هذه الأخ الكبير قوي جدًا❗️

قام بتركيز 70% من أمواله على أسهم هاليكسا SK، والنتيجة الآن أنه يعاني من الأرق ليلاً، ويعتبر سلوكه لا يختلف عن مقامر يراهن بكل شيء!
لقد حقق حقًا مستوى "الشراء عندما يكون الجميع يتحدث" من حيث التوافق بين المعرفة والسلوك للمستثمرين الأفراد.
من الواضح أن أشباه الموصلات هي نوعية ذات دورة قوية، وأن وضع 70% من المحفظة على سهم واحد يمثل تركيزًا شديدًا وخطيرًا، ومن الناحية العقلية يجب أن يوزع المخاطر، لكن أربع حجج قوية تربطه ولا يستطيع أن يبيع:
1، تفوق ذاكرة AI عالية الجودة HBM بشكل كامل.
تتفوق HBM3E من هاليكسا على سامسونج وميموريكس بشكل كبير، وهي الشركة الأولى عالميًا التي سلمت شرائح HBM4E ذات 12 طبقة لشرائح نيفيديا Rubin الجديدة؛
أما سامسونج فلا تزال عالقة في مستنقع معدل نجاح HBM، وخلال السنوات القادمة ستحتفظ نيفيديا بمعظم طلبات HBM عالية الجودة، وتستفيد من أرباح الذكاء الاصطناعي.
2، تقييم منخفض جدًا لدرجة الجنون، وهو ببساطة "موقع AI المدفون في سوق الأسهم الكورية المخصوم".
ارتفعت أرباح التشغيل الفصلية بنسبة 60% على أساس مقارنة بالفصل السابق، وتوقعات شركات السمسرة الكورية للربع الثاني تشير إلى أن الأرباح الصافية ستصل إلى 61 تريليون وون كوري، ومع ذلك فإن نسبة PE المستقبلية فقط 8 أضعاف، وهو أقل بكثير من أي أصل عالي الأداء في مجال الذكاء الاصطناعي.
3، طرح ADR في ناسداك في أغسطس هو بمثابة ضربة قوية
الكثير من الصناديق الأمريكية الكبرى وصناديق التكنولوجيا الرائدة (مثل SOXX) لا يمكنها شراء الأسهم الكورية بسبب الامتثال، وعند إدراج ADR ستدخل أموال سلبية ضخمة، وسيتم لاحقًا تقديم خيارات التداول، مما يزيد من السيولة بشكل كبير، وفرص تقييم الأسهم ستتحسن بشكل كبير.
4، ذاكرة DRAM العادية ستشهد قريبًا موجة ارتفاع في الأسعار بسبب نقص المعروض.
جميع عمالقة التخزين العالميين ألغوا ميزانيات توسعة ذاكرة DRAM العادية، واستثمروا بكثافة في خطوط إنتاج HBM، ومن المتوقع أن تتغير سوق العرض والطلب على الذاكرة التقليدية في النصف الثاني من العام، وإذا لم تعتمد هاليكسا على أعمال الذكاء الاصطناعي، فبزيادة أسعار DRAM التقليدية يمكنها أن تحقق أرباحًا كبيرة.
لكن المشكلة هي: هل من الموثوق حقًا أن يراهن على دورة السوق بنسبة 70% من محفظته على سهم واحد؟
هناك من يقول إن هذا هو تحويل الإدراك إلى قيمة، والاحتفاظ بأسهم الذكاء الاصطناعي التي تضاعف قيمتها عشر مرات؛ وهناك من يصفه بالمقامر الذي يخاطر بحياته، وإذا زادت إنتاجية HBM بشكل مفرط، أو لم تحقق الأسهم الكورية نتائج متوقعة، فسيكون الانسحاب كارثيًا!
أعتقد أن تحليله لسهم هاليكسا SK هو منطقي جدًا، المشكلة تكمن في توقيت السعر ووقت الشراء غير المناسب! اشترى عند مستوى مرتفع، وعند وقت يتحدث فيه الجميع، حتى أفضل الأسهم ستشهد انخفاضًا وعودة إلى التقييم.
هل تعتقدون أن هذا الشخص هو صياد محترف يتوقع قمة السوق، أم مقامر يراهن بكامل أمواله؟ هل ستتمكن هاليكسا من الخروج من سوق كبيرة جدًا في المستقبل القريب؟
#股票投资 #SK #السوق المالية