لقد واجهت سؤالًا في المجموعة حول ما هو الـ oscillator، ويبدو أن الكثيرين لا زالوا يتساءلون عنه. دعونا نتحدث قليلاً عن مؤشر الـ Stochastic Oscillator الذي هو أداة مفضلة لدى متداولينا.

ببساطة، الـ Stochastic Oscillator (STO) هو مؤشر يُظهر أين يقع سعر الإغلاق الحالي بالنسبة لنطاق أعلى وأدنى خلال فترة معينة. قيمته تتراوح بين 0 و100. إذا كان السعر قريبًا من الأعلى، فإن قيمة الـ STO ستقترب من 100، وإذا كان قريبًا من الأدنى، فستقترب من 0. هل الأمر واضح؟

الميزة الجيدة لهذا الـ oscillator هي أنه يساعد على معرفة ما إذا كان السعر مبالغًا في شرائه أو بيعه. إذا تجاوز %K (الخط الرئيسي) مستوى 80، فهذا يدل على أن السوق مفرط في الشراء (Overbought). وإذا كان أقل من 20، فهذا يدل على أن السوق مفرط في البيع (Oversold). أما %D فهو متوسط ​​قيمة %K ويساعد على رؤية الزخم بشكل أوضح.

طريقة حسابه بسيطة، والمعادلة هي:
%K = [(C - L14) / (H14 - L14)] × 100
حيث C هو سعر الإغلاق، وL14 هو أدنى سعر خلال 14 فترة، وH14 هو أعلى سعر خلال 14 فترة. أما %D فهو متوسط ​​ثلاثة أيام من %K.

استخدام هذا الـ oscillator مفيد جدًا، فإذا قطع %K خط %D من الأسفل إلى الأعلى، فهذا يدل على أن الزخم يتزايد. وإذا قطع من الأعلى إلى الأسفل، فهذا يدل على تراجع الزخم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة إشارات التباين (Divergence)، مثل ارتفاع السعر وانخفاض %K، أو انخفاض السعر وارتفاع %K، وهذه غالبًا ما تشير إلى أن الاتجاه قد يتغير.

لكن هناك قيود، فـ oscillator هذا يمكن أن يعطي إشارات كاذبة بشكل متكرر، ويعتمد على بيانات أقل من أدوات أخرى، وهو بطيء (Lagging). لذلك، لا يُنصح باستخدامه بمفرده، ويجب دمجه مع أدوات أخرى.

طريقة الاستخدام الفعالة هي دمج الـ Stochastic مع المتوسطات المتحركة (EMA) لتحديد الاتجاه، ثم استخدام تقاطع %K و %D كإشارة دخول. أو دمجه مع مؤشر RSI لتأكيد نقاط الانعكاس، أو حتى مع MACD. جرب أن ترى أي مجموعة تتناسب مع أسلوب تداولك.

الأمر المهم هو أن الفرق بين Fast Stochastic و Slow Stochastic هو أن Slow يُحسب من متوسط ​​قيم Fast، مما يجعله أكثر سلاسة ويعطي إشارات أبطأ. إذا كنت تفضل الإشارات السريعة، استخدم Fast، وإذا كنت تفضل الدقة، فاختر Slow.

وفي النهاية، الـ oscillator هو أداة تعتمد على كيفية استخدامك لها. إذا استعملتها بشكل صحيح مع أدوات أخرى وضبطت الإطار الزمني بشكل مناسب، فستساعدك على التداول بشكل أدق. لكن تذكر دائمًا أنها مجرد أداة، وليست سهمًا سحريًا يحدد اتجاه السعر، ويجب أن تدمجها مع إدارة المخاطر والتحليل الآخر.