كنت أبحث مؤخرًا في بعض من أفضل الاقتباسات في التداول، وبصراحة، الكثير منها يختلف تمامًا عندما تكون قد عشت التجربة فعليًا. الجميع يتحدث عن التداول وكأنه شيء براق، لكن الواقع؟ إنه قاسٍ إذا لم تكن لديك العقلية الصحيحة.

وارن بافيت يظهر في هذه المحادثات لسبب ما. الرجل مهووس بالصبر والانضباط - "الاستثمار الناجح يتطلب الوقت والانضباط والصبر." يبدو بسيطًا، لكن انظر كم من المتداولين يتجاهلون ذلك. إنهم يطاردون كل حركة، كل انخفاض، كل ارتفاع مفاجئ. في حين أن بافيت يخبرك حرفيًا أن السر هو فقط... الانتظار. ولديه نصيحة أخرى تعتبر قاسية جدًا: "أغلق جميع الأبواب، احذر عندما يكون الآخرون جشعين وكن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين." هذا هو جوهر اللعبة. اشترِ عند الانخفاض الذي يهللون له الجميع، وبيع عندما يكون الشعور بالفومو في أعلى مستوياته.

ما يثير اهتمامي حقًا هو زاوية علم النفس. جيم كريمر أصاب كبد الحقيقة بقوله "الأمل هو عاطفة زائفة تكلفك المال فقط." شاهدت الكثير من الناس يحملون الخسائر على أمل أن يعود السعر. الأمر لا يعمل هكذا. عليك أن تقبل الخسائر وتتحرك. هناك اقتباس من راندي مكاي عن الإصابة في السوق - يقول بشكل أساسي أنه بمجرد أن تتكبد خسارة، يصبح حكمك مشوشًا. اخرج. لا تحاول الانتقام من التداول.

شيء إدارة المخاطر هو المكان الذي يميز المحترفين عن الهواة. اقتباس جاك شواغر مثالي: "الهواة يفكرون في كم من المال يمكنهم كسبه. المحترفون يفكرون في كم من المال يمكن أن يخسروه." هذا هو الفرق كله. أنت لا تحاول أن تضرب homerun في كل صفقة. أنت تحاول أن تبقى على قيد الحياة طويلًا بما يكفي لتراكُم الأرباح مع الوقت.

شيء واحد بقي في ذهني من بول تودور جونز حول نسب المخاطرة والمكافأة. نسبة 5 إلى 1 تعني أنه يمكنك أن تكون مخطئًا 80% من الوقت ومع ذلك تخرج رابحًا. هذا تحرير بطريقة غريبة. لست بحاجة لأن تكون دائمًا على حق. أنت فقط بحاجة إلى حجم مركز جيد والانضباط للتمسك بخطتك.

بيل ليبشوتز لديه هذه الحكمة: "لو تعلم معظم المتداولين أن يجلسوا على أيديهم 50 بالمئة من الوقت، لكانوا جنيوا الكثير من المال." الإفراط في التداول يقتل الحسابات. أفضل صفقة أحيانًا هي تلك التي لا تقوم بها. قال جيسي ليفرمرور شيئًا مشابهًا عن كيف أن الرغبة في العمل المستمر تتسبب في معظم الخسائر في وول ستريت. فقط لأن السوق مفتوح لا يعني أنه يجب أن تكون فيه.

الشيء المضحك حول جمع كل هذه الاقتباسات في التداول هو أنها تقول نفس الشيء بطرق مختلفة: الانضباط يتفوق على الموهبة، علم النفس أهم من التحليل، والصبر يضاعف النتائج. يمكنك قراءة كل الاقتباسات التي تريدها، لكن حتى تطبق العقلية وراءها، لا يتغير شيء. هذه هي الجزء الصعب.