتدلة. وظائف 180 ألف إلى 200 ألف. بطالة 4.0 بالمئة
الاحتمال: 45 بالمئة. الحالة الأساسية.
ما يحدث في الاقتصاد الكلي: مؤشر الدولار DXY يتذبذب بين 105.20 و 105.60. عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات يتذبذب بين 4.28 و 4.34 بالمئة. مؤشر ناسداك 100 الآجل يتذبذب بين 19800 و 19950. لا معلومات جديدة. احتمالات خفض سبتمبر تبقى 60 إلى 64 بالمئة.

الجدول الزمني للكريبتو:
15:30:00 إلى 15:30:15 UTC: ارتفاع أولي إلى 60400. صيد وقف الخسائر.
15:30:15 إلى 15:30:45 UTC: انعكاس فوري إلى 59600. صيد وقف الخسائر من الجانب الآخر.
15:30:45 إلى 15:45:00 UTC: تذبذب بين 59700 و 60300. بدون اتجاه.
15:45 إلى 20:00 UTC: نطاق 59500 إلى 60500. حجم منخفض.
خلال الليل: يغلق بين 59800 و 60200. ممل.

تأثير العملات البديلة: مسطح. SOL ناقص 1 إلى زائد 1. LINK ناقص 2 إلى زائد 2. لا اتجاه.

خطة التداول: التداول عند الأطراف. بيع عند 60400 إلى 60500 مع وقف 60750 هدف 59700. شراء عند 59500 إلى 59600 مع وقف 59200 هدف 60200. لا تمسك خلال الليل. النطاق ينكسر الجمعة.

3. فخ السيولة في عطلة 4 يوليو: كيف تتعرض للخسارة
الأسواق الأمريكية مغلقة غداً. هذا يغير كل شيء. 3 آليات محددة:

الآلية 1: لا يوجد تحوط للأسهم متاح
في يوم NFP العادي: إذا كانت البيانات قوية، تشتري المؤسسات خيارات بيع على S&P 500 أو VXX للتحوط. ضغط البيع هذا يضرب الأسهم. الكريبتو يحصل على بيع ثانوي.

غداً: الأسهم مغلقة. لا خيارات بيع لشرائها. لذلك تحوط المؤسسات عن طريق بيع BTC مباشرة. البيتكوين يصبح أصل التحوط. ترى أمر بيع 800 BTC في السوق عند 15:31 UTC. لا عروض شراء. السعر ينهار 2.5 بالمئة في شمعة واحدة.

الآلية 2: هروب صانع السوق
بيانات من Kaiko: متوسط عمق دفتر أوامر BTC بنسبة 1 بالمئة من السعر الأوسط ينخفض 38 بالمئة في العطلات الأمريكية. اليوم بعد 20:00 UTC، سيكون العمق 40 بالمئة من الطبيعي.

ماذا يعني ذلك: في اليوم العادي، أمر سوقي 300 BTC يحرك السعر 0.5 بالمئة. الليلة بعد إغلاق السندات، 300 BTC يحرك السعر 1.3 بالمئة. مركزك برافعة 50x الطويل يتم تصفيته على الضوضاء.

الآلية 3: خطر فجوة عطلة نهاية الأسبوع
في آخر 5 أعياد 4 يوليو، متوسط فجوة BTC من الأربعاء 20:00 UTC إلى الجمعة 13:30 UTC هو 4.2 بالمئة. الأكبر كان 8.1 بالمئة في 2022.

إذا كان NFP قوياً، تذهب للنوم الخميس مع BTC 58500. افتتاح الجمعة عقود CME الآجلة فجوة هبوطاً إلى 54000. وقف الخسارة عند 57000 لم يتم تنفيذه. تستيقظ ناقص 15 بالمئة.

4. خطة ساعة بساعة: من الآن حتى افتتاح الجمعة
الآن إلى 15:00 UTC:
أغلق جميع الرافعة المالية فوق 3x.
ضع تنبيهات BTC عند 60800 و 58800.
انقل جميع وقف الخسائر إلى نقطة التعادل إذا كنت طويلاً تحت 59k.
خذ 30 بالمئة ربحاً إذا كنت تملك فورياً من الأسفل. النقد يحافظ على رأس المال.
اسحب من البورصات الصغيرة. فروق الأسعار تتسع عند NFP.

15:00 إلى 15:29 UTC:
افتح TradingView. أضف DXY, US10Y, ES1!, BTCUSD في تخطيط واحد.
راقب DXY أولاً. إذا ارتفع DXY بنسبة 0.3 بالمئة في دقيقة واحدة قبل الإصدار، حدث تسريب. NFP قوي قادم.
لا تضع أوامر. انتشار السعر على Binance يذهب من 1 دولار إلى 40 دولاراً عرضاً عند 15:29:55.

15:30:00 UTC: الإصدار
لا تفعل شيئاً لمدة 90 ثانية. دع الشمعة الأولى تغلق.
إذا أغلقت شمعة BTC للدقيقة الواحدة فوق 60200 بحجم أعلى من 1.5x المتوسط، NFP ضعيف.
إذا أغلقت شمعة BTC للدقيقة الواحدة تحت 59400 بحجم أعلى من 1.5x المتوسط، NFP قوي.
إذا كانت الشمعة ذات ذيول طويلة من كلا الجانبين، حالة معتدلة. تداول عند أطراف النطاق.

15:32 إلى 16:00 UTC:
إذا تم تأكيد NFP قوي: بيع BTC عند 59000 إلى 59200. وقف 59700. هدف 57200. أخرج 50 بالمئة عند 58000.
إذا تم تأكيد NFP ضعيف: شراء BTC عند 60800 إلى 61000. وقف 60150. هدف 61800 ثم 63000. أخرج 50 بالمئة عند 61800.
إذا كانت حالة معتدلة: بيع عند 60300 مع وقف 60600. شراء عند 59600 مع وقف 59200. هدف المنتصف 59950.

16:00 إلى 20:00 UTC:
سوق السندات يغلق الساعة 20:00 UTC. بعد ذلك، تنخفض السيولة مرة أخرى.
إذا كنت رابحاً، خذ 75 بالمئة من الطاولة. اتبع وقف خسارة متحرك على الباقي.
لا تفتح مراكز جديدة بعد 19:00 UTC. المخاطرة مقابل المكافأة سيئة.

20:00 UTC 2 يوليو إلى 13:30 UTC 5 يوليو:
تداول العطلة. توقع نطاق أقصى 1.8 بالمئة ما لم تكن هناك أخبار.
إذا صمد BTC فوق 59800 حتى الجمعة، الثيران يسيطرون.
إذا كان BTC تحت 58500 حتى الجمعة، الدببة يسيطرون.
الجمعة 13:30 UTC تفتح الأسهم. تبدأ الحركة الحقيقية.

5. ورقة غش المستويات الحرجة
بيتكوين:
يجب التمسك للثيران: 59500 ثم 58800. إغلاق تحت 58800 على إطار 4 ساعات يصبح هبوطياً.
يجب كسر للدببة: 60800 ثم 61800. إغلاق فوق 61800 على إطار 4 ساعات يبدأ الصعود إلى 65k.
الإبطال: إغلاق 4 ساعات تحت 55800 يقلب يوليو هبوطياً. إغلاق 4 ساعات فوق 65000 يقلب يوليو صعودياً كبيراً.

إيثيريوم:
يجب التمسك: 1580 ثم 1520.
يجب كسر: 1620 ثم 1680.
نسبة ETH/BTC: إذا كانت النسبة تحت 0.0260، ETH ميت. إذا كانت فوق 0.0275، ETH يقود.

مؤشر الدولار DXY:
106.20: إذا أغلق DXY فوق، BTC ينخفض خلال 48 ساعة القادمة.
104.80: إذا أغلق DXY تحت، BTC يرتفع خلال 48 ساعة القادمة.

الخلاصة النهائية: NFP الليلة هي أهم 60 ثانية في يوليو. مسار الاحتياطي الفيدرالي، احتمالات خفض سبتمبر، اختراق BTC 60k، اختراق ETH 1600 كلها ستقرر.

الأسواق المغلقة تعني أن الكريبتو يتداول في فراغ. الفراغ يعني التقلب. التقلب يعني التصفية.

المتداولون المحترفون يقلصون الحجم بنسبة 50 بالمئة قبل NFP. الهواة يضاعفون الحجم. خمن من سينجو في يوليو.

تداول على رد الفعل، لا التوقع. انتظر 90 ثانية. ثم نفذ.

هل أنت مسطح، طويل أم قصير قبل NFP؟ علق على مركزك وهدفك. أفضل تحليل سيتم تثبيته.

$BTC #ETH #NFP #FederalReserve #Macro #Trading