لقد لاحظت مؤخرًا أن المزيد من الجيل الجديد يهتم بالتداول في Prop trade أكثر فأكثر. إذا كنت قد دخلت مؤخرًا عالم التداول ولا تعرف تمامًا كيف تعمل شركات Prop، فسأقدم لك ملخصًا بسيطًا.

ببساطة، Prop trade هو شركة تمتلك رأس مال كبير، وتتيح للمتداولين استخدام هذا المال مقابل حصة من الأرباح، سواء كانت 50-50 أو 25-30%، حسب الشركة. لا تحتاج إلى رأس مال كبير من جانبك، فقط بعد اجتياز التقييم يمكنك الوصول إلى أموال ضخمة، والاسم الكامل هو Proprietary Trading.

هناك نوعان من Prop trade يجب معرفتهما، الأول هو التقليدي حيث يكون المتداول موظفًا لدى الشركة ويتلقى راتبًا ومكافآت بناءً على أدائه، والنوع الثاني هو عبر الإنترنت والذي أصبح أكثر شعبية الآن. يتقدم المتداولون عبر الإنترنت، يدفعون رسومًا صغيرة، ويخضعون لتقييم يستمر من 30 إلى 60 يومًا، ثم يمكنهم الوصول إلى رأس المال مباشرة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكتب، ويمكنهم العمل من المنزل.

عملية التقديم على Prop trade بسيطة جدًا، أولًا ابحث عن شركة تتوافق معك، وراجع سمعتها، والمنصة، وشروط تقاسم الأرباح. ثانيًا، تحقق من مؤهلاتك، مثل العمر ومستوى الخبرة. ثالثًا، قدم طلبًا عبر الإنترنت مع معلوماتك الشخصية وخبراتك. رابعًا، قد يكون هناك مقابلة لتقييم مهاراتك. وأخيرًا، إذا نجحت، تمنحك الشركة رأس المال وتبدأ في التداول.

مميزات شركات Prop كثيرة، أولها أنك تتمتع بحرية عالية، وتحدد جدولك الزمني بنفسك. ثانيًا، إذا حققت أرباحًا، فإن دخلك سيزداد باستمرار. ثالثًا، معظم المخاطر تقع على الشركة، والمتداول يخاطر فقط برسوم التسجيل. رابعًا، غالبًا ما تكون شركات Prop ذات خطط تشغيل ممتازة تساعدك على وضع أهداف واقعية. خامسًا، يمكنك الوصول إلى رأس مال ضخم دون أن تتحمل أعباء مالية. سادسًا، توجد مجتمعات من المتداولين جاهزة للمساعدة وتقديم رؤى.

لكن هناك عيوب أيضًا، أولها أنك بحاجة إلى مستوى عالٍ من الانضباط، ويجب أن تخصص وقتًا لمراجعة الرسوم البيانية، وتطوير روتين صارم. ثانيًا، علم النفس في التداول مهم جدًا، ويجب أن تكون سيدًا لمشاعرك، وتجنب التداول الانتقامي أو المبالغة في المخاطرة. ثالثًا، رسوم التقييم قد تكون عائقًا. رابعًا، الدخل غير ثابت، ولا يوجد راتب ثابت مثل الموظفين.

إذا قررت أن تجرب أن تكون Prop trader، ففهم الفرق بين Prop trade وصندوق التحوط (Hedge Fund) ضروري. صندوق التحوط هو صندوق استثمار يجمع أموالًا من مستثمرين خارجيين، بينما Prop firm تستخدم أموالها الخاصة فقط. يدفع مديرو صناديق التحوط رسوم إدارة عالية، بينما تحقق شركات Prop أرباحها مباشرة من نتائج التداول.

من يمكنه أن يصبح Prop trader؟ الآن الأمر أسهل بكثير، فالشركات عبر الإنترنت تتيح للمتداولين العاديين التقديم. كل ما عليك هو ملء نموذج، وتحديد خلفيتك، ومستوى تعليمك، وخبراتك. قد يكون هناك مقابلة لمناقشة مهاراتك، والسوق التي ترغب في التداول فيها، واستراتيجيتك. بعد إتمام الطلب وقبول الشركة، تدخل مرحلة التقييم التي تستمر عادة من 30 إلى 60 يومًا، وخلالها يجب أن تثبت قدرتك على تحقيق الأرباح والامتثال لمتطلبات الشركة.

بالنسبة لاستراتيجيات Prop trade الجيدة، أنصح بالتحكم الجيد في إدارة المخاطر، فهي الأساس. إذا استطعت حماية حسابك، فستبقى طويلًا في السوق. ثانيًا، السيطرة على عواطفك مهمة جدًا، فالسوق متقلب، ويجب أن تظل هادئًا، وتجنب تعويض الخسائر، وعدم التداول كمقامرة. ثالثًا، التزم بما تعرفه، إذا كانت استراتيجيتك ناجحة، فلا تغيرها. رابعًا، استخدم مستويات المقاومة والدعم، عندما تتوقع دعمًا، اشترِ، وعندما تصل إلى مقاومة، بيع. هذه طريقة ممتازة للمبتدئين. خامسًا، استخدم مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) لقياس سرعة وتغيرات السعر، فإذا كان RSI أعلى من 70، قد يكون السوق مفرط في الشراء، وإذا كان أدنى من 30، فربما حان وقت الشراء.

إدارة المخاطر في Prop trade مهمة جدًا، أولًا، يجب أن تتعلم دائمًا عن سوق الفوركس، وتفهم أنواع المخاطر، وأدوات التداول. ثانيًا، طور واتباع استراتيجية ناجحة، وضع خطة تداول، وقواعد إدارة المخاطر، واستراتيجية للخروج، وكن ملتزمًا حتى لو خسرت. ثالثًا، جرب استراتيجيتك على حساب تجريبي أو عبر الاختبار الخلفي، لتحديد المخاطر قبل المخاطرة بأموال حقيقية. رابعًا، لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمله، وخاطر فقط بالأموال التي يمكنك خسارتها دون أن تؤثر على وضعك المالي.

ختامًا، Prop trade هو فرصة تحدي، يمنح رأس مال ضخم، ودخل قد يغير حياتك، لكنه يتطلب العمل الجاد، والتفاني، ومهارات عالية في إدارة المخاطر. عليك أن تقوم بواجبك جيدًا، وتختار شركة Prop ذات سمعة جيدة، وتتناسب مع أهدافك وأسلوبك في التداول. مع عقلية صحيحة، وخطة واضحة، واستراتيجية مناسبة، يمكن أن يكون النجاح كـ Prop trader ممكنًا، وسيكون تجربة مجزية جدًا.