$BEL هذا الانخفاض غريب جدًا، بانخفاض 38% خلال 24 ساعة، من 0.2069 مباشرة إلى 0.1196، وارتفع حجم التداول إلى 44.6 مليون دولار، من الواضح أن هذا هو بيع دقيق من قبل بعض الأموال الذكية قبل محضر الاحتياطي الفيدرالي.

الآن تحدث عن العلاقة الكلية، لا تركز فقط على الشاشة. لقد قمت بتشغيل البيانات للتو: بعد أن تجاوزت بيانات الوظائف غير الزراعية التوقعات (+272 ألف مقابل 185 ألف متوقع)، انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.3%، لكن "تحريك نقطة التوزيع" الذي كشف عنه محضر الاحتياطي الفيدرالي الليلة الماضية هو الجاني الحقيقي. ارتفع توقع سعر الفائدة قصير الأجل بمقدار 15 نقطة أساس، وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل سنتين إلى 4.73%، مما سحق الأصول عالية المخاطر مباشرة. انخفض الذهب بنسبة 0.8% في ذلك اليوم، مما يشير إلى أن الرغبة في المخاطرة بأكملها تتقلص. قمت بحساب الارتباط لمدة 5 أيام بين BTC و $BEL، ووجدت أن قيمة R تصل إلى 0.89، مما يشير إلى أن انخفاض BEL هذه المرة ليس حدثًا منفردًا، بل تم جره بواسطة شلال تصفية الرافعة المالية الكلية. انظر إلى السلع الأساسية: انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2%، وانخفض النحاس بنسبة 1.3%، وهي إشارة واضحة على "تداول الركود".
بالعودة إلى $BEL نفسه. سعر 0.1251 الآن يبعد فقط 4.6% عن القاع الليلة الماضية عند 0.1196، لكن حجم التداول هو ثلاثة أضعاف حجم الـ 24 ساعة السابقة. هذا ليس بيع خسارة من قبل المستثمرين الأفراد، بل هو تخفيض جماعي للرافعة المالية من قبل صناديق الكم وصناع السوق بعد بيانات محضر الاحتياطي الفيدرالي. أتوقع أنه إذا كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الليلة (متوقع 3.4% مقابل 3.5% سابقًا) أقل من المتوقع، فإن احتمالية تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير ستؤدي إلى موجة من تغطية البيع المكشوف، بهدف نطاق 0.16-0.18. ولكن إذا كانت البيانات أعلى من المتوقع، فسيتم اختراق 0.1190، وسيكون الدعم التالي حول 0.08.
توصية تشغيلية: لا تتجاوز المراكز 5% من إجمالي الأصول. الآن نسبة المخاطرة إلى العائد للبيع المكشوف منخفضة جدًا، بدلاً من ذلك يمكن فتح مراكز شراء خفيفة عند 0.12-0.1220، مع وقف خسارة عند 0.1185، وأخذ ربح عند 0.1450. ولكن إذا كان السعر لا يزال يتداول تحت 0.12 قبل مؤشر أسعار المستهلكين عند الساعة 8 مساءً، فابق خارج السوق وانتظر.
لا تنظر فقط إلى الشاشة، فتصريحات الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين هي مجموعة التعليمات لهذه الآلات الكمية. تابعني، فأنا الوحيد الذي سيربط عائد السندات الأمريكية بمحفظتك.