حاليًا، لا يستطيع سوق العملات الرقمية الخروج بسرعة من الارتداد القوي، فما هي الإشارات الرئيسية المفقودة؟ مشاركة أفكار المستثمرين العاديين حول الربح المستقر في سوق التذبذب

الكثير من أصدقاء تداول العملات الرقمية يشعرون بنفس الشعور البصري مؤخرًا، حيث أن سوق التداول في حالة جمود بين الصعود والهبوط، البيتكوين والإيثيريوم يتجهان بشكل أفقي لفترة طويلة، وكل ارتفاع صغير يعقبه هبوط سريع، وتكرار عمليات التنظيف، ولم يتمكن السوق من الخروج من موجة ارتفاع مستدامة. يتساءل العديد من المبتدئين والقدامى عن سبب ذلك، بعد استقرار BTC و ETH في النطاق الحالي، ما هي الأخبار التي تحتاجها السوق لتحفيز موجة ارتداد قوية، وكم من الأموال الخارجية يجب أن تدخل لتحريك السوق؟ بناءً على تغيرات السوق خلال هذه الفترة وتحركات السيولة، أشارك ملاحظاتي الواقعية، وأيضًا أقدم أفكار تداول منخفضة المخاطر مناسبة للمستثمرين العاديين في الوقت الحالي.

لنبدأ بأهم أسباب ضعف ارتفاع البيتكوين والإيثيريوم حاليًا. الآن، يتوقف الاثنان الرئيسيان عند مناطق دعم حاسمة، ويتناوبان بين الصعود والهبوط، مع استمرار التوتر بين البائعين والمشترين، وتباين واضح في السوق. على الرغم من أن قناة ETF الفورية لا تزال تتلقى استثمارات ببطء من المؤسسات، وأن بعض رؤوس الأموال الكبيرة تتجمع على فترات عند المستويات المنخفضة، إلا أن الحالة النفسية للتداول في السوق لا تزال محافظة. نقص السيولة الخارجية، وعدم وجود خط رئيسي موحد للتداول، هذان العاملان يعيقان بشكل مباشر حركة السوق الصاعدة.

الكثير من الناس يتطلعون إلى موجة ارتداد جيدة، وبالنظر إلى دورات السوق السابقة، سواء في سوق الثيران أو التصحيحات المتوسطة، فإن موجة ارتفاع مستدامة تتطلب شرطين أساسيين لا غنى عنهما: سرد مركزي يوحد توقعات السوق، بالإضافة إلى تدفق مستمر من الأموال الجديدة. أما الآن، فإن سوق العملات المشفرة يعاني من فترة خلو من الموضوعات. لم تتقدم أي من العوامل التي كانت تدفع السوق سابقًا، مثل توقعات تقليل نصف البيتكوين، أو التحديثات الكبرى لشبكة الإيثيريوم، أو إشارات التيسير من الجهات التنظيمية، أو إطلاق منتجات مؤسساتية كبيرة، أي تقدم جديد. تم استيعاب الأخبار الإيجابية المتعلقة بتحديثات الإيثيريوم مسبقًا، وتباطأ تدفق أموال ETF، ولا توجد سياسات تنظيمية مهمة في الأفق، ولا موضوع يجمع السيولة، لذلك من الطبيعي أن يصعب حدوث ارتفاع مستمر.

ثلاثة أنواع من الأخبار يمكن أن تدفع فعليًا البيتكوين والإيثيريوم للخروج من الاتجاه. الأول من الجانب المالي الكلي، حيث يرسل الاحتياطي الفيدرالي إشارات واضحة لخفض الفائدة، وتخفيف السيولة في الأسواق العالمية، مما يدفع الأموال بشكل نشط نحو الأصول ذات المخاطر مثل العملات الرقمية؛ الثاني هو تنظيم صناعة العملات المشفرة، حيث يزيل إطار الامتثال الواضح مخاوف المؤسسات الكبيرة من الدخول، ويفتح قنوات أموال أكبر؛ الثالث هو الأخبار الداخلية للصناعة، مثل التحديثات التقنية الجديدة على الإيثيريوم، ونجاح عمليات توكين الأصول الواقعية، مما يفتح آفاق النمو طويلة المدى للصناعة.

إذا لم تكن أي من هذه الأخبار الكبرى موجودة، فإن الاعتماد فقط على عواطف المتداولين الأفراد على المدى القصير، لن يحقق سوى ارتفاع مؤقت ليوم أو يومين، وسرعان ما يعود السوق إلى التذبذب والانخفاض. حجم السوق الإجمالي للبيتكوين والإيثيريوم كبير جدًا، والأموال الصغيرة للمستثمرين الأفراد غير كافية لتغيير الاتجاه العام. السوق حاليًا يعتمد على السيولة الموجودة، حيث تتنقل الأموال داخليًا بين العملات، والأموال الخارجية تراقب دون تحرك. التدفقات الكبيرة من ETF في يوم واحد يمكن أن تخلق ارتفاعًا مؤقتًا، لكن لتحقيق موجة كاملة، يجب أن تتشكل اتجاهات دخول مؤسسية طويلة الأمد، فقط مع استثمار مؤسسي مستمر، يمكن كسر حالة الجمود الحالية.

بعد الحديث عن وضع السوق، دعونا نناقش كيف يمكن للمستثمر العادي أن يحقق أرباحًا ثابتة في ظل هذا السوق المتقلب. قبل سنوات، كانت فوضى السوق تسيطر، مع ظهور العديد من العملات المزيّفة والعملات الوهمية، وكان السوق يتحكم فيه المطورون والمحتالون، مع تقلبات غير منطقية. كان من السهل على المحتالين ضخ السوق، مما يؤدي إلى ارتفاعات وهبوط حادة، ويواجه المستثمرون الأفراد صعوبة في البيع عند الارتفاع، وغالبًا ما ينتهي الأمر بخسائر، حيث أن معظم العملات المزيّفة تتجه نحو الصفر، ويخسر المستثمرون أموالهم تقريبًا عند دخولهم.

لكن، تغيرت قواعد السوق بشكل جذري، حيث تراجعت موجة المضاربة على العملات المزيّفة، وتحول الاتجاه نحو القيمة، وأصبحت التداولات على الأصول الملتزمة باللوائح هي السائدة. بناءً على البيئة الحالية من السوق المتقلب، فإن أكثر استراتيجيات التداول أمانًا وفاعلية هي التركيز على العملات المرتبطة بأسهم أمريكية.

اختيار هذه العملات له أسباب واقعية، وقد جربتها شخصيًا، وأشعر بقوة بالفوائد. أولًا، تتوفر لها تقلبات سعرية واسعة، سواء للتداول اليومي أو للصفقات المتوسطة، مما يتيح فرصًا للمضاربة وتحقيق أرباح، على عكس البيتكوين والإيثيريوم اللذين يتجهان إلى التوحيد الأفقي لفترة طويلة دون وجود فرص تداول مناسبة. ثانيًا، مستوى الأمان أعلى بكثير من العملات المزيّفة الصغيرة، وهي ميزة أساسية، حيث أن العملات المرتبطة بأسهم الشركات الأمريكية تعتمد على شركات حقيقية، وتدعمها أعمال أساسية وبيانات مالية، حتى في حالة هبوط السوق بشكل كبير، فهي لا تصل إلى الصفر بشكل كامل.

مقارنة بالعملات المزيّفة التي لا تعتمد على أي دعم حقيقي وتُضخ فقط من خلال المضاربة، فإن العملات المرتبطة بأسهم الشركات الأمريكية تتجنب خطر خسارة رأس المال بالكامل. في المرحلة الحالية، حيث لا يوجد سوق صاعدة عامة، ويستمر السوق في التذبذب، فإن الحفاظ على رأس المال وتحقيق أرباح من موجات السوق هو الهدف الحقيقي للمستثمرين.

وفي الختام، أوجز أهم الأفكار حول الحالة الحالية للسوق واستراتيجيات التداول: أولًا، من الصعب أن يبدأ البيتكوين والإيثيريوم في موجة ارتداد مستدامة على المدى القصير، بسبب غياب سرد موحد وتدفق مستمر من المؤسسات، ومن المتوقع أن يستمر السوق في التذبذب لفترة؛ ثانيًا، لقد تخلت صناعة العملات المشفرة عن مرحلة المضاربة غير المنظمة على العملات المزيّفة، وزادت مخاطر العملات ذات الطابع المضارب؛ ثالثًا، في ظل السوق المتذبذبة، لا ينبغي السعي لتحقيق أرباح مضاعفة على المدى القصير، والأفضل هو التركيز على إدارة المخاطر، والاستثمار في العملات المرتبطة بأسهم الشركات الأمريكية، والاستفادة من تقلباتها لتحقيق أرباح مستقرة، فهي الطريقة الأنسب للمستثمر العادي لمواكبة إيقاع السوق الحالي.

السوق دائمًا مليء بفرص التداول، ورأس المال هو أساس البقاء على المدى الطويل. لا تتبع بشكل أعمى العملات الصغيرة والمشبوهة، ولا تراهن بكل رأس مالك على موجة البيتكوين قصيرة الأمد، بل اتبع إيقاع السوق الحالي، وكن ثابتًا في استراتيجيتك لتحقيق أرباح مستدامة في سوق العملات الرقمية.