#LAB أولاً، الموقع والرافعة المالية: تقليل مخاطر التصفية من المصدر

1. الموقع: لا تتجاوز 10% من رأس المال
مثل هذه التقلبات التي تتضاعف خلال يوم واحد، أي عملية تعبئة كاملة/تعبئة مفرطة تعتبر "مكشوفة". باستخدام أقل من 10% من الأموال للتداول القصير الأمد، حتى لو كانت الاتجاهات خاطئة تمامًا، لن تؤثر على أمان الحساب بشكل عام.
​
2. الرافعة المالية: لا تتجاوز 5 أضعاف، ويفضل 1-3 أضعاف
الرافعة المالية العالية = احتمالية التصفية العالية، في سوق يتقلب بشكل عنيف خلال 5 دقائق، الرافعة التي تتجاوز 5 أضعاف قد تؤدي بسهولة إلى "مسح وقف الخسارة ذهابًا وإيابًا". الرافعة المنخفضة يمكنها تحمل تقلبات الضوضاء القصيرة الأمد، وتوفر مساحة لتصحيح الحكم.
​
3. حظر التفاعل بين العقود الآجلة والسلع الأساسية
لا تضع جميع أموالك في العقود الآجلة وتقوم بالمراهنة بشكل كامل على السلع الأساسية في نفس الوقت، ففي حالات السوق المتطرفة، أي حركة مفردة قوية سواء صعودًا أو هبوطًا، ستؤدي إلى خسارتك من كلا الجانبين في آن واحد.

ثانياً، فتح الصفقة وتحديد جني الأرباح والخسائر: تثبيت القواعد بشكل صارم

1. قبل فتح الصفقة، حدد وقف الخسارة أولاً، ثم حدد جني الأرباح
يجب أن يكون وقف الخسارة رقمًا ثابتًا قبل فتح الصفقة، وليس قرارًا مؤقتًا بعد الخسارة المؤقتة. للتداول القصير جدًا:
​
- الشراء: استخدم أدنى مستوى دعم رئيسي (مثل أدنى سعر سابق، المتوسطات المتحركة) كوقف خسارة، ويجب الخروج بدون شروط إذا وصل الخسارة المؤقتة إلى 3%-5%
​
- البيع: استخدم أعلى مستوى مقاومة رئيسي (مثل أعلى سعر سابق، مناطق تجميع السيولة) كوقف خسارة، ويجب الخروج إذا وصل الخسارة المؤقتة إلى 5%-8%
​
2. جني الأرباح: الخروج على دفعات، لا تطمع في آخر قطعة
في السوق المتطرف، "حصد الأرباح" هو الربح الحقيقي. يُنصح بـ:
​
- إغلاق نصف المركز عند تحقيق 50% من الربح المتوقع
​
- إغلاق النصف المتبقي عند 80% من الربح المتوقع، وترك جزء صغير للمراقبة لاحقًا، واستخدام الأرباح للمراهنة على عوائد أعلى
​
3. عدم إعادة التمركز، وعدم تحمل الصفقة
هذه من الكبائر في التداول بالعقود الآجلة القصيرة جدًا! إذا أخطأت في الاتجاه، اخرج فورًا، ولا تفكر في "تخفيف التكلفة"، ففي مثل هذه السوق، إعادة التمركز ستزيد من عمق الخسارة، وفي النهاية ستتعرض للتصفية.