كنت أفكر في هذا مؤخرًا - ما الذي يميز فعلاً المتداولين الذين يواصلون البقاء عن أولئك الذين ينهارون؟ الأمر ليس كما يعتقد معظم الناس. بالتأكيد، تحتاج إلى فهم الأسواق وامتلاك استراتيجية، لكن بصراحة، اللعبة الحقيقية نفسية. لهذا السبب أعود دائمًا إلى هذه الاقتباسات من التداول التي تحتوي على حكمة حقيقية بدلًا من مجرد ضجة.

وورين بافيت لديه هذا المثل الذي لا يشيخ أبدًا: الاستثمار الناجح يتطلب الوقت والانضباط والصبر. يبدو بسيطًا، أليس كذلك؟ لكن شاهد كم من المتداولين ينتهكون ذلك باستمرار. إنهم يلاحقون كل حركة، كل إشارة، كل فرصة. المفارقة هي أن أفضل الفرص تأتي عندما تكون صبورًا بما يكفي لانتظارها. بافيت أيضًا أصاب عندما قال إن السوق هو في الأساس جهاز لنقل المال من غير الصبور إلى الصبور. ترى هذا يتكرر كل يوم.

إليك شيء غير طريقة تفكيري حول الخسائر. جيم كرامر لديه هذا الاقتباس عن أن الأمل هو عاطفة زائفة تكلفك المال. لقد شاهدت الكثير من الناس يشترون عملات لا قيمة لها أو يحتفظون بمراكز خاسرة لأنهم يأملون أن تعود الأسعار. تنبيه - الأمل ليس استراتيجية. المتداولون الذين ينجحون حقًا يفهمون أن معرفة متى تخرج أهم من معرفة متى تدخل. اقصِ خسائرك، اقصِها بسرعة، ولا تدع العواطف تقنعك بخلاف ذلك.

الجانب النفسي هو كبير. قال مارك دوغلاس شيئًا بقي معي: عندما تقبل المخاطر بصدق، ستكون في سلام مع أي نتيجة. هذا هو الفرق بين علم النفس للهواة وعلم النفس للمحترفين. الهواة يفكرون في كم يمكنهم أن يربحوا. المحترفون يفكرون في كم يمكن أن يخسروا. جاك شواغر أصاب ذلك التمييز. بمجرد أن تغير ذلك التحول العقلي، يتغير نهجك بالكامل.

هناك أيضًا مفهوم حول أنظمة التداول يخطئ فيه الناس. ذكر توماس بوسبي أن العديد من المتداولين لديهم أنظمة تعمل في بيئات معينة لكنها تفشل في أخرى. المتداولون الذين ينجون لعقود هم الذين يتكيفون، الذين يواصلون التعلم. الأمر ليس عن وجود النظام المثالي - بل عن وجود نهج ديناميكي يتطور مع سلوك السوق. بريت ستينباجر وضع الأمر بشكل جيد: المشكلة هي محاولة ملائمة الأسواق لأسلوبك بدلًا من إيجاد طرق للتداول تتناسب مع سلوك السوق.

إدارة المخاطر تتجاهل غالبًا حتى ينهار حسابك. قال بول تودور جونز هذا الاقتباس المجنون عن أن نسبة المخاطرة إلى العائد 5 إلى 1 تتيح لك أن تكون مخطئًا 80 بالمئة من الوقت ومع ذلك لا تخسر. هذا ليس حظًا - هذا حسابات. هذا انضباط. معظم المتداولين لا يفكرون حتى بشكل صحيح في نسبة المخاطرة إلى العائد.

ثم هناك مسألة الصبر مرة أخرى، لأنها حقًا أساسية. قال بيل ليبشورت إنه إذا فقط معظم المتداولين جلسوا بأيديهم 50 بالمئة من الوقت، لكانوا جلبوا أموالاً أكثر بكثير. الرغبة في العمل المستمر هي ما يدمر معظم الناس. جيسي ليفرمور كان يعرف ذلك منذ زمن - الرغبة في العمل المستمر بغض النظر عن الظروف مسؤول عن خسائر هائلة.

شيء واحد أقدره في هذه الاقتباسات التحفيزية عن التداول هو أنها ليست وعودًا. ليست تقول إنك ستصبح غنيًا بسرعة أو أن هناك صيغة سرية. هي ببساطة تقول: طور الانضباط، أدِر نفسيّتك، احترم المخاطر، كن صبورًا، استمر في التعلم. هذه هي الحقيقة غير اللامعة. المتداولون والمستثمرون الذين ينجحون حقًا يفهمون أن هذه اللعبة تكافئ المنهجيين وتعاقب المتهورين. هذا هو كل شيء. هذا هو الجوهر.