مؤخرًا رأيت الكثير من النقاش حول التداول اليومي القصير الأجل، وقد انتشرت قصص عن تحقيق أرباح كبيرة في سوق الأسهم التايواني. لقد راقبت الأمر لفترة وأريد تنظيم بعض الأفكار العملية هنا.

التداول اليومي القصير الأجل ببساطة هو شراء الأسهم أو الخيارات في نفس اليوم، ثم بيعها في اليوم التالي، للاستفادة من تقلبات الأسعار خلال الليل لتحقيق أرباح من الفرق. مقارنة بالاستثمار والاحتفاظ التقليدي، هذه الطريقة تتيح تحقيق أرباح سريعة في فترة قصيرة، خاصة عندما يكون السوق في اتجاه قوي.

لاحظت أن أكثر استراتيجيات التداول اليومي شيوعًا هي "استراتيجية قفل الحد الأقصى للارتفاع". كبار المستثمرين يستغلون الأخبار الإيجابية الكبرى على الأسهم، ويدفعون الأسهم التي حققت ارتفاعات كبيرة إلى حد التوقف عند الحد الأقصى، مما يجذب الكثير من المستثمرين追涨. نظرًا لعدم تلبية قوة الشراء، عادةً ما يفتح السوق في اليوم التالي على ارتفاع كبير، وهو وقت مناسب للخروج. بالنسبة للمستثمرين العاديين، الفكرة هي التركيز على هذه الفرص ذات الاحتمالية العالية، ومتابعة تقلبات السوق عن كثب، وضبط تنبيهات الأسعار. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى للارتفاع في سوق الأسهم التايواني هو 10%، يمكنك تصفية الأسهم التي ارتفعت أكثر من 7.5% في نفس اليوم، ثم تقييم ما إذا كانت الأخبار قوية، وسرعة الارتفاع، وحجم التداول، وما إذا كانت المؤشرات الفنية تظهر تشبع شرائي، قبل اتخاذ قرار المتابعة.

طريقة أخرى للتداول اليومي هي استغلال تداول الخيارات. عندما يشتري الكثير من المستثمرين خيارات، يقوم المصدرون، لتجنب المخاطر، بشراء الأسهم المقابلة، مما يدفع السعر للارتفاع. يمكن للمتداولين في التداول اليومي أن يبيعوا كل من الخيارات والأسهم في نفس الوقت، ويحققوا أرباحًا من كلا الجانبين.

أحد الأمثلة التي تركت لدي انطباعًا عميقًا هو شركة 十銓 (4967). في صباح 2 نوفمبر 2023 حوالي الساعة 10:00، كان سعر السهم 85.5 دولار، بارتفاع 7.5%. في ذلك الوقت، كانت إيرادات سبتمبر 1.482 مليار دولار، بزيادة شهرية قدرها 16.47%، وزيادة سنوية بنسبة 113.10%، محطمة أعلى مستوى شهري. حجم التداول كان واضحًا ومتزايدًا، والأخبار كانت قوية جدًا، مما يتوافق تمامًا مع شروط التداول اليومي. إذا تم الشراء بالسعر السوقي، كان يمكن أن يصل سعر السهم إلى الحد الأقصى في الساعة 10:20، وفي اليوم التالي افتتح على ارتفاع وواصل الارتفاع حتى وصل إلى 92.2 دولار، محققًا ربحًا يوميًا قدره 7.8%.

الفرق بين التداول اليومي والتداول الفوري ليس كبيرًا، الاختلاف الرئيسي هو مدة الاحتفاظ بالمركز. التداول الفوري يتم خلال نفس اليوم، بينما التداول اليومي يتم ببيعه في اليوم التالي. التداول الفوري يتطلب سرعة عالية في التنفيذ، بينما التداول اليومي يمنحك مزيدًا من الوقت للرد، لكنه يحمل مخاطر الليل.

عند القيام بالتداول اليومي، يجب الانتباه إلى عدة مخاطر خاصة. أولاً، مخاطر الحالة النفسية للسوق، فالسوق متقلب جدًا، وحتى إذا كانت التوقعات صحيحة، قد تظهر أخطاء في التقدير. ثانيًا، مخاطر المعلومات، حيث يجب مراقبة أخبار السوق والتغيرات في الأساسيات باستمرار. والأهم هو مخاطر الليل، فإذا ظهرت أخبار معاكسة خلال الليل، لن تتمكن من التحوط أو وقف الخسارة. لذلك، قبل الدخول، يجب تقييم قدرة تحملك للمخاطر، ووضع خطة تداول واضحة.

نصيحتي هي استخدام أدوات التحليل الفني لدراسة حركة الأسعار، ومراقبة تدفقات الأموال الرئيسية، والانتباه إلى العلاقة بين السعر وحجم التداول. وضع نقاط وقف خسارة واضحة، والتحكم في حجم الاستثمار لكل صفقة، وتجنب التركيز المفرط. يمكن تطبيق مفهوم التداول اليومي أيضًا على العقود الآجلة، والعقود مقابل الفروقات، وغيرها من المنتجات، فالتنويع يزيد من فرص النجاح.

بصراحة، التداول اليومي هو نوع من التداول القصير الأجل، والسوق قد لا يكون دائمًا منطقيًا على المدى القصير. المستثمرون بحاجة إلى القدرة على التعامل مع التقلبات بهدوء، والمرونة في تعديل استراتيجياتهم. كن واقعيًا، ولا تتبع الاتجاه بشكل أعمى، فهذه هي المفتاح لتحقيق أرباح مستقرة على المدى الطويل. إذا كنت مهتمًا بهذا النوع من التداول القصير، يمكنك أن تبدأ بالتجربة على Gate أو منصات أخرى، وبدء بمبالغ صغيرة كأفضل وسيلة للتعلم.