$CAP 0.0297 21% رفع السعر. استخدمت صناديق التحوط بيانات الوظائف غير الزراعية الليلة الماضية كمؤشر عكسي. تم إغلاق فجوة CME البالغة 1.7 مليار دولار يوم الجمعة. وما زلت تحدق في الشموع بذهول؟

أنا أعلن بصراحة: عبارة "مسار التضخم يحمل مخاطر ثنائية" من محضر الفيدرالي يوم الخميس الماضي اعتبرها الأغلبية هراء، لكن سوق السلع الأساسية تذكرها – الذهب بعد 6 أيام متتالية من الارتفاع انخفض بنسبة 1.2% هذا الصباح، والنحاس انخفض بنسبة 0.8% بالتزامن. هذه الرواية مطابقة تمامًا لطريقة $CAP بالأمس من 0.0225 إلى 0.0329: أولاً يظهر لك اختراقًا وهميًا لضغط البائعين، ثم عندما يلاحق المضاربون الصغار، ينعكس ويضغط بكميات كبيرة. لقد تحققت للتو من مصفوفة الارتباط عبر الأسواق، معامل الارتباط المتداول لمدة 30 يومًا بين البيتكوين ونحاس COMEX ارتفع من 0.32 إلى 0.57، وبيتا $CAP للنحاس هذا الأسبوع وصل إلى 1.8، مما يعني أنه بمجرد أن تتحرك السلع الأساسية قليلاً، فإن هذه العملة يمكن أن تحطم فنجان الشاي.
ما يجب أن تحذر منه الآن هو افتتاح الأسهم الأمريكية الليلة. الرسم البياني للساعة لمؤشر S&P 500 المستقبلي يظهر تباعدًا سلبيًا في MACD، بالإضافة إلى تصريحات أوبك حول خفض الإنتاج التي تسببت في تقلبات النفط المبكرة. إذا افتتحت الأسهم الأمريكية بانخفاض يزيد عن 0.5%، فسيتبع النحاس بالطبع انخفاضًا حادًا، ومن المحتمل أن يعيد $CAP اختبار ما دون 0.026. لكن لا داعي للذعر، تخبرني تدفقات الأموال أنه على السلسلة بالقرب من 0.0225 توجد ثلاثة أوامر شراء ضخمة بقيمة ملايين الدولارات. هذا الحوت كان متوسط تكلفته منذ فبراير وحتى الآن 0.018 فقط. وفقًا لأسلوبه، طالما أن 0.028 لم ينكسر، فسيستمر في الاحتفاظ بالصفقة ومواجهة التصحيح.
من ناحية التداول، كن حذرًا: السعر الحالي 0.0297 لا تلحق، انتظر التراجع إلى منطقة 0.0275-0.028 للدخول في مركز، وضع وقف الخسارة عند 0.0258 (إذا كسر هذا المستوى، سيهرب الحوت أيضًا). إذا تمكن السعر اليوم من الثبات فوق 0.03 مع حجم تداول أكبر من 400 مليون دولار، أضف إلى المركز مستهدفًا 0.0335. لا تتجاوز نسبة المركز 20%. قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر فبراير في 12 مارس، ستستخدم الأموال الكلية عملات ذات بيتا عالية مثل $CAP للتحوط من التقلبات. على المستوى الأسبوعي، هذه فرصة سهلة.
لا تنظر فقط إلى الشاشة. اذهب الآن وانظر إلى منحنى التقلبات لمدة 30 يومًا للنحاس، الفارق بينه وبين التقلب الضمني لـ $CAP قد وصل إلى المستوى 95 المئوي التاريخي. إذا لم تنتهز الفرصة، فسوف تتعرض للخسارة.