📊 تقرير أداء التداول ومؤشر معنويات السوق (FGI) – محدث في 20/06/2026

تُظهر أحدث البيانات الإحصائية أن الارتباط بين مؤشر معنويات السوق (FGI) ونسبة الفوز لا يزال منخفضًا ويستمر في الميل نحو السلبية (r ~ -0.309).
وهذا يعزز أكثر أن مؤشر معنويات السوق غير مناسب كأداة للتنبؤ باتجاهات الأسعار أو لتحديد نقاط دخول التداول، لكنه لا يزال له قيمة عملية في قياس مخاطر المراكز.
بشكل عام، يميل أداء التداول إلى الضعف عندما تتحول معنويات السوق إلى حالة من النشوة القصوى، مما يجعل مؤشر معنويات السوق أكثر فائدة كإشارة مبكرة لتحذير من المخاطر بدلاً من إشارة لتوسيع توقعات الأرباح.
فيما يلي ملخص لنسبة الفوز (WR)، أدنى نسبة تعادل R:R، وعدد الأيام المسجلة (n) عبر مناطق المعنويات للمرجعية:
🤑 جشع مفرط (≥80): نسبة الفوز 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 جشع (60–80): نسبة الفوز 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 حيادي (40–60): نسبة الفوز 45.2% • R:R=1:1.21 • n=150
😨 خوف (20–40): نسبة الفوز 47.5% • R:R=1:1.11 • n=222
😱 خوف مفرط (<20): نسبة الفوز 52.5% • R:R=1:0.90 • n=106
نسبة الأيام التي يكون فيها الأداء فوق المستوى المتوسط البالغ 46.79% حسب منطقة المعنويات:
🤑 جشع مفرط: 8.0%
🤤 جشع: 36.3%
😐 حيادي: 38.0%
😨 خوف: 54.1%
😱 خوف مفرط: 69.8%
➤ يمكن للمتداولين استخدام مؤشر معنويات السوق كدليل لضبط أهداف الأرباح المتوقعة عند دخول الصفقات:
📈 عندما يكون مؤشر معنويات السوق مرتفعًا، يجب رفع أهداف الأرباح المتوقعة لضمان أن يكون نسبة R:R كبيرة بما يكفي لتعويض انخفاض نسبة الفوز.
📉 عندما يكون مؤشر معنويات السوق منخفضًا، يمكن تقليل أهداف الأرباح المتوقعة لتحسين سرعة دوران رأس المال وتسهيل جني الأرباح.
#أداء_التداول