لقد غصت مؤخرًا في بعض حكم التداول الكلاسيكية، وهناك حقًا الكثير من الذهب فيما يقوله المخضرمون عن الأسواق. لن أكذب، عندما تكون جديدًا على هذا، تعتقد أن الأمر كله يتعلق بالتوقيت والتحليل الفني. لكن الاقتباسات الحقيقية للمتداولين التي تهم؟ فهي تقريبًا كلها عن النفسية والانضباط.

يملك بوفينت واحدة تؤثر بشكل مختلف: "الاستثمار الناجح يتطلب الوقت والانضباط والصبر." بسيط، لكن كم من الناس يتبعونه فعلاً؟ معظم المتداولين الذين أراهم يلاحقون كل حركة، معتقدين أنهم سيفوتون الفرصة. ثم هناك الجانب الآخر – "كن جشعًا عندما يخاف الآخرون، وخف عندما يكون الآخرون جشعين." أسهل قولاً من فعله عندما يتدفق محفظتك باللون الأحمر، أليس كذلك؟

ما يبرز حقًا هو مدى تأكيد الناجحين على تقليل الخسائر. قال فيكتور سبيراندييو مباشرة إن السبب الرئيسي لخسارة الناس للمال هو عدم تقليل الخسائر بسرعة. لقد رأيت ذلك يحدث – شخص يأخذ خسارة صغيرة، يصبح عاطفيًا، وفجأة هو يحمل حقيبة من المراكز عديمة القيمة على أمل أن يتعافى السعر. عندها يسيطر عليك علم النفس تمامًا ويؤثر على استراتيجيتك.

جانب إدارة المخاطر أيضًا مذهل. اقتباس جاك شواغر عن المبتدئين الذين يفكرون في الأرباح بينما يفكر المحترفون في الخسائر – هذا هو الفرق الكامل بين الانفجار والبقاء على قيد الحياة على المدى الطويل. نسبة المخاطرة إلى العائد 5:1 تعني أنه يمكنك أن تكون مخطئًا بنسبة 80% وتخرج رابحًا. هذا ليس حظًا، بل حسابات رياضية.

هناك أيضًا شيء عن عدم إجبار الصفقات. قال بيل ليبشورت إنه إذا جلس المتداولون فقط على أيديهم 50% من الوقت، لكانوا حققوا أرباحًا أكبر بكثير. السوق دائمًا سيكون موجودًا. أحيانًا، أفضل صفقة هي تلك التي لا تقوم بها.

صراحة، قراءة ما تقوله هذه الاقتباسات عن المتداولين مقابل ما يفعله معظم الناس في الواقع تفتح العين حقًا. الحكمة موجودة، الأمر فقط يتعلق بتنفيذها فعلاً بدلًا من مطاردة الحركة الكبيرة التالية. هنا يفشل معظم الناس.