لقد غصت عميقًا في معرفة ما يميز المتداولين الناجحين عن الآخرين، وبصراحة، كل ذلك يعود إلى بعض المبادئ الأساسية التي يكررها الأساطير في هذا المجال مرارًا وتكرارًا.

ربما قال وارن بافيت أفضل ما يمكن قوله – الاستثمار الناجح يتطلب الوقت والانضباط والصبر. يبدو بسيطًا، لكن معظم الناس يتجاهلونه تمامًا. جميعنا نريد مكاسب سريعة، أليس كذلك؟ الحقيقة هي أن بناء ثروة حقيقية في الأسواق يتطلب أن تفهم فعلاً ما تفعله. أنت بحاجة إلى استراتيجية قوية، وتحكم عاطفي، والقدرة على الالتزام بخطتك حتى عندما تصبح الأمور فوضوية.

إليك شيء يختلف تمامًا: استثمر في نفسك أولاً. مهاراتك هي الأصول الوحيدة التي لا يمكن لأحد أن يأخذها منك. هذا هو الأساس الذي يبنى عليه كل شيء آخر.

جانب النفسية هو المكان الذي يفشل فيه معظم المتداولين فعليًا. لقد رأيت الكثير من الناس يتخذون قرارات عاطفية تدمر حساباتهم. الأمل هو في الأساس عاطفة زائفة في التداول – الناس يشترون عملات لا قيمة لها على أمل أن ترتفع الأسعار، ونادرًا ما ينتهي الأمر بشكل جيد. الدافع الحقيقي للتداول يأتي من فهم نفسيك والانضباط حيال ذلك.

شيء واحد يكرره بافيت باستمرار هو عقلية المعارض. كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين، وجشعًا عندما يكون الآخرون خائفين. عندما تتراجع الأسعار ويبدأ الجميع في الذعر، هذا هو الوقت الذي تظهر فيه أفضل الفرص. معظم الناس يفعلون العكس – يشترون عند ارتفاع الأسعار ويبيعون عند انخفاضها بسبب FOMO أو الخوف.

السوق هو في الأساس جهاز لنقل المال من الأشخاص غير الصبورين إلى الصبورين. فكر في ذلك. المتداول غير الصبور يلاحق كل حركة ويفقد المال. المتداول الصبور ينتظر الإعدادات الصحيحة ويترك الوقت يعمل لصالحه.

هناك مفهوم يلقى صدى كبيرًا: مفتاح النجاح في التداول هو الانضباط العاطفي. الذكاء أقل أهمية بكثير مما يعتقد الناس. إذا كانت الذكاء كافيًا، لكان الكثير من الناس يحققون أرباحًا. السبب الأكبر وراء خسارة المتداولين هو أنهم لا يقطعون الخسائر بسرعة. هذا هو السر الحقيقي.

إدارة المخاطر تميز المحترفين عن الهواة. الهواة يفكرون في مقدار ما يمكنهم كسبه. المحترفون يفكرون في مقدار ما يمكن أن يخسروه. نسبة المخاطرة إلى العائد الصحيحة تعني أنه يمكنك أن تكون مخطئًا معظم الوقت ومع ذلك تخرج رابحًا. بول تودور جونز يتحدث عن هذا – بنسبة مخاطرة إلى عائد 5:1، يمكنك أن تكون مخطئًا 80% من الوقت دون أن تخسر أموالاً. هذا هو النوع من الحافة التي تحتاجها.

لا تخاطر بكل شيء في صفقة واحدة. أبدًا. يجب أن تحتوي خطة تداولك على أوامر إيقاف. السماح للخسائر بالاستمرار هو أخطر خطأ يرتكبه معظم المستثمرين.

إليك شيء عن الانضباط اليومي – سيحقق معظم المتداولين أرباحًا أكبر لو جلسوا مكتوفي الأيدي نصف الوقت. الرغبة في التحرك المستمر هي ما يقتل الحسابات. جيسي ليفرمور قال ذلك قبل سنوات، وما زال صحيحًا حتى اليوم. أحيانًا، أفضل صفقة هي تلك التي لا تقوم بها.

الجزء المضحك في كل هذا؟ لا تضمن أي من هذه المبادئ أن تصبح غنيًا بسرعة. لكنها بالتأكيد تساعدك على فهم كيف يعمل النجاح الحقيقي في التداول والاستثمار. هناك متداولون قدامى ومتداولون جريئون، لكن القليل منهم فقط هم المتداولون القدامى والجريئون في آن واحد. الذين يدومون هم من يحترمون السوق ويتبعون هذه المبادئ.

ما رأيك في هذا؟ أي مبدأ يتوافق أكثر مع نهج تداولك؟