تحليل خطة تداول CME

#MyGateTradeStory
اللقطة الحالية
السعر: 252.51 دولار (-3.46%) — يوم بيع كثيف
قبل السوق: 254.30 دولار (+0.70%) — محاولة ارتداد طفيفة
الإغلاق السابق: 261.56 دولار — فجوة هبوط حادة عند الافتتاح
الإطار الزمني: مخطط ساعة واحدة
المؤشرات الفنية
الشرائط البولنجر (20،2)
العلوي: 272.16 دولار | المتوسط: 258.37 دولار | السفلي: 244.57 دولار
السعر أدنى من المتوسط ويتراجع بسرعة
الشرائط تتوسع بشكل حاد نحو الأسفل — انهيار الزخم
الدعم الرئيسي التالي: الشرط السفلي عند 244.57 دولار
SuperTrend (10،3): 259.11 دولار
السعر أدنى بكثير من SuperTrend — اتجاه هبوطي ❌
تحول SuperTrend وأصبح الآن بمثابة مقاومة علوية
الانخفاض الحاد للشمعة من منطقة 270 دولار هو انهيار كلاسيكي لـ SuperTrend
MACD
MACD: -0.99 | DIF: -3.56 | DEA: -2.57
DIF أدنى بكثير من DEA وكلاهما سلبي — زخم هبوطي قوي
مخطط الأعمدة يتوسع سلبياً — ضغط البيع يتزايد، لم يصل بعد إلى قاع
نمط الرسم البياني
نمط توزيع مثالي يتبعه انهيار حاد:
تراكم بالقرب من 270 دولار لعدة أيام
رفض حاد وانهيار عبر جميع مستويات الدعم
أدنى سعر اليوم 246.25 دولار — اختبار المنطقة الحرجة قبل الشرط السفلي
خطة التداول

شراء (طويل)
بيع (قصير)
الدخول
ارتداد مؤكد + استعادة مستوى 258 المتوسط
فشل الارتداد عند 258–259 (المتوسط/SuperTrend)
الهدف
متوسط 258–259
الشرط السفلي 244–246
وقف الخسارة
249 دولار
261 دولار
نسبة المخاطرة/العائد
~1:1.5
~1:2
الانحياز: هبوطي بقوة — أسوأ إعداد من بين جميع الأسهم الخمسة
مقارنة محدثة كاملة:
الإشارة
JPM
CAT
GOOG
NFLX
CME
فوق SuperTrend
✅
✅
❌
❌
❌
فوق متوسط الشرائط البولنجر
✅
✅
❌
❌
❌
الأداء اليومي
+0.71%
+1.06%
-2.43%
-2.26%
-3.46% 💀
قبل السوق
+0.54%
+1.87%
+0.19%
+0.41%
+0.70%
أضعف مخطط بين جميع الخمسة هو CME. الحركة اليومية بنسبة -3.46% مع فجوة هبوط من 261.56 دولار، بالإضافة إلى تباين MACD السلبي والسعر أدنى جميع المستويات الرئيسية، يجعل هذا وضعية بيع فقط أو تجنبها.
فكر في الدخول في صفقة طويلة فقط إذا استعاد السعر واحتفظ بمستوى 258 مع تأكيد حجم قوي. حتى ذلك الحين، أي ارتداد نحو 258–259 هو فرصة للبيع على أن تستهدف 244–246.