مؤخراً سألني أحد الأصدقاء عن كيفية استخدام المتوسطات المتحركة، ووجدت أن الكثير من الناس لا يزالون يقتصرون على فهم إعدادات MA بشكل سطحي. في الواقع، هذه الأدوات تبدو بسيطة، لكن الاستخدام الفعلي لها بشكل جيد يتطلب تغيير طريقة التفكير.

أولاً، أتناول نقطة أكثر عرضة للفهم الخاطئ. كثير من المبتدئين يملؤون الرسوم البيانية بأنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، مثل 5 أيام، 10 أيام، 20 يوم، 50 يوم، 100 يوم، 200 يوم، معتقدين أن ذلك يظهر احترافية. لكن النتيجة تكون أن الإشارات تتداخل وتتعارض، ولا يعرفون أي خط يجب الاعتماد عليه. من خبرتي، المتوسطات المتحركة ليست كلما زادت كانت أفضل، بل المهم هو أن تتوافق مع دورة تداولك الخاصة. للتداول القصير، استخدم 5 أو 10 أيام، للتداول على الموجة، استخدم 20 أو 50 يوم، وللمدى الطويل، راقب 100 أو 200 يوم. بهذه الطريقة، يمكن أن تؤدي بشكل فعال.

جوهر المتوسط المتحرك بسيط جداً، وهو متوسط تكلفة الاحتفاظ خلال فترة زمنية معينة. المتوسط المتحرك لـ5 أيام هو متوسط سعر الإغلاق خلال الخمسة أيام الماضية، و20 يوم هو المتوسط خلال 20 يوم. عندما يكون السعر فوق المتوسط والمتوسط يتجه للأعلى، فهذا إشارة صعودية. والعكس، إذا كان السعر تحت المتوسط والمتوسط يتجه للأسفل، فهي إشارة هبوط. لكن هذا ليس كافياً، فالخبراء الحقيقيون يراقبون ترتيب المتوسطات المتحركة. عندما تكون المتوسطات القصيرة الأجل مرتبة فوق المتوسطات الطويلة، وتظهر ترتيباً صعودياً، فهذا هو القوة الحقيقية.

عند استخدامي للـ MA، أركز على تقاطع الذهب والموت. عندما يعبر المتوسط القصير الأجل للأعلى ويتجاوز المتوسط الطويل، يُسمى تقاطع الذهب، وغالباً ما يدل على بداية موجة ارتفاع. والعكس، عندما يعبر المتوسط القصير للأدنى ويتجاوز المتوسط الطويل، يُسمى تقاطع الموت، ويمثل احتمال هبوط السعر. لكن يجب أن نكون حذرين، فهذه ليست دقيقة بنسبة 100%، لأن المتوسطات المتحركة تتأخر في الاستجابة، فهي تعكس الأسعار الماضية، وليست المستقبل.

لذلك، أدمج المتوسطات مع مؤشرات أخرى. مثلاً، أستخدم RSI للتحقق من حالة التشبع في الشراء أو البيع، وأتأكد من الاختراقات عبر حجم التداول. عندما تتوافق المتوسطات، RSI، وحجم التداول مع نفس الاتجاه، تكون احتمالات النجاح أعلى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتوسطات أن تعمل كمستويات دعم ومقاومة. في سوق صاعد، إذا ارتد السعر من 20 يوم دون كسره، فهذا دعم من تكاليف معظم المتداولين، حيث أن أغلبهم يمتلكون تكلفة في هذا النطاق.

بصراحة، أكبر فائدة للمتوسطات المتحركة ليست التنبؤ، بل أن تجعلك تتخذ قرارات على أساس الاتجاه الصحيح. فهي تخبرك أين تكاليف السوق الآن، وإلى أين يتجه الاتجاه، لكنها لا تخبرك إذا كان السعر سيرتفع غداً أم سينخفض. أنصح المبتدئين باستخدام فقط 20 و50 يوم، واختيار سوق واضح الاتجاه، واختبار استراتيجية "الارتداد مع الاتجاه" على حساب تجريبي لمدة أسبوعين، ستكتشف أن المتوسطات أكثر فائدة مما تتصور. لا توجد مؤشرات مثالية، فقط أنظمة تداول تتحسن باستمرار.