لنتحدث قليلاً عن الليلة $MU ، رأيي الشخصي، سأراجع الأمر بنفسي.

من تسعير سوق الخيارات يظهر أن التوقعات لتقلبات الأرباح تصل إلى 12% + (ما يعادل تغير في القيمة السوقية بأكثر من 150 مليار دولار)
4 إشارات رئيسية للشراء أو البيع:
1. ارتفاع الأسعار وحجم الشحن (متوسط سعر البيع + بيت)
2. توجيه أداء الربع القادم (استمرارية ارتفاع أسعار التخزين)
3. اتفاقية طويلة الأمد مع SCA لسنوات (المدة الطويلة دليل على دورة طويلة، ويجب أن يكون هناك أدلة فعلية واضحة، وليس مجرد كلام --> من الأفضل الكشف عن صفقات كبيرة مثل نيفيديا وجوجل لدعم التقييم العالي)
4. الإنفاق الرأسمالي (هل يتم زيادة استثمار خط إنتاج HBM)
الموافقة العامة: إيرادات ≥ 342 مليار، هامش الربح الإجمالي ≥ 81.5%، ربحية السهم ≥ 20 دولار 【غير مناسب لاتخاذ اتجاه، نطاق تذبذب】
تحت التوقع: الإيرادات أقل من 335 مليار (المركز الوسيط)، هامش الربح أقل من 80.5% (يعكس مرونة السعر، والأرباح الحالية ناتجة بشكل أساسي عن ارتفاع متوسط سعر البيع، حيث زاد DRAM بنسبة 58%+، وNAND بنسبة 70%+)【استمرار الهبوط بأكثر من 10%+】
خط التفوق (للشراء): الإيرادات ≥ 360 مليار، هامش الربح ≥ 82.5%، ربحية السهم ≥ 21.5 دولار 【عندها سيكون الافتتاح على الأقل 5%+】
بالطبع، إذا توافرت الشروط التالية 【أداء فائق + توجيه قوي للربع الرابع + تنفيذ تفاصيل SCA + استقرار حصة HBM + ضبط الإنفاق الرأسمالي】، فإن الافتتاح بنسبة 10%+ ليس مشكلة، خاصة وأن بعض المؤسسات المتطرفة قد رفعت هدف السعر إلى ما يقرب من 1600 دولار...
النتائج المختلفة ستؤثر أيضًا على سوق الأسهم الصينية، فالأمر يختبر إيماننا بـ AI = 3=
على سبيل المثال، أكبر مركز لي في الأسهم هو ياك جي، الذي حقق اليوم أعلى مستوى على الإطلاق، مع تفاعل السوق الكوري مع التخزين، وربما هو استنتاج عكسي.
(هههه... على أي حال، شركة UP الكيميائية التابعة لياك هي المورد الرئيسي لـ HBM/DRAM/NAND من Micron، وهي الشركة الوحيدة في سوق الأسهم الصينية التي دخلت سلاسل التوريد الثلاثة: Micron، سامسونج، هاليكس).
وأيضًا، تأثيرات على تغليف وتعبئة التخزين، مثل شركة Shenzhen Tech، Tai Chi Industrial، Tongfu Microelectronics.
وحدة التخزين: Jiangbolong، Baiwei Storage.
توزيع التخزين: Shannon Core.
(أما ما قلته سابقًا عن Lanqi، فهو يخشى من انخفاض إنتاج شرائح التخزين للخوادم، ويركز فقط على حجم شحن DRAM، ولا يستفيد من ارتفاع أسعار الحبيبات).
في الواقع، اليوم، سوق الأسهم الصينية للتخزين والتغليف والتعبئة قد أظهرت بشكل غير مباشر نتائج MU المالية (ربما).
وأيضًا، أنا لا أشتري الأسهم عند الانخفاض، إلا إذا زادت مراكزي عند الجانب الأيمن.
دع خيالك يطير، واستمتع بالتقلبات.
ركز على زيادة الحصة في النمو.
إذا كنت تؤمن، فالأمر ممكن.