تحليل السوق 7.2 —— تحديث مختصر

اتجاه الاتجاه: استمرار الصعود

التحليل الفني:

سيتم نشر بيانات الرواتب غير الزراعية لشهر يونيو في الساعة 8:30 مساءً اليوم، وستغلق الأسواق الأمريكية غدًا، لذا قد تتركز التقلبات في الليلة.

BTC

كما هو متوقع، ارتد سعر البيتكوين أمس، وبعد اختراق طفيف لمنطقة التجمّع عند 60700-60897، تراجع تحت الضغط. ولكن ظهرت محاولتان واضحتان للاختراق، ورغم فشلهما، إلا أن هناك نية للارتفاع.

في بداية الجلسة، ارتفع السعر إلى 613 ثم تراجع دون كسر خط الاتجاه الصاعد، ولا يزال الاتجاه الصاعد قائمًا بشكل عام. منطقة المقاومة العليا عند 61730-62466، حيث يتزامن الحد العلوي لهذه المنطقة مع المتوسط المتحرك 30 يومًا على الإطار اليومي. إذا صاحب ذلك أخبار إيجابية من تقرير الرواتب غير الزراعية الليلة، فقد يصل السعر بسهولة إلى حوالي 62466.

تم التركيز على تحليل BTC لعدة أيام لأن من منظور السيولة، القيمة التقنية للبيتكوين أكبر، ولكن بما أن الأصل الرئيسي المتداول هو ETH، فاليوم سنركز عليه أكثر.

ETH

المتوسط المتحرك 5 أسابيع على الإطار الأسبوعي عند حوالي 1661، مما يشكل مقاومة معينة، ويتزامن مع المتوسط المتحرك الأسي 20 يومًا، والمتوسط المتحرك 30 على إطار 12 ساعة، والمتوسط المتحرك 90 على إطار 4 ساعات، مما يخلق مقاومة متعددة المستويات. من المؤسف أن أمر جني الأرباح عند 1651 الذي تم وضعه أمس لم يتحقق، مما أدى إلى خسارة الصفقة. كما أن أمر الشراء المعلق عند 1595 كان أقل بحوالي 2 دولار من السعر الفعلي... فهل سيستمر الصعود بعد ذلك؟

لتأكيد الاتجاه الصاعد، يجب التركيز على حركة السعر (PA). من منظور إطار 4 ساعات، لا يزال السعر ضمن قناة صاعدة. ذكرنا سابقًا أن المتوسطات المتحركة العلوية لا تزال متجهة للأسفل بشكل كثيف، ولكن بما أن الارتفاع أمس كان ضمن التوقعات على شكل "شمس واحدة تشرق"، وهو نمط من الارتداد السريع يليه تجمّع ثم شمعة خضراء كبيرة أخرى، فهذا هيكل لتجميع القوة للصعود. لذلك، طالما لم يظهر نمط "غلاف شمعة سوداء" أو كسر لخط الاتجاه الصاعد على إطار 4 ساعات، فإننا نبقى متفائلين بالصعود.

بسبب الانخفاض الحاد في الفترة السابقة، أصبحت المتوسطات المتحركة على إطار 4 ساعات وما فوق تتجه للأسفل، مما يعني أن الصعود سيواجه مقاومة متكررة. هنا يجب أن نكون عقلانيين ونراقب حركة السعر بدقة. عندما تظهر مقاومة على مستويات مختلفة، يمكن إغلاق الصفقات القصيرة الأجل في الوقت المناسب، بينما بالنسبة للصفقات الاتجاهية، طالما لم يظهر نمط اتجاه هابط واضح، فإن الهدف الأول عند حوالي 1767، والهدف الثاني عند حوالي 1842، وما فوق ذلك ليس محور تركيزنا الحالي. من وجهة نظر شخصية، أعتقد أن الهدفين الأول والثاني سيتم الوصول إليهما خلال الأسبوع القادم، ولكن هذا مجرد رأي شخصي، ويجب التعديل بناءً على التداول الفعلي.

التحليل الشامل:

في حركة الارتداد بعد الانخفاض الحاد، ستظهر بالتأكيد مستويات مقاومة وأشكال شموع تدفعنا للتخلي عن صفقات الارتداد، والرغبة في تحقيق الأرباح أمر طبيعي. ولكن إذا كان تحقيق الأرباح يعني تفويت الفرصة، فقد يؤدي ذلك إلى أخطاء مثل الشراء عند القمم والبيع عند القيعان. لذلك، يُنصح بتقسيم المراكز إلى قسمين: الجزء الأكبر في صفقة الاتجاه برافعة مالية منخفضة، والتركيز على أهداف الاتجاه (مثل الهدفين الأول والثاني في هذه الجولة)، والتمسك بها طالما لم يظهر انعكاس واضح على إطار 4 ساعات أو أعلى. أما الصفقات القصيرة الأجل فتركز على موجات الصعود قبل كل مستوى مقاومة. بهذه الطريقة، يمكن تجنب تفويت الفرصة (الصفقة الاتجاهية) والاستفادة من كل موجة (الصفقات القصيرة).

بشكل عام، وصل السوق حاليًا إلى منطقة مقاومة رئيسية مؤقتة، ولكن المقاومة لم تؤدِ إلى كسر واضح للاتجاه. لذلك، حتى وقت كتابة هذا التقرير، ما زلنا متفائلين بالصعود. بالنسبة لـ ETH، يمكن التفكير في الدخول شراءً عند حوالي 1609-1615، مع وضع جني الأرباح عند 1666-1676. إذا كانت بيانات الرواتب غير الزراعية إيجابية بشكل كبير، يمكن التوسع قليلاً ووضع جني الأرباح عند حوالي 1712 (للصفقات القصيرة). أما الصفقة الاتجاهية فستبقى على الصعود حتى الهدفين الأول والثاني.