عدة اتجاهات يجب التركيز عليها في يوليو — قائمة التحضير الكاملة قبل موسم الأرباح

1. Mag 7 (التركيز على إمكانية تغطية البيع على المكشوف)
إذا كانت المراكز السوقية لا تزال حذرة، فلا يُستبعد حدوث موجة من تغطية البيع على المكشوف قبل الأرباح. هذا الخط ليس محور تركيز محفظتي الرئيسية، لكن تصحيح المشاعر قبل الأرباح يستحق الاهتمام، خاصة الأسماء التي تعرضت لضغوط كبيرة في الفترة السابقة.
2. التخزين
الأصول الأساسية: DRAM
نقطتان زمنيتان رئيسيتان يجب تذكرهما: إدراك ADR لشركة SK Hynix في 10 يوليو، وأرباح SK Hynix في 23 يوليو.
قطاع DRAM استقر تدريجياً بعد الانخفاض الأخير، ومع اقتراب ADR وأرباح Hynix، سيركز السوق على الطلب على HBM واتجاهات الأسعار بالإضافة إلى إرشادات الإنفاق الرأسمالي للنصف الثاني. لا يزال التخزين واحداً من أكثر الأجزاء يقيناً في سردية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالكامل.
3. معدات أشباه الموصلات
الأصول الأساسية: AMAT، LRCX
مع استمرار Samsung وSK Hynix وMicron في توسيع الإنتاج، من المتوقع أن تستفيد معدات أشباه الموصلات الأولية من دورة ازدهار جديدة. الطلب على معدات العمليات المتقدمة مثل النقش والترسيب في HBM أعلى بكثير من DRAM التقليدي، ويستحق هذا القطاع المتابعة المستمرة.
4. الترابط / تجميع الذاكرة / CXL
الأصول الأساسية: MRVL، ALAB، CRDO، PENG
مع توسع حجم مجموعات الذكاء الاصطناعي باستمرار، ينتقل اهتمام الصناعة من مجرد تكديس القوة الحاسوبية إلى تحسين استخدام الذاكرة وكفاءة المجموعة ككل. ستصبح الترابطات عالية السرعة وCXL وتجميع الذاكرة اتجاهاً مهماً جداً في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المرحلة القادمة.
5. الاتصالات الضوئية / البنية التحتية للشبكات
الأصول الأساسية: GLW، COHR، NOK
ستؤكد أرباح شهري يوليو وأغسطس ما إذا كانت الترابطات الضوئية للذكاء الاصطناعي وترقية شبكات مراكز البيانات والإنفاق الرأسمالي للمشغلين تتحقق بالفعل باستمرار.
6. وحدة المعالجة المركزية (CPU)
الأصول الأساسية: INTC، AMD، ARM
كانت هذه الأسهم قوية في الأداء مؤخراً، وبدأت الأموال في إعادة التركيز على قطاع وحدة المعالجة المركزية. بعد ذلك، يجب النظر فيما إذا كانت الأرباح وتقدم المنتج يمكن أن يعزز هذا المنطق، لا يزال هذا الخط في مرحلة التحقق.
7. الأمن السيبراني
الأصول الأساسية: $CRWD
مع انتشار الذكاء الاصطناعي، تتزايد أهمية الأمن السيبراني باستمرار. سواء كان وكيل الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية أو التحول الرقمي للمؤسسات، لا يمكن الاستغناء عن قدرات الأمن كضمان أساسي، هذا مجال يستحق الاحتفاظ به على المدى الطويل.