الآن أود أن أتحدث عن أداة غيرت طريقة تفكير العديد من المتداولين، وهي المتوسط المتحرك الأسي أو EMA التي قد يكون الكثيرون قد سمعوا عنها لكنهم لم يفهموها حقًا بعد

لماذا تعتبر EMA مهمة؟ لأنها ليست مجرد خط ملون جميل على الرسم البياني، بل هي رؤية الوزن الحقيقي لتحركات السعر. هذا النوع من المتوسط يعطي أهمية أكبر للبيانات السعرية الأخيرة، على عكس المتوسط البسيط (SMA) الذي يفترض أن جميع النقاط متساوية في الأهمية

في الواقع، كانت فكرة المتوسط المتحرك موجودة منذ القرن الثامن عشر من قبل تجار الأرز اليابانيين، لكن الشكل الذي نستخدمه اليوم بدأ في أوائل القرن العشرين عندما بدأ الإحصائيون في تطبيقه لتحليل البيانات الزمنية. ثم، عندما دخل إلى سوق المال، تم تحسين EMA ليكون أكثر استجابة لتغيرات السوق، خاصة في أوائل الستينيات عندما بدأ العلماء في تطبيق التنعيم بأسلوب الأسس على بيانات سوق الأسهم

بالنسبة لطريقة الحساب، سأوضحها بشكل بسيط. أولاً، تحتاج إلى حساب SMA، وهو المتوسط العادي لسعر الإغلاق خلال الفترة المختارة. على سبيل المثال، إذا كانت أسعار الإغلاق لآخر 10 أيام: 22.27، 22.19، 22.08، 22.17، 22.18، 22.13، 22.23، 22.43، 22.24، 22.29، مجموعها 222.21، وتقسيمها على 10 يعطي 22.221، وهو أول قيمة SMA، والتي ستكون قيمة البداية لـ EMA

الخطوة التالية، حساب معامل التنعيم (Smoothing factor). هذا المعامل يحدد مدى تأثير السعر الأخير على EMA. بالنسبة لـ N=10، المعامل سيكون 2 مقسومًا على (10+1)، أي حوالي 0.1818

وأخيرًا، حساب EMA لليوم التالي باستخدام الصيغة: EMA = سعر الإغلاق اليوم × المعامل + EMA السابق × (1 - المعامل). إذا كان سعر الإغلاق اليوم هو 22.15، فسيكون EMA الجديد حوالي 22.2081

مقارنةً بـ SMA، ستلاحظ أن EMA يستجيب للتقلبات بشكل أسرع لأنه يعطي وزنًا أكبر للبيانات الأخيرة، بينما SMA أبطأ لأنه يوزع الوزن بالتساوي على جميع النقاط. هذا هو السبب في أن EMA مناسب للمتداولين الذين يرغبون في تتبع الاتجاهات قصيرة المدى أو في الأسواق ذات الحركة السريعة، بينما SMA أفضل للمستثمرين الذين يحتفظون بمراكز طويلة الأمد

بالنسبة للاستخدام، فإن استراتيجية 9 EMA تعتمد على حساب المتوسط المتحرك الأسي لآخر 9 أيام، مما يتيح رؤية أكثر دقة لاتجاه السوق الأخير، وبالتالي يمكن تحديد الاتجاه القصير بشكل أفضل

لكن الأكثر شعبية هو استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة، حيث يتم استخدام خطين أو أكثر. عندما يتقاطع الخط السريع (مثل 9 EMA) فوق الخط البطيء (مثل 50 EMA)، يكون ذلك إشارة لشراء، وإذا تقاطع أسفل، يكون إشارة للبيع. هذه الاستراتيجية ممتازة للمتداولين اليوميين

نوع آخر شائع هو EMA 8-13-21، وهذه الأرقام ليست صدفة، فهي أرقام فيبوناتشي، التي تظهر في الطبيعة غالبًا ولها علاقة بأسواق المال. عند استخدام ثلاثة خطوط معًا، توفر رؤى أعمق حول الاتجاه، وعندما يتقاطع خط 8 أدنى من الخطين الآخرين، يكون ذلك إشارة للبيع

مزايا EMA هي استجابته السريعة لتغيرات السعر، مما يساعد على تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج بوضوح، ويعمل كدعم أو مقاومة بسيط، حيث غالبًا ما يرتد السعر عند اقترابه من خط EMA

لكن، من عيوب EMA أنه قد يصدر إشارات خاطئة خلال فترات التداخل أو التقلبات العالية، لأنه يستجيب بسرعة زائدة. بعض النقاد يقولون إن، على الرغم من أهمية البيانات الأخيرة، إلا أن EMA لا تزال تعتمد على البيانات السابقة، وإذا كانت الأسواق فعالة، فقد لا تساعد البيانات الماضية في التنبؤ بالمستقبل بشكل جيد

الأهم هو أنه لا يوجد مؤشر EMA واحد يناسب الجميع، لأنه يعتمد على أسلوب التداول، مستوى المخاطرة، وخطتك الشخصية. المتداولون القصيرون يميلون إلى تفضيل EMA لأنها أكثر استجابة، بينما المستثمرون على المدى الطويل قد يفضلون SMA

إعداد EMA على منصة التداول سهل جدًا، فقط أدخل إلى إضافة مؤشر، واختر المتوسط المتحرك الأسي، وستظهر الخطوط على الرسم البياني، ويمكنك تعديل الإعدادات والتصاميم بسهولة

الخلاصة، أن المتوسط المتحرك الأسي لا يقتصر على الفوركس فقط، بل يُستخدم أيضًا في الأسهم، المؤشرات، السلع، العملات الرقمية، والعقود مقابل الفروقات، لأنه يستجيب بسرعة لتغيرات السعر، ويعطي وزنًا أكبر للبيانات الأخيرة، مما يساعدك على رؤية الاتجاهات قصيرة المدى، والتغيرات بسرعة، والتعامل بشكل أفضل مع تقلبات السوق

سواء كنت تحلل الذهب، البيتكوين، المؤشرات، أو أزواج العملات، فإن EMA يمكن أن يساعد في تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. إذا رغبت في ممارسة EMA بشكل مباشر وبدون مخاطرة، جرب حساب تجريبي، وتذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، وقد لا يكون مناسبًا للجميع