فكر في الأمر إذا كانت لديك فرصة لاستخدام رأس مال ضخم من شركة للتداول وتقسيم الأرباح معها، يبدو الأمر رائعًا أليس كذلك؟ هذا هو المفهوم الأساسي للتداول الخاص (prop trading).

أنا أفهم أن الكثيرين لا يزالون يختلط عليهم الأمر حول ما هو التداول الخاص حقًا. هو ليس التداول بأموال شخصية بشكل عادي، بل هو أن شركة التداول الخاص تمنحك رأس مال للتداول بأصول مختلفة، سواء كانت أسهم، عقود مستقبلية، فوركس، أو سلع. يُطلق عليه باللغة الإنجليزية Proprietary trading.

ما يثير الاهتمام هو أن التداول الخاص لا يستخدم حسابات تجريبية عادية، بل هو توظيف متداولين رسميين. الشركة تمنحك حدًا للتمويل بناءً على مهاراتك، وعندما تحقق أرباحًا، فإنها تخصم جزءًا من الأرباح وفقًا لاتفاقية، أحيانًا 50/50، وأحيانًا 25-30%، وذلك يعتمد على مستوى مهارتك.

بالنسبة للتداول على الفوركس بشكل خاص، هناك نوعان مختلفان. الأول هو النموذجي، وهو توظيف المتداولين كموظفين حقيقيين يتلقون رواتب ومكافآت. الثاني هو التداول عبر الإنترنت، والذي نما بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد عام 2020، حيث يمكن للمتداولين التسجيل عبر الإنترنت، وتقييم مهاراتهم، والوصول إلى رأس المال مباشرة.

لكن استمع جيدًا، التداول الخاص ليس سهلاً كما تظن. عليك أن تمر بعملية تقييم صارمة تُعرف بالتحدي (challenge)، والتي تتطلب دفع رسوم مسبقة. الشركة ستتحقق من أن لديك المهارات والمعرفة الكافية لتحقيق أرباح فعلية من التداول.

عادةً، عملية التقديم تتضمن الخطوات التالية: تبحث عن شركة تداول خاص مناسبة لك، وتتحقق من الشروط مثل العمر والخبرة، ثم ترسل طلبًا عبر الإنترنت، موضحًا خبرتك في التداول. إذا تم اختيارك، ستُدعى لمقابلة، وإذا نجحت، ستمنحك الشركة رأس مال لحسابك.

هناك العديد من المزايا للتداول الخاص. أولاً، لديك حرية تحديد جدول عملك الخاص، ولا تحتاج إلى الذهاب إلى المكتب. ثانيًا، إذا حققت أرباحًا، فإن دخلك قد يكون ضخمًا، على الرغم من أنك تحتاج إلى استثمار لنجاح التحدي أولًا. ثالثًا، المخاطر تقع بشكل رئيسي على الشركة، وأنت فقط تخاطر برسوم الدخول. رابعًا، يمكنك الوصول إلى رأس مال كبير دون أن تتحمل أعباء رأس مالك الخاص، وهناك مجتمع من المتداولين لمساعدتك.

لكن هناك عيوب يجب أن تعرفها. عليك أن تكون منضبطًا وقويًا نفسيًا جدًا. تحتاج إلى تخصيص وقت لتحليل الرسوم البيانية، وبناء روتين صارم. علم النفس في التداول مهم جدًا، ويجب أن تكون سيدًا لمشاعرك، بحيث لا تسمح للعواطف أن تؤثر على قراراتك. الدخل قد يكون غير منتظم، ولا يوجد راتب ثابت أو مزايا مثل الموظفين.

أما بالنسبة للاستراتيجيات، أود أن أؤكد على نقاط مهمة. أولاً، إدارة المخاطر بشكل جيد، لحماية قيمة حسابك وتقليل الخسائر. ثانيًا، السيطرة على العواطف، لأن تقلبات السوق قد تثير التوتر أو الخوف، لكن لا ترد بالمخاطرة الزائدة. ثالثًا، التمسك بما تعرفه، إذا كانت استراتيجيتك ناجحة، فلا حاجة لتغييرها. رابعًا، التداول عند مستويات الدعم والمقاومة، وهو أساس جيد للمبتدئين. خامسًا، استخدم مؤشر RSI لقياس سرعة تغير السعر، فإذا كان أعلى من 70، قد يكون السوق مفرط في الشراء، وإذا كان أدنى من 30، فهذه فرصة للشراء.

بالنسبة لإدارة المخاطر بشكل عام، عليك أن تواصل التعلم عن سوق الفوركس، وتطوير استراتيجيتك والتمسك بها، واختبارها على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية. والأهم، لا تخاطر بأكثر مما يمكنك خسارته.

ختامًا، يمكن للتداول الخاص أن يفتح فرصًا تحديّة للمتداولين الذين يمتلكون رأس مال كبير، لكنه يتطلب العمل الجاد، والتفاني، ومهارات عالية في إدارة المخاطر. المهم هو أن تقوم بواجبك، تختار شركة ذات سمعة جيدة، وتتأكد من أن أسلوب تداولك يتوافق مع أهداف الشركة. إذا كنت مستعدًا ولديك العقلية الصحيحة، فقد تكون هذه التجربة مجزية جدًا.