مبدأ التداول بخط المقاومة الأقل

أولاً، قم بالإعجاب ثم اقرأ، لتسهيل مراجعة المحتوى لاحقًا. تحتوي الأفكار المتعلقة بالسوق على الكثير من المعلومات القيمة، اترك بصمة بالإعجاب، وإذا كان لديك أي أفكار، فلا تتردد في التعليق والمناقشة، ودعنا نحلل منطق السوق بشكل عقلاني معًا. [سهم توبا]
**
المحتوى التالي هو مجرد تنظيم موضوعي لمعلومات موضوع السوق، ويُستخدم كمرجع للمراقبة فقط، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية. سوق الأسهم يتقلب ويحمل مخاطر، يُرجى اتخاذ القرارات بحذر واستقلالية.
**

1. الجزء الخاص بالمؤشر العام، "التكميم العاطفي. ثلاث فؤوس" لتحليل المؤشر العام

من خلال نظام التكميم العاطفي ثلاث الفؤوس (مبدأ اتجاه ليفرمور)، تم التوقع المسبق يوم الخميس بأن السوق سيشهد يوم الجمعة اتجاهًا هبوطيًا متذبذبًا، مع التركيز على مؤشر شنتشن المركب كمؤشر رئيسي ومؤشر شنغهاي كمؤشر مساعد.

اليوم سنقوم بتحليل نظام "التكميم العاطفي · ثلاث فؤوس" للمؤشر العام في جلسة الجمعة، الصورة أعلاه، أولاً نوضح المكونات الأساسية للثلاث فؤوس: الفأس الأول يراقب قوة الأعمدة الحمراء والخضراء للعرض والطلب في السوق، الفأس الثاني يتتبع هيكل حركة مؤشر شنتشن المركب خلال الجلسة، الفأس الثالث يحلل حالة توزيع حجم التداول الديناميكي والثابت في الأسفل، وسنقوم بتحليل ذلك بالتفصيل بناءً على حركة مؤشر شنتشن المركب يوم الجمعة.
**
لننظر أولاً إلى إشارات الأعمدة الحمراء والخضراء للفأس الأول: في جلسة الجمعة، سار السوق بهيكل هبوطي من العمود الأخضر 1+2، مما يعني أن قوة البائعين استمرت في الزيادة مع تقدم وقت التداول؛ كما شكلت الأعمدة الحمراء للارتداد خلال الجلسة شكل 1+2، لكن اندفاعتي المشترين لم تتمكنا من عكس الاتجاه الهبوطي العام، وهذا هو بالضبط هيكل نقطة الانعكاس C في هيكل ACB في الاتجاه الهبوطي، والذي يتوافق مع المنطق الأساسي "ما دام المشترون على قيد الحياة، فإن الاتجاه الهبوطي لن يتوقف". في بداية الجلسة، لم يكن هناك انخفاض حاد وسريع، لأن أموال المضاربة داخل السوق ما زالت تتنافس على الدعم مما أبطأ سرعة انخفاض المؤشر، وبعد استنفاد هذه الأموال، بدأ المؤشر في التسارع نحو الانخفاض. هذه الأعمدة الحمراء خلال الجلسة هي مجرد مضاربة على الأموال المتبقية في ارتداد ضعيف، وليست إشارة انعكاس اتجاه.**
**
الفأس الثاني ينظر إلى حركة مؤشر شنتشن المركب: سارت الحركة خلال اليوم بهيكل هبوطي منفرد من النوع ACD، وفي نهاية الجلسة لم يسجل المؤشر أدنى مستوى جديد خلال اليوم. ولكن بالنظر إلى هيكل الهبوط 1+2 في الصباح، فإن اليوم لا يتوفر فيه شروط الانعكاس، ونتوقع أن يستمر مؤشر شنتشن المركب في جلسة الاثنين في تسجيل أدنى مستوى جديد خلال اليوم، ليواصل الاتجاه الضعيف الهبوطي.**
**
الفأس الثالث يحلل نسبة حجم التداول الديناميكي والثابت: في جلسة الجمعة، أظهرت نسبة الحجم الديناميكي والثابت خاصية معامل متوسط، وهي حالة من التوسع في الحجم بسبب هروب الأموال المذعورة بعد ضعف المؤشر. في الحركة خلال الجلسة، شكل الحجم الديناميكي وحجم التداول الثابت فرقًا مضاعفًا، حيث يمثل الحجم الديناميكي انتشار الذعر في السوق، وكلما كان الدعم أضعف، زاد حجم الهروب. في المقابل، في حالة الاستقرار مع التذبذب، يقوم السوق بالدعم على دفعات عند الانخفاض، مما يجعل خاصية التوسع في الحجم أكثر اعتدالًا. هيكل الحجم الحالي من معامل متوسط يترك مجالًا للاستمرار في الانخفاض.**
**
الخلاصة الكمية من الفؤوس الثلاثة: من المحتمل أن يسجل المؤشر العام يوم الاثنين أدنى مستوى جديد في المرحلة الحالية. ومع ذلك، هناك أيضًا إشارات إيجابية خفية للسوق، حيث أن أقوى عمود في اليوم كان العمود الأحمر للارتداد، مما يشير إلى أن قوة الهجوم المضاد للمشترين بدأت في التراكم والزيادة تدريجيًا عند نقطة معينة. بمجرد أن تستنفد قوة البائعين تمامًا ويستقر المؤشر العام، فإن سرعة وقوة الارتداد اللاحق ستكون عنيفة.**

بالإضافة إلى ذلك، يجب علي أيضًا مراقبة الفؤوس الثلاثة للخيارات

بعد استخدام الفؤوس الثلاثة الكمية لتحليل مؤشر شنتشن، نضيف أيضًا لوحة الخيارات كإثبات مساعد: مؤشر شنتشن يمثل منظور "المساحة الكبيرة" للسوق، بينما الخيارات تمثل منظور "المساحة الصغيرة" الأكثر دقة، وباستخدام معامل الرافعة المالية الضخم للخيارات (آلاف المرات)، يمكننا استخدام المجهر لتكبير الحركة الحقيقية للأموال قصيرة الأجل، وهو أداة مرجعية مهمة جدًا للمساعدة في التحقق من توقعات اتجاه مؤشر شنتشن الأسبوع المقبل.
**
في صباح الجمعة الماضية، أظهرت عقود البيع (Put) للخيارات كمية كبيرة من الأعمدة الحمراء، حيث دخلت أموال البيع بشكل مركّز، وكانت قوة البائعين قوية جدًا؛ بعد الظهر، دخلت قوة البائعين في مرحلة التحرير، لكن قوة الدعم من الأعمدة الخضراء خلال الجلسة لم تتجاوز أبدًا حجم الأموال المتوسعة من عقود البيع في الصباح، مما يشير إلى أن قوة البائعين في لوحة الخيارات لم تستنفد بالكامل.**
**
من منظور المساحة الصغيرة للخيارات، لا تزال عقود البيع تمتلك قوة دافعة للارتفاع يوم الاثنين القادم، وارتفاع عقود البيع يتوافق مع ضغط المؤشر العام، مما يؤكد بشكل غير مباشر أن مؤشر شنتشن من المرجح أن يستمر في التذبذب الهبوطي الأسبوع المقبل. الاعتماد على المنظور المجهري للخيارات للتحقق من الاتجاه الكلي للمؤشر يساعدنا في تحديد اتجاه السوق بدقة أكبر.**
**
تحذير المخاطر: الخيارات هي مشتقات مالية عالية المخاطر، ما سبق هو مجرد مراجعة منطقية للسوق ولا يشكل أي نصيحة تتعلق بالتداول أو الاستثمار.
**

يوم الجمعة الماضي (26 يونيو)، أغلقت مؤشر شنتشن المركب منخفضًا طوال اليوم مع اتجاه هبوطي منفرد، وأغلق عند 15782.22 نقطة، بانخفاض حاد يومي قدره 3.44%، وأقصى انخفاض خلال اليوم تجاوز 3%، دون أي مقاومة فعالة للارتداد طوال اليوم؛ سجل مؤشر شنغهاي انخفاضًا متزامنًا بنسبة 2.26%.
بيانات ارتفاع وانخفاض السوق بأكمله: ارتفع 790 سهمًا فقط في السوقين، بينما انخفض 4676 سهمًا، بنسبة انخفاض تجاوزت 85%؛ خلال الجلسة، تم إطلاق الذعر بشكل مركّز، حيث تم إيقاف 44 سهمًا عند الحد الأدنى طوال اليوم، وانتشرت تأثيرات الخسارة بشكل واسع، وهو ما يتوافق تمامًا مع التوقع الكمي السابق بالاتجاه الهبوطي المتذبذب .
أنا شخصياً لا أركز على المضاربة بالموضوعات، بل أعتمد فقط على الكميات الكلية للمؤشر العام لتقييم البيئة العامة، وتعتبر القطاعات مجرد مرجع مساعد للوحة السوق، وليست أساسًا لاختيار الأسهم للتداول.

أولاً: أقوى ثلاثة قطاعات يوم الجمعة الماضي (مرفق الأسهم القوية خلال اليوم، فقط لمراجعة السوق)
**

1. قطاع معدات أشباه الموصلات/آلات الطباعة الحجرية**
   **
   ارتفع بقوة عكس الاتجاه تحت ضغط الذعر في السوق، بالاعتماد على المنطق الطويل الأمد لاستبدال الواردات، وتجمع الأموال في الأسهم المنخفضة من التكنولوجيا الصلبة. الأسهم القوية خلال اليوم: Maurel Optics (688502)، Xinqi Microlithography Equipment (688630)، ارتفع العديد من الأسهم الأساسية بقوة عكس الاتجاه وأغلقت باللون الأحمر.**
   **
2. قطاع تربية الخنازير (مفهوم لحم الخنزير)**
   **
   ينتمي إلى مسار الدفاع والملاذ الآمن في السوق، مع استمرار تطهير القدرة الإنتاجية في الصناعة مما يزيد من توقعات ارتفاع أسعار لحم الخنزير، وتدفق الأموال من المستويات العالية إلى المستويات المنخفضة للاحتماء. الأسهم القوية خلال اليوم: Muyuan Foodstuff (002714)، Shennong Group (605296)، القطاع أظهر مقاومة عكس الاتجاه واتجاهًا مستقلاً.**
   **
3. قطاع الدفاع الجوي/المعدات العسكرية**
   **
   بسبب التوترات الجيوسياسية وتفعيل طلبيات الصناعة العسكرية، سار القطاع في اتجاه عكسي قوي، حيث تدفقت الأموال الهاربة من المستويات العالية إلى مسارات النمو المنخفضة. الأسهم القوية خلال اليوم: China Satellite (600118)، Dianke Lantian (688818)، حصل القطاع على تدفق نقدي كبير خلال اليوم.**

ثانيًا: أضعف ثلاثة قطاعات يوم الجمعة الماضي (مرفق الأسهم الضعيفة خلال اليوم، فقط لمراجعة السوق)
**

1. قطاع CPO/الاتصالات الضوئية/F5G الحوسبة**
   **
   قطاع المضاربة الساخنة السابق قام بتحقيق أرباح بشكل مركز، وكان القطاع بأكمله من بين الأكثر انخفاضًا، وهو أحد الاتجاهات الرئيسية التي سحبت مؤشر شنتشن للانخفاض في ذلك اليوم. الأسهم الضعيفة خلال اليوم: Zhongji Innolight (300308)، Xinyi Sheng (300502)، انخفضت بشكل كبير مع حجم تداول كبير.**
   **
2. قطاع بطاريات الليثيوم/طاقة المعادن/الجزء العلوي من الطاقة الجديدة**
   **
   استمرار ضغط أسعار كربونات الليثيوم الفورية في كبت اتجاه القطاع، وهروب جماعي للأموال من مسارات النمو المرتفعة، وسحب القطاع ثقل مؤشر شنتشن للانخفاض بشكل كبير. الأسهم الضعيفة خلال اليوم: Ganfeng Lithium (002460)، Contemporary Amperex Technology (300750)، تذبذب وضعف وأغلقت منخفضة طوال اليوم.**
   **
3. قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية (سلسلة توريد أبل)**
   **
   ضعف أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الخارج بالإضافة إلى ضعف توقعات الطلب النهائي، مما أدى إلى انخفاض حاد في حجم تداول أسهم سلسلة التوريد، وسرعة تراجع الارتفاعات السابقة. الأسهم الضعيفة خلال اليوم: Luxshare Precision (002475)، Foxconn Industrial Internet (601138)، كانت الاتجاه الرئيسي لهروب الأموال.**
   ملاحظة: أعتبر التكميم الكلي للمؤشر العام باستخدام الفؤوس الثلاثة هو المحور الرئيسي، وأضيف أقوى وأضعف ثلاثة قطاعات، والجوهر هو اعتبار القطاعات القوية كأعمدة حمراء للعاطفة السوقية والقطاعات الضعيفة كأعمدة خضراء للعاطفة، للمساعدة في التحقق من صحة الاتجاه الكمي للمؤشر العام، وليس بهدف المضاربة بالموضوعات.
   **
4. إذا انعكس مؤشر التكميم الكلي للسوق لاحقًا وأصبح قويًا، فإن القطاعات القوية السابقة غالبًا ما تتمتع بميزة دعم الأموال، مما يسهل تحقيق استمرارية في الاتجاه، وهي الاتجاهات التي سيتم إصلاحها أولاً في السوق.**

2. إذا استمر المؤشر العام في الضعف الهبوطي، فإن القطاعات القوية التي ترتفع عكس الاتجاه قد تشهد هروبًا للأموال لتعويض الانخفاض، بينما ستتعرض القطاعات الضعيفة لمزيد من الضغط والانخفاض.

3. القطاعات القوية والضعيفة هي مجرد مراجع مساعدة للعاطفة، والقرار النهائي للتداول لا يزال يتبع مبدأ التكميم الكلي للمؤشر العام باستخدام الفؤوس الثلاثة + مبدأ اتجاه ليفرمور، وجميع معلومات القطاعات تُستخدم فقط للمراقبة ولا تشكل نصيحة استثمارية.
ثانيًا: مقدمة موجزة عن استراتيجية التكميم العاطفي
**
هنا سأشارككم ببساطة عن استراتيجية التكميم العاطفي.**
تعتمد هذه المنظومة بشكل كامل على فكرة التداول بخط المقاومة الأدنى لليفرمور، ولا يركز أسلوب التحليل على التوقعات الذاتية للموضوعات، بل يعتمد على الإحصائيات اليدوية للبيانات الكمية لاستنتاج نسبة العاطفة للبيع والشراء في السوق.
**
بناءً على نسبة العاطفة للبيع والشراء التي تم حسابها كميًا، ومقارنتها بحالة حركة الأسهم الفردية خلال الجلسة، مع مراعاة أبعاد الدورة الزمنية الثلاثة (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة) للسهم، يتم تقييم القوة النسبية للقوى الشرائية والبيعية الحالية؛ ثم بالاشتراك مع القواعد التفصيلية للاستراتيجية، يتم العثور على نطاقات المراقبة وفرص التداول ذات القيمة للمضاربة.**
**
بالإضافة إلى ذلك، باستخدام طريقة الإحصاء الكمي، يتم ترتيب الأبعاد (الارتفاع والعرض) المقابلة لحركة سعر السهم، للمساعدة في تقييم هيكل تدفق الأموال في السوق. يعتمد إطار التحليل بأكمله على بيانات النسبة الكمية للعاطفة الموضوعية للبيع والشراء كمرجع رئيسي، مما يقلل من الانحياز الناتج عن التوقعات الذاتية.**

1. قطاع الشد والجذب الشديد اليوم:
سهم شركة تايجي للصناعات 600667 : الأساس هو اختبار وتغليف HBM المتقدم + تخزين حوسبة AI + الارتباط مع SK Hynix + موضوع رأس المال الحكومي في وشي، نقص ذاكرة النطاق الترددي العالي في AI دفع الارتفاع الأخير.
سهم شركة بوكان للمواد الجديدة 605376 : رائد في مكثفات MLCC فائقة الدقة لـ AI، استبدال الفضة بالنحاس في الطاقة الشمسية + نمو الأرباح العالية يحفز الارتفاع

ما هو قطاع الشد والجذب الشديد؟ يشير إلى أن جشع وخوف البشر يتنقلان بين قيمتين، وعندما يصل الجشع والخوف إلى الحد الأقصى، تحدث هذه الظاهرة. إذا تم استخدام أسلوب معاكس للطبيعة البشرية، يمكن العثور على هذه القيمة، وبناءً على أدائها، يتم وضع استراتيجيات للمتابعة أو التخلي.

2. قطاع الدورة الرباعية خلال الجلسة
سهم شركة شوغوانغ للإلكترونيات 600353 : ركيزة سيراميك نيتريد الألومنيوم لـ AI + الاندماج النووي المسيطر عليه، مضاربة على استبدال الواردات واحتياجات الحوسبة
سهم شركة النهر الأصفر الإعصار 600172 (إعصار الحماية من الحرائق) 600172 : ألماس CVD لتبريد رقائق AI + دخول رأس المال الحكومي، ارتفاع قطاع الماس الصناعي
سهم شركة بويون للمواد الجديدة 002297 : استبدال الواردات لكربيد التنجستن لمثاقب PCB الدقيقة لـ AI، دعم من طائرات الركاب الكبيرة والمواد الجديدة للصناعات العسكرية أدى إلى زيادة هائلة في الأرباح
سهم شركة هايليانغ 002203 : رقائق النحاس عالية الدقة لـ PCB لخوادم AI + تبريد سائل، رقائق النحاس فائقة الرقة لبطاريات الليثيوم تفتح مجال النمو
سهم شركة جينآن غوجي 002636 : رفع أسعار الألواح المغطاة بالنحاس في جميع أنحاء الصناعة، زيادة الطلب على PCB من خوادم AI، توسع الإنتاج يؤدي إلى انفجار الأرباح

ما هي الدورة الرباعية خلال الجلسة؟ هي أقوى منافسة بين البيع والشراء في الصباح، إذا كانت القوة الشرائية أكبر من البيعية، فقد يحدث ظاهرة الدورة الرباعية خلال الجلسة.

3. قطاع الكسر المزدوج في نهاية الجلسة
سهم شركة جيانغو للمعدات 600397 : زيادة رأس المال من خلال إضافة أصول معادن التنغستن والتنتالوم والنيوبيوم، التخلي عن الأعمال الخاسرة أدى إلى تحول أساسي في الأداء المالي
سهم شركة آيهوا للمجموعة 603989 : مكثفات الألومنيوم الإلكتروليتية لخوادم AI + مفهوم المكثفات الفائقة، زيادة حجم مكونات الطاقة الجديدة
سهم شركة شيانفنغ القابضة 002141 : استفادة من رفع أسعار الألواح المغطاة بالنحاس بفضل احتياجات الحوسبة لـ AI، بالإضافة إلى موضوع اللقاحات البيطرية + منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى لتعويض الارتفاع
سهم شركة شيانغشين للتكنولوجيا 002965 : الاستحواذ لدخول قطاع التبريد السائل لـ AI، مع تزامن أعمال الروبوتات البشرية لتحفيز السوق

قطاع الكسر المزدوج في نهاية الجلسة يشير إلى تكوين عمود للأموال، لكنه ليس متصلاً في الصفقات، وما زالت هناك كمية صغيرة من قوة البيع تحتاج إلى التحرير. في هذه الحالة، سيكسر المتوسط المتحرك القوي، حيث يكون كسر المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام هو الكسر الأول، وسيكسر أيضًا سعر الخط خلال الجلسة، وهو الكسر الثاني، ولهذا يُسمى بالكسر المزدوج. في نهاية الجلسة، عندما تتحرر قوة البيع، فإنه عادة ما يكون مصحوبًا بانخفاض السوق العام، مما يؤدي إلى انخفاض متزامن بنمط 2,4,6,8,10.

ملاحظة: هذا النوع من الكسر المزدوج لعمود الأموال في اليوم التالي عادة ما يكون له قيمة ديناميكية خلال الجلسة، وهو قطاع نهاية الجلسة بعد الانخفاض
**
نسبة البيع والشراء للكسر المزدوج هي 8515، لذلك يجب أن يستوفي الكسر المزدوج الشروط الخمسة التالية**
1. بعد الشمعة الطويلة السوداء، ابحث عن نقاط التعلم والمراقبة، ولا تقم بعملية الشراء، لتجنب مخاطر الانخفاض من B إلى C خلال الجلسة
2. في يوم الشمعة الطويلة السوداء، يجب أن يكون هناك ظاهرة تحريك مركز الثقل لأعلى، مما يثبت أنه انخفاض على شكل قاع دائري خلال الجلسة
3. في يوم الشمعة السوداء، يجب أن يكسر المتوسط المتحرك خلال الجلسة + استراتيجية نهاية الجلسة
4. في اليوم التالي للشمعة السوداء، قد يحدث دورة ديناميكية بقيمة 4 تكرارات ACBC2 كنقطة تعلم ومراقبة ومناقشة
5. من الناحية النظرية، تحقيق أعلى مستوى جديد هو نقطة التخلي
**
حاول ألا تقوم بعمليات الشراء عند الحد الأعلى ولا تتابع الصعود، انتظر حتى ينخفض، انتظر حتى ينخفض، عندما يكسر المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام والمتوسط خلال الجلسة، تراجع خطوة للوراء، سيكون أمامك بحر واسع**

**
رأي شخصي، للمرجعية فقط، للمناقشة فقط، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية، وبناءً عليه يتم تحمل المخاطر بنفسك**
——————————————
دروس استراتيجية اليوم تنتهي هنا، نشر المعرفة ليس سهلاً، نأمل أن تقدر الصدفة التي جمعتنا
**
30 عامًا من الخبرة في التداول القصير، منها 25 عامًا في الشراء عند القاع، وخلال السنوات الخمس الأخيرة بدأت في التداول عند الحد الأعلى، بما في ذلك الحد الأعلى الأول، والحد الأعلى المتصل، والرائد، وجميع الاستراتيجيات تأتي من نظام التداول الخاص بي "التكميم العاطفي ACB"، والآن، أعادت التركيز على نمط المضاربة عند المستويات المنخفضة، بما في ذلك استراتيجيات المضاربة المنخفضة المزدوجة الكسر والشد والجذب الشديد، والدورة الرباعية خلال الجلسة.**
**
على منصة "تاو قو با"، يمكن للجميع التواصل بحرية، وتبادل الخبرات، ومشاركة الأفكار، وسأشارك أيضًا آرائي حول السوق بصراحة.**
**
ولكن يجب أن أذكركم: المنصة تمنع بشدة التوصية بالأسهم أو توجيه عمليات الشراء والبيع. كل ما أشاركه هو مجرد تسجيلات شخصية ونقاش أفكار، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية. يمكن للأصدقاء المتابعين الرجوع إليه ومناقشته، لكن يجب عليهم اتخاذ قراراتهم المستقلة وتحمل مسؤولية أرباحهم وخسائرهم، والاستثمار بعقلانية، وعدم اتباع الجمهور أو التبعية العمياء، والحفاظ على مبادئهم التداولية.**
**
شكرًا لكم على تقديركم، في هذا العالم، لا يمكن خيانة الصدق! أمنيتي هي أن يكون لي تلاميذ في كل مكان**
**
شكرًا للمتابعين المخلصين على تقديم قسائم الوقود، مما يحافظ على حرارة المقالات ويخلق الدافع للاستمرار في التحديث**