لقد راجعت شيئًا يتجاهله العديد من المتداولين: تداول عبور الموت. إنه أحد تلك الأنماط التي تبدو معقدة لكنها مباشرة جدًا عندما تفهمها.

بشكل أساسي، يحدث عبور الموت عندما تنخفض المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل تحت المتوسطات طويلة الأجل. يبدو تقنيًا، لكن ما يعنيه حقًا هو أن السوق يغير اتجاهه. يستخدمه المتداولون للكشف عن متى قد يتحول سوق صاعد إلى سوق هابط.

ما يثير الاهتمام في تداول عبور الموت هو أن لديه سجلًا قويًا إلى حد كبير. تنبأ هذا النمط بدقة ببعض من أكبر الانخفاضات: أزمة 2008، أسواق السبعينيات، ومؤخرًا تحركات في البيتكوين وأصول أخرى. ليست سحرًا، لكنه يعمل.

الآلية بسيطة. عندما ترى أن المتوسط لمدة 50 يومًا يعبر تحت المتوسط لمدة 200 يوم، يعتبر الكثيرون ذلك إشارة للبيع. تاريخيًا، كان مؤشرًا جيدًا على اقتراب سوق هابط. لو خرجت قبل بعض أكبر الانهيارات في القرن العشرين باستخدام هذا الإشارة، لكانت قد تجنبت خسائر كبيرة.

الآن، تداول عبور الموت له ثلاث مراحل واضحة. أولاً، لديك اتجاه صاعد طويل الأمد. ثانيًا، ينخفض المتوسط قصير الأجل تحت المتوسط طويل الأجل بينما كلاهما ينخفض. ثالثًا، ينتظر بعض المتداولين التأكيد بينما يدخل آخرون مباشرة. ميزة عدم الانتظار هي أنك تدخل أو تخرج قبل الآخرين. العيب هو أنك قد تقع في إشارات كاذبة.

يستخدم الكثيرون مزيجًا من 50 و200 يوم، على الرغم من أن البعض يفضل 30 و100 لتأكيدات أسرع. المهم أن يرافق الحجم ذلك. عبور الموت بحجم منخفض قد يكون مجرد متداولين يأخذون أرباحهم، لكن بحجم مرتفع يدل على تغيير حقيقي في الاتجاه.

هناك تفصيل ينتقده الناس: هو مؤشر متأخر. قد يكون السعر قد انخفض بالفعل بشكل كبير عندما يظهر عبور الموت. البيتكوين في يناير 2022 مثال جيد. عبر المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا تحت المتوسط لمدة 200 يوم، وكان السعر قد انخفض بالفعل من 66,000 دولار إلى أقل من 36,000 دولار. كان النمط يؤكد ما كان يحدث بالفعل.

لتحسين ذلك، يستخدم بعض المتداولين نسخة حيث ينخفض السعر نفسه تحت المتوسط لمدة 200 يوم، وهو ما يحدث قبل عبور المتوسطات. كما يساعد دمج تداول عبور الموت مع مؤشرات أخرى مثل MACD أو حجم التداول.

يوجد أيضًا العكس: هو عبور الذهب، عندما يعبر المتوسط قصير الأجل فوق المتوسط طويل الأجل. وهو إشارة صاعدة.

رأيت أمثلة في عدة أسواق. أظهرت تسلا أول عبور موت لها منذ أكثر من عامين في منتصف 2021. شكل مؤشر S&P 500 واحدًا في مارس 2022، لأول مرة منذ عامين. وفقًا للبيانات، أنشأ مؤشر S&P 500 25 عبور موت منذ عام 1970.

الاستنتاج هو أن تداول عبور الموت أداة مفيدة لكنها ليست مثالية. لديها سجل جيد في التنبؤ بالانخفاضات الكبيرة، لكنها أيضًا تولد إشارات كاذبة أحيانًا. المفتاح هو عدم الاعتماد عليها بشكل منفرد. دمجها مع الحجم، مؤشرات أخرى، وتحليل السوق السياقي. إنها أداة أخرى في ترسانتك التقنية، وليست الحقيقة المطلقة.