من نظرية داو، نظرية تشان، نظرية الموجات، علاقة الحجم والسعر، تدفق الطلبات، وتحليل سلوك السعر، تحليل موجز لاتجاه BTC القصير الأمد

$BTC ‌أولاً، نظرية داو (Dow Theory)
الاتجاهات الرئيسية (على مستوى الساعة): منذ قمة 10 مايو عند 82,448، يستمر الاتجاه الهابط المتوسط المدى. بعد الانهيار الهستيري في 5 يونيو إلى 59,095، شهدنا انتعاش قوي من 6 إلى 8 يونيو وصل إلى أعلى مستوى عند 64,184، وفي 9 يونيو "افتتاح مرتفع وانخفاض، هبوط بكميات كبيرة" من 63,050 هبط مباشرة إلى 60,774، وفي صباح 10 يونيو استمر الهبوط ليصل إلى أدنى مستوى جديد عند 60,774، لكن بعد الظهر حدث انتعاش حاد على شكل حرف V وصل إلى 62,400، واستمر الهجوم الصاعد من 11 إلى 13 يونيو حتى 64,722، وفي 14 يونيو شهدنا "تذبذب صباحي هابط، هبوط هستيري بعد الظهر، ارتفاع مفاجئ في نهاية اليوم" مع حركة عنيفة، حيث ارتفع السعر من 63,980 إلى 65,709.
وفي 15 يونيو، بدأ السوق بفتح عند 65,706 وتذبذب هبوطاً حتى 65,315، لكن بعد الساعة 03:00 حدث انتعاش قوي، وبلغ أعلى مستوى عند 67,243 (أعلى قمة منذ الانتعاش)، ثم بدأ في التراجع مرة أخرى.
وفي صباح 16 يونيو، افتتح عند 66,266 وتذبذب هبوطاً، وفي الساعة 14:00 شهدنا هبوطاً مروعاً من 66,000 إلى 65,307 (أدنى مستوى خلال اليوم).
وفي صباح 17 يونيو، افتتح عند 65,617 وتذبذب هبوطاً، وفي الساعة 08:00 هبط إلى 64,862 (كسر دعم 65,000 الرئيسي)، وفي الساعة 19:00 هبط من 65,508 إلى 64,038 (أدنى مستوى منذ 14 يونيو)، وفي الساعة 22:00 هبط إلى 63,874 (أدنى مستوى منذ الانتعاش الحالي).
وفي 18 يونيو، بدأ السوق عند 64,454 وتذبذب هبوطاً، وفي الساعة 03:00 هبط إلى 64,215 (كسر دعم 64,000)، وفي الساعة 04:00 هبط إلى 63,810 (كسر دعم 63,500)، وفي الساعة 05:00 هبط إلى 63,632 (أدنى مستوى منذ 10 يونيو)، ثم ارتد من 64,011 عند 06:00، وارتفع إلى 64,441 عند 07:00، ثم تراجع إلى 64,336 عند 08:00، وهبط إلى 64,145 عند 09:00، ثم إلى 64,014 عند 10:00، ثم إلى 63,902 عند 11:00، وارتد إلى 64,309 عند 12:00، وهبط مرة أخرى إلى 63,912 عند 14:00، ثم إلى 63,733 عند 15:00، وفي نهاية اليوم، حدث هبوط مفاجئ من 63,714 إلى 62,238 (أدنى مستوى منذ 5 يونيو، كسر دعم 62,500 الرئيسي)، وارتد إلى 62,602 عند 16:00، وهبط إلى 62,190 (أدنى مستوى خلال اليوم) عند 17:00، ثم ارتد إلى 62,622 عند 18:00، وارتد مرة أخرى إلى 62,859 عند 19:00، ثم إلى 63,038 عند 20:00، وهبط إلى 62,704 عند 21:00، وتذبذب بين 62,710 عند 22:00، وارتد إلى 62,840 عند 23:00.
وفي 19 يونيو، بدأ عند 62,840، والآن (08:02 UTC) يتداول عند 62,840.
الاتجاه الهابط المتوسط المدى مستمر، موجة C للانتعاش فشلت تماماً، وموجة الهبوط الجديدة تتشكل.
الاتجاه القصير الأمد (على مستوى 15 دقيقة):
في 14 يونيو، كانت الحركة بمثابة "تحول من الجحيم إلى الجنة" بشكل متطرف. بعد الارتفاع المفاجئ في نهاية اليوم، ارتفع القمة القصيرة من 64,742 (21:15) إلى 65,236 (21:30)، ثم إلى 65,608 (21:45)، وأخيراً إلى 65,709 (23:00).
وفي 15 يونيو، ارتفعت القمة القصيرة من 65,706 (00:00) إلى 67,243 (15:00).
وفي 16 يونيو، انخفضت القمة القصيرة من 66,266 (00:00) إلى 66,937 (08:00).
وفي 17 يونيو، انخفضت من 65,617 (00:00) إلى 66,370 (16:00).
وفي 18 يونيو، كانت القمم القصيرة تتناقص من 64,454 (00:00) إلى عدة مستويات: 64,751 (02:00)، 64,701 (03:00)، 64,446 (07:00)، 64,417 (09:00)، 64,340 (12:00)، 64,382 (13:00)، 63,714 (14:00)، 62,733 (16:00)، 62,655 (17:00)، 62,880 (19:00)، 63,183 (20:00)، 62,906 (21:00)، 62,710 (22:00)، 62,840 (23:00).
تم تأكيد أن الاتجاه القصير قد تحول إلى "هبوط حاد"، بعد أن اخترق 67,000 في 15 يونيو، وتم كسر القناة الصاعدة تماماً، وتتشكل قناة هبوط جديدة.
استنتاج داو:
الاتجاه الرئيسي لا يزال هابطاً، مع زيادة ملحوظة في زخم الهبوط، وتم تأكيد أن الاتجاه القصير يتحول إلى "هبوط حاد".
بعد الارتفاع المفاجئ في نهاية 14 يونيو، الذي تجاوز قمة 13 يونيو عند 64,722، وحقق أعلى مستوى عند 65,709، ثم في 15 يونيو تجاوز ذلك إلى 67,243، لكن في 16 يونيو هبط إلى 65,307، وفي 17 يونيو هبط إلى 63,874، وفي 18 يونيو هبط إلى 62,190، والآن في صباح 19 يونيو يتداول عند 62,840.
المناطق الحرجة فوق 64,000–65,000 تعتبر مقاومة حاسمة قصيرة الأمد، وإذا تمكن السعر من اختراقها بشكل فعال، فقد يتوقف الهبوط مؤقتاً؛ وإذا ارتد من 63,500 وتراجع دون 62,000، فسيزيد من وتيرة الهبوط، مستهدفاً 60,500–59,000.
ثانياً، نظرية تشان (Chan Theory)
هيكل النماذج: على مستوى 15 دقيقة، تم تحديد العديد من نماذج القمة والقاعدة الفعالة.
نموذج القمة: يظهر عند 64,184 (8 يونيو 15:00)، 64,340 (12 يونيو 15:00)، 64,722 (13 يونيو 21:30)، 64,682 (14 يونيو 01:15)، 65,709 (14 يونيو 23:00)، 67,243 (15 يونيو 15:00)، 66,937 (16 يونيو 08:00)، 66,370 (17 يونيو 16:00)، 64,751 (18 يونيو 02:00)، 64,701 (18 يونيو 03:00)، 64,446 (18 يونيو 07:00)، 64,417 (18 يونيو 09:00)، 64,340 (18 يونيو 12:00)، 64,382 (18 يونيو 13:00)، 63,714 (18 يونيو 14:00)، 62,733 (18 يونيو 16:00)، 62,655 (18 يونيو 17:00)، 62,880 (18 يونيو 19:00)، 63,183 (18 يونيو 20:00)، 62,906 (18 يونيو 21:00)، 62,710 (18 يونيو 22:00)، 62,840 (18 يونيو 23:00).
نموذج القمة بعد الارتفاع المفاجئ في 14 يونيو، انتقل إلى نطاق 65,500–66,000، ثم إلى 67,000، ثم عاد إلى 66,500، ثم هبط إلى 64,000، ثم إلى 62,500، وأظهر سيطرة البائعين بشكل كامل.
نموذج القاع: يظهر عند 59,095 (5 يونيو 18:45)، 60,774 (10 يونيو 09:00)، 63,414 (13 يونيو 03:15)، 63,643 (14 يونيو 10:30)، 65,315 (15 يونيو 02:00)، 65,307 (16 يونيو 14:00)، 64,038 (17 يونيو 19:00)، 63,874 (17 يونيو 22:00)، 64,215 (18 يونيو 03:00)، 63,810 (18 يونيو 04:00)، 63,632 (18 يونيو 05:00)، 64,011 (18 يونيو 06:00)، 63,902 (18 يونيو 11:00)، 63,912 (18 يونيو 13:00)، 62,238 (18 يونيو 15:00)، 62,190 (18 يونيو 17:00)، 62,622 (18 يونيو 18:00)، 62,704 (18 يونيو 21:00)، 62,710 (18 يونيو 22:00)، 62,840 (18 يونيو 23:00).
نموذج القاع بعد الارتفاع المفاجئ في 14 يونيو، انتقل إلى نطاق 64,000–65,500، ثم إلى 65,000–67,000، ثم هبط إلى 65,000، ثم إلى 63,500، وأظهر ضعفاً واضحاً في القوة الصاعدة، وسيطرة البائعين بشكل كامل.
الخطوط (Bi) والمستويات: من القاع عند 63,414 إلى القمة عند 64,722 (13 يونيو 21:30)، تشكلت موجة صاعدة قوية (بالخط الأزرق)، بزيادة حوالي 1,308.
ثم من القمة عند 64,722 إلى القاع عند 63,643 (14 يونيو 10:30)، تشكلت موجة هابطة (بالخط البني)، بانخفاض حوالي 1,079، وهو أقل بنسبة 82.5% من الموجة الصاعدة السابقة.
ثم من القاع عند 63,643 إلى القمة عند 65,709 (14 يونيو 23:00)، تشكلت موجة صاعدة مخيفة (بالخط الأزرق)، بزيادة حوالي 2,066، وهو أكبر بكثير من الموجة الصاعدة السابقة، ويظهر قوة الثيران بشكل مخيف.
ثم من القمة عند 65,709 إلى القاع عند 65,315 (15 يونيو 02:00)، موجة هابطة صغيرة (بالخط البني)، بانخفاض حوالي 394.
ثم من القاع عند 65,315 إلى القمة عند 67,243 (15 يونيو 15:00)، موجة صاعدة قوية (بالخط الأزرق)، بزيادة حوالي 1,928، وتُظهر استمرار قوة الثيران.
ثم من القمة عند 67,243 إلى القاع عند 62,238 (18 يونيو 15:00)، موجة هابطة مخيفة (بالخط البني)، بانخفاض حوالي 5,005، وهو أكبر بكثير من الموجة الهابطة السابقة، ويُظهر انتفاضة البائعين بشكل مخيف، وتدمير موجة C للانتعاش تماماً.
حاليًا، من القاع عند 62,238، السعر يبني موجة صاعدة جديدة في بدايتها، مع أعلى قمة عند 62,840.
منطقة المركز: بين 63,000 و65,000، تداخلت شموع 11-14 يونيو بشكل مكثف، وتكونت منطقة وسطية وفق نظرية تشان.
السعر الحالي 62,840 أدنى بكثير من الحد السفلي للمنطقة، وهو مرحلة هبوط بعد كسر المركز.
وفي نطاق 60,500–62,000، تداخلت شموع 9-10 يونيو، وتكونت منطقة هبوط وفق نظرية تشان، لكن بعد الارتداد على شكل حرف V في 10 يونيو، وتداخل 11-15 يونيو، تم كسر المنطقة تمامًا، لكن الهبوط المستمر من 16 إلى 18 يونيو كسرها مرة أخرى.
وفي نطاق 66,200–67,000، تداخلت شموع 15 يونيو من 12:00 إلى 21:00، وتكونت منطقة مركزية جديدة، لكن بعد هبوط 16 يونيو، تم كسرها تمامًا.
وفي نطاق 62,200–63,000، تداخلت شموع 18 يونيو من 15:00 إلى 23:00، وتكون منطقة مركزية جديدة محتملة.
استنتاج تشان:
قوة الموجة الصاعدة مخيفة جداً (+2,066 و +1,928)، لكن الموجة الهابطة أكثر فتكاً (-5,005)، وتُظهر سيطرة كاملة للبائعين.
حاليًا، في مرحلة تذبذب منخفض بعد تمديد موجة الهبوط، ولم تظهر إشارات على الانتهاء.
المراقبة المباشرة عند 62,238 لمعرفة ما إذا كانت ستتكون قمة قاعدة فعالة، وإذا حدث ذلك، فقد تنتهي الموجة الهابطة؛ وإذا كسر السعر 62,000 مباشرة، فالهبوط يتسارع، مع هدف بين 60,500 و59,000.
ثالثاً، نظرية الموجات (Elliott Wave)
اعتمادًا على هيكل الموجة على مستوى الساعة، تم تقسيم الحركة منذ قمة 10 مايو عند 82,448، وتظهر نمط "خمس موجات هابطة + تصحيح ABC فاشل + موجة هبوط جديدة":
الموجة 1 (هبوط حاد): من 82,448 إلى 75,658 (26 مايو)، بانخفاض حوالي 6,790.
الموجة 2 (تصحيح): من 75,658 إلى 78,002 (26 مايو)، بارتفاع حوالي 2,344.
الموجة 3 (الهبوط الرئيسي): من 78,002 إلى 66,703 (2 يونيو)، بانخفاض حوالي 11,299.
الموجة 4 (تصحيح): من 66,703 إلى 74,153 (31 مايو)، بارتفاع حوالي 7,450.
الموجة 5 (نهاية الهبوط): من 74,153 إلى 59,095 (5 يونيو)، بانخفاض حوالي 15,058.
موجة A (تصحيح): من 59,095 إلى 64,184 (8 يونيو 15:00)، بارتفاع حوالي 5,089.
موجة B (تصحيح): من 64,184 إلى 60,774 (10 يونيو 09:00)، بانخفاض حوالي 3,410، وهو تصحيح عميق بنسبة 67% من موجة A.
موجة C (تمدد): من 60,774 إلى 67,243 (15 يونيو 15:00)، بارتفاع حوالي 6,469، وهو الآن حوالي 127.1% من موجة A، وتجاوز طول موجة A. لكن في 16 يونيو، هبط إلى 65,307، وفي 17 يونيو، هبط إلى 64,038، وفي 18 يونيو، هبط إلى 62,238، مما يُؤكد فشل موجة C تمامًا.
موجة هبوط جديدة:
الموجة 1 (هبوط حاد): من 67,243 إلى 62,238 (18 يونيو 15:00)، بانخفاض حوالي 5,005.
الموجة 2 (تصحيح): من 62,238 إلى 62,840 (18 يونيو 23:00)، بارتفاع حوالي 602، وهو حوالي 12% من الموجة 1، ويُظهر تصحيح ضعيف جداً، مع ضعف واضح في القوة الصاعدة.
الاستنتاج الموجي:
حاليًا، في مرحلة موجة هبوط جديدة (الموجة 2)، مع موجة 1 قوية جداً (-5,005) وموجة 2 ضعيفة جداً (+602)، ويُظهر ذلك سيطرة كاملة للبائعين.
إذا عرقلت موجة 2 عند 63,500 وتكسرت دون 62,000، فسيبدأ الموجة 3 في الهبوط، مستهدفة 57,000–55,000؛ وإذا تمكنت موجة 2 من الاختراق فوق 64,000 واستمرت في الصعود، فربما تفشل الموجة الهابطة الجديدة.
رابعاً، علاقة الحجم والسعر (Volume-Price Analysis)
الخصائص العامة للحجم والسعر:
في 14 يونيو، حدثت خصائص حجم وسعر متطرفة جداً. خلال تذبذب الصباح، تراجع الحجم، وفي مرحلة الهبوط في الظهر، زاد الحجم بشكل كبير، وفي نهاية اليوم، زاد الحجم بشكل هائل مع الارتفاع المفاجئ.
وفي 15 يونيو، عند تجاوز 67,000، زاد الحجم بشكل ملحوظ، مما يدل على استمرار قوة الثيران.
وفي 16 يونيو، خلال الهبوط، زاد الحجم مرة أخرى، مما يدل على قوة انتفاضة البائعين.
وفي 17 يونيو، خلال الهبوط، زاد الحجم مرة أخرى، مع سيطرة البائعين.
وفي 18 يونيو، خلال الهبوط المفاجئ، وصل الحجم إلى مستوى مذهل، مع حجم هائل جداً، يُظهر قوة البائعين بشكل مخيف.
تكرار الارتفاع والانخفاض بحجم كبير، لكن الحجم الأخير يميل لصالح البائعين، مع تزايد الحجم.
نقاط الحجم والسعر الرئيسية:
في 14 يونيو، الساعة 21:15، حدثت شمعة ضخمة ذات ظل سفلي طويل (حجم 7.43 مليار)، من 64,070 إلى 64,742، مع جسم صغير، تؤكد انفجار قوة الثيران في النهاية.
وفي 14 يونيو، الساعة 21:45، حدثت شمعة ضخمة أخرى (حجم 10.04 مليار)، من 65,258 إلى 65,608، مع جسم صغير، تؤكد أن قوة الثيران وصلت إلى أقصى حد.
وفي 15 يونيو، الساعة 15:00، شمعة ذات حجم كبير (حجم كبير جداً)، من 66,534 إلى 67,243، تؤكد تسريع موجة الصعود C.
وفي 16 يونيو، الساعة 14:00، شمعة ذات حجم هائل (حجم 26.46 مليار)، من 66,000 إلى 65,307، تؤكد قوة البائعين بشكل مخيف.
وفي 17 يونيو، الساعة 19:00، شمعة هائلة (حجم 75.27 مليار)، من 65,508 إلى 64,038، تؤكد أن البائعين في أقصى قوتهم.
وفي 18 يونيو، الساعة 15:00، شمعة ضخمة مخيفة (حجم 2,005.31 مليار)، من 63,714 إلى 62,238، تؤكد أن البائعين في مستوى مخيف، وأن موجة C فشلت تماماً، وبدأت موجة هبوط جديدة.
آخر 10 شموع 15 دقيقة: من 62,238 تذبذب إلى 62,840، مع تراجع الحجم، السوق ينتظر في نطاق 62,200–63,000.
الاستنتاج من الحجم والسعر:
في نهاية 14 يونيو، مع الارتفاع المفاجئ، زاد الحجم بشكل كبير، وتجاوز 15 يونيو 67,000، وتجاوز حجم موجة C، ثم في 16-18 يونيو، زاد الحجم بشكل تدريجي، مع حجم مذهل في 18 يونيو، مما يُؤكد أن قوة البائعين وصلت إلى مستوى مخيف، وأن موجة C فشلت تماماً، وبدأت موجة هبوط جديدة.
حاليًا، التراجع مع تراجع الحجم يشير إلى توازن بين البائعين والمشترين، لكن البائعين يسيطرون بشكل واضح.
نقطة المراقبة الرئيسية: إذا ارتد السعر إلى 63,000–63,500 وظهر حجم كبير مع توقف، فسيؤكد بداية الموجة 3 في الهبوط؛ وإذا كسر السعر 62,000 مع حجم كبير، فالهبوط يتسارع.
خامساً، تدفق الطلبات (Order Flow)
توزيع الحجم (Volume Profile):
في الأيام الثلاثة الأخيرة، نقطة التحكم في الحجم (POC) تقع عند 65,700، وهو المنطقة الأكثر تداولاً بين البائعين والمشترين، ويُعد مركز القيمة الأهم حالياً.
السعر الحالي 62,840 أدنى بكثير من POC، مما يُظهر انحرافاً سلبياً كبيراً بين قيمة السوق والسعر الفعلي، مع سيطرة البائعين.
تحليل الموقع الحالي:
السعر 62,840 أدنى بحوالي 2,860 من POC، ويقع تحت منطقة القيمة (Below Value)، وهو انحراف كبير.
في نظرية تدفق الطلبات، كسر السعر دون POC يعني أن البائعين يسيطرون بشكل كامل على السوق، وأن السوق يتحول من حالة ارتفاع مفرط إلى حالة خصم عميق.
السعر الآن يتجه نحو مناطق قيمة أدنى، مع دعم واضح حول 62,000.
عقد الحجم العالي (HVN):
65,000–66,000: مقاومة عالية (مناطق تداخل حجم كثيفة في 14-16 يونيو، مقاومة حالياً)
64,000–65,000: مقاومة رئيسية (مناطق تداخل حجم كثيفة بعد هبوط 17 يونيو، مقاومة حالياً)
62,000–63,000: دعم رئيسي (مناطق تداخل حجم كثيفة بعد هبوط 18 يونيو، دعم حالياً)
60,500–61,500: دعم قوي (مناطق دعم بعد هبوط 10 يونيو، حالياً منطقة دعم قوية)
تحليل دلتا (مخطط القاع):
يُظهر تقدير دلتا أن خلال ارتفاع 14 يونيو من 21:15 إلى 21:45، تحولت دلتا بشكل كبير إلى الإيجابية (+50 مليار)، مما يؤكد أن الشراء النشط في النهاية وصل إلى أقصى حد.
وفي 15 يونيو، عند تجاوز 67,000، عادت دلتا إلى الإيجابية بشكل كبير (+30 مليار)، مما يُؤكد استمرار قوة الثيران.
وفي 16 يونيو، خلال الهبوط، عادت دلتا إلى السلبية بشكل كبير (-25 مليار)، مما يُؤكد أن قوة البائعين قوية جداً.
وفي 17 يونيو، خلال الهبوط، عادت دلتا إلى السلبية بشكل كبير (-50 مليار)، مما يُؤكد أن قوة البائعين وصلت إلى أقصى حد.
وفي 18 يونيو، خلال الهبوط المفاجئ، عادت دلتا إلى السلبية بشكل مخيف (-100 مليار)، مما يُؤكد أن قوة البائعين في مستوى مخيف، وتدمير موجة C.
حاليًا، مؤشر دلتا MA12 من المنطقة الإيجابية عاد إلى المنطقة السلبية العميقة، مما يُظهر أن قوة البيع قوية جداً، وأن القوة الشرائية قد تم سحقها تماماً.
استنتاج تدفق الطلبات:
كسر السعر لـ POC عند 65,700 ودخوله منطقة خصم عميق، يُظهر أن البائعين يسيطرون على المدى القصير.
المستويات الرئيسية للمقاومة HVN عند 63,000 و63,500، وإذا استمر دلتا في التحول إلى الإيجابية مع حجم كبير، فمن المتوقع أن يهاجم 64,000؛ وإذا استمر دلتا في السلبية وكسر السعر 62,000، فسيبدأ الموجة 3 في الهبوط.
سادساً، سلوك السعر (Price Action)
مستويات الدعم والمقاومة:
مقاومة قوية: 82,448 (القمة المرحلية)، 78,002 (قمة الارتداد في 26 مايو)، 74,153 (قمة الارتداد في 31 مايو)، 67,243 (قمة الارتداد في 15 يونيو)، 66,937 (قمة الارتداد في 16 يونيو)
مقاومة رئيسية: 67,000، 66,500، 66,000، 65,709، 65,500، 65,000، 64,500، 64,000، 63,500
دعم رئيسي: 63,000، 62,500، 62,238 (أدنى هبوط في 18 يونيو)، 62,000، 61,000، 60,774 (أدنى هبوط في 10 يونيو)، 59,095 (أدنى هبوط في 5 يونيو)
نماذج الشموع:
في 14 يونيو، ظهرت شمعة ذات ظل سفلي طويل (جسم 672، ظل سفلي 0)، من 64,070 إلى 64,742، تُظهر قوة انعكاس على شكل حرف V، وتُشكل نمط "ابتلاع صعودي".
وفي 15 يونيو، ظهرت شمعة ذات ظل علوي طويل (جسم 709، ظل علوي 0)، من 66,534 إلى 67,243، تُظهر تسريع موجة الصعود C.
وفي 16 يونيو، ظهرت شمعة ذات ظل سفلي طويل (جسم 693، ظل سفلي 0)، من 66,000 إلى 65,307، تُظهر قوة البائعين، وتُشكل نمط "ابتلاع هبوطي".
وفي 17 يونيو، ظهرت شمعة ذات ظل سفلي طويل (جسم 1,470، ظل سفلي 0)، من 65,508 إلى 64,038، تُظهر أن البائعين في أقصى قوتهم، وتُشكل نمط "ابتلاع هبوطي".
وفي 18 يونيو، ظهرت شمعة هائلة ذات ظل سفلي (جسم 1,476، ظل سفلي 0)، من 63,714 إلى 62,238، تُظهر أن البائعين في مستوى مخيف، وتُشكل نمط "ابتلاع هبوطي".
هيكل الاتجاه:
قصير الأمد: القناة الصاعدة الحادة تم كسرها تماماً، والآن في قناة هبوط حادة (رسم خط هابط يربط 67,243، 65,307، 64,038، 62,238).
متوسط الأمد: الاتجاه الهابط منذ 10 مايو مستمر، وخط الاتجاه الهابط يتشكل.
استنتاج سلوك السعر:
حاليًا، في مرحلة هبوط بعد فشل موجة C، و62,000 هو خط فاصل بين الثيران والدببة:
إذا حافظ السعر على الدعم، فهناك احتمال لارتداد تقني، مع هدف بين 63,000 و63,500؛
وإذا كسر الدعم، فسيبدأ الموجة 3 في الهبوط، مستهدفة 60,500–59,000.
التقييم الشامل:
نظرية داو تُظهر أن الاتجاه الرئيسي لا يزال هابطاً، مع زيادة زخم الهبوط، وتم تأكيد أن الاتجاه القصير يتحول إلى "هبوط حاد".
نطاق 63,500 (مقاومة) و62,000 (دعم) هو المفتاح.
نظرية تشان تُظهر أن قوة الموجة الصاعدة مخيفة جداً (+2,066 و +1,928)، لكن الموجة الهابطة أكثر فتكاً (-5,005)، مع سيطرة كاملة للبائعين.
حاليًا، في مرحلة تذبذب منخفض بعد تمديد موجة الهبوط، ولم تظهر إشارات على الانتهاء.
مراقبة 62,238 لمعرفة ما إذا كانت ستتكون قمة قاعدة، وإذا حدث ذلك، فالموجة الهابطة قد تنتهي؛ وإذا كسر السعر 62,000 مباشرة، فالهبوط يتسارع.
الموجة الخامسة:
موجة 1 (هبوط حاد): من 67,243 إلى 62,238، بانخفاض حوالي 5,005.
موجة 2 (تصحيح): من 62,238 إلى 62,840، بارتفاع حوالي 602، وهو حوالي 12% من الموجة 1، ويُظهر ضعفاً واضحاً في القوة الصاعدة.
الاستنتاج الموجي:
حاليًا، في مرحلة موجة هبوط جديدة (الموجة 2)، مع موجة 1 قوية جداً وموجة 2 ضعيفة جداً، ويُظهر ذلك سيطرة كاملة للبائعين.
إذا عرقلت موجة 2 عند 63,500 وتكسرت دون 62,000، فسيبدأ الموجة 3 في الهبوط، مستهدفة 57,000–55,000؛ وإذا تمكنت موجة 2 من الاختراق فوق 64,000 واستمرت في الصعود، فربما تفشل الموجة الهابطة الجديدة.